Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 36,2 Mio. $ in Aktien, 31,5 %
- Positionen
- 204 in 22 Ländern
- Anleihen
- 87 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | VAT Group AG | 49 | 34.559 $ | 0,03 % |
| 202 | Rheinmetall AG | 17 | 33.629 $ | 0,03 % |
| 203 | Freenet AG | 943 | 30.819,8 $ | 0,03 % |
| 204 | Versant Media Group Inc | 521 | 17.359,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
69 Gesellschaften, 87 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1 | 680.499 $ | 0,59 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 2 | 550.673,8 $ | 0,48 % |
| 3 | SM Energy Co | 3 | 546.772,3 $ | 0,48 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 522.056,9 $ | 0,45 % |
| 5 | AES Corp/The | 1 | 497.545,8 $ | 0,43 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 471.071,2 $ | 0,41 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 412.237,4 $ | 0,36 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1 | 407.649,6 $ | 0,36 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 382.278,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 1 | 375.768,6 $ | 0,33 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 371.628,7 $ | 0,32 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 353.134,9 $ | 0,31 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 336.057,8 $ | 0,29 % |
| 14 | KB Home | 2 | 321.652,8 $ | 0,28 % |
| 15 | PG&E Corp | 2 | 318.889,8 $ | 0,28 % |
| 16 | Bank of Montreal | 1 | 317.769 $ | 0,28 % |
| 17 | DaVita Inc | 1 | 274.099,4 $ | 0,24 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 | 271.395,3 $ | 0,24 % |
| 19 | Varex Imaging Corp | 1 | 263.914,5 $ | 0,23 % |
| 20 | Block Inc | 2 | 257.677,7 $ | 0,22 % |
| 21 | Kohl's Corp | 2 | 250.593,3 $ | 0,22 % |
| 22 | Magnera Corp | 1 | 239.800,3 $ | 0,21 % |
| 23 | Lincoln National Corp | 1 | 234.736,9 $ | 0,20 % |
| 24 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 233.783,9 $ | 0,20 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 226.869,6 $ | 0,20 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 1 | 226.783 $ | 0,20 % |
| 27 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 208.922,9 $ | 0,18 % |
| 28 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 208.412,8 $ | 0,18 % |
| 29 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 200.275,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 199.062,7 $ | 0,17 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 1 | 198.693,3 $ | 0,17 % |
| 32 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 196.786,6 $ | 0,17 % |
| 33 | goeasy Ltd | 1 | 195.035,9 $ | 0,17 % |
| 34 | Whirlpool Corp | 1 | 193.866,2 $ | 0,17 % |
| 35 | Citigroup Inc | 1 | 192.990,6 $ | 0,17 % |
| 36 | Sempra | 1 | 178.541,7 $ | 0,16 % |
| 37 | Snap Inc | 1 | 178.287,5 $ | 0,16 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 2 | 173.702,7 $ | 0,15 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 1 | 162.861,1 $ | 0,14 % |
| 40 | MasTec Inc | 1 | 161.632 $ | 0,14 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 155.283,9 $ | 0,14 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 150.880,8 $ | 0,13 % |
| 43 | EchoStar Corp | 1 | 146.320,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 140.588,8 $ | 0,12 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 1 | 136.838,2 $ | 0,12 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 1 | 130.445,6 $ | 0,11 % |
| 47 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 86.601,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 77.475,1 $ | 0,07 % |
| 49 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 65.263,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Carnival Corp | 1 | 54.775 $ | 0,05 % |
| 51 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 53.072,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 51.521,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 50.374,9 $ | 0,04 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 1 | 49.964,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Brink's Co/The | 1 | 49.430,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chemours Co/The | 2 | 48.458,8 $ | 0,04 % |
| 57 | FMC Corp | 2 | 44.917,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 1 | 44.073,8 $ | 0,04 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 1 | 38.069,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 37.825,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Commercial Metals Co | 1 | 37.750,6 $ | 0,03 % |
| 62 | B&G Foods Inc | 2 | 30.070,7 $ | 0,03 % |
| 63 | EW Scripps Co/The | 1 | 24.099,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Bristow Group Inc | 1 | 20.293,5 $ | 0,02 % |
| 65 | Accendra Health Inc | 2 | 17.689,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Installed Building Products Inc | 1 | 17.225,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 16.875,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Voyix Corp | 1 | 14.717,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Mativ Holdings Inc | 1 | 11.843 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Japan 6,7 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Schweiz 3,4 %
- Italien 2,2 %
- Frankreich 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Norwegen 1,3 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 22,5 Mio. $ | 62,15 % |
| 2 | Japan | 23 | 2,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Italien | 6 | 795.067,9 $ | 2,19 % |
| 7 | Frankreich | 7 | 776.985,6 $ | 2,14 % |
| 8 | Singapur | 5 | 730.381,6 $ | 2,02 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 632.088,3 $ | 1,74 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 604.377,2 $ | 1,67 % |
| 11 | Schweden | 3 | 498.113,3 $ | 1,38 % |
| 12 | Norwegen | 4 | 473.848 $ | 1,31 % |
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