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Composition de Multi-Asset High Income Fund

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Actif net
114,8 M $ dont 36,2 M $ en actions, soit 31,5 %
Positions
204 dans 22 pays
Souches
87 de 69 sociétés
10 premières
5,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201VAT Group AG 4934,6 k $0,03 %
202Rheinmetall AG 1733,6 k $0,03 %
203Freenet AG 94330,8 k $0,03 %
204Versant Media Group Inc 52117,4 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

69 sociétés, 87 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP1680,5 k $0,59 %
2NRG Energy Inc2550,7 k $0,48 %
3SM Energy Co3546,8 k $0,48 %
4Banco Santander SA2522,1 k $0,45 %
5AES Corp/The1497,5 k $0,43 %
6UBS Group AG2471,1 k $0,41 %
7Bank of Nova Scotia/The1412,2 k $0,36 %
8Enbridge Inc1407,6 k $0,36 %
9BNP Paribas SA1382,3 k $0,33 %
10Millicom International Cellular SA1375,8 k $0,33 %
11Royal Bank of Canada1371,6 k $0,32 %
12HSBC Holdings PLC1353,1 k $0,31 %
13Bank of America Corp1336,1 k $0,29 %
14KB Home2321,7 k $0,28 %
15PG&E Corp2318,9 k $0,28 %
16Bank of Montreal1317,8 k $0,28 %
17DaVita Inc1274,1 k $0,24 %
18Dominion Energy Inc1271,4 k $0,24 %
19Varex Imaging Corp1263,9 k $0,23 %
20Block Inc2257,7 k $0,22 %
21Kohl's Corp2250,6 k $0,22 %
22Magnera Corp1239,8 k $0,21 %
23Lincoln National Corp1234,7 k $0,20 %
24CenterPoint Energy Inc1233,8 k $0,20 %
25Toronto-Dominion Bank/The1226,9 k $0,20 %
26CMS Energy Corp1226,8 k $0,20 %
27Blackstone Mortgage Trust Inc1208,9 k $0,18 %
28Starwood Property Trust Inc2208,4 k $0,18 %
29Acadia Healthcare Co Inc1200,3 k $0,17 %
30Cleveland-Cliffs Inc1199,1 k $0,17 %
31Axis Bank Ltd1198,7 k $0,17 %
32Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT1196,8 k $0,17 %
33goeasy Ltd1195 k $0,17 %
34Whirlpool Corp1193,9 k $0,17 %
35Citigroup Inc1193 k $0,17 %
36Sempra1178,5 k $0,16 %
37Snap Inc1178,3 k $0,16 %
38Herc Holdings Inc2173,7 k $0,15 %
39Post Holdings Inc1162,9 k $0,14 %
40MasTec Inc1161,6 k $0,14 %
41Reinsurance Group of America Inc1155,3 k $0,14 %
42Tenet Healthcare Corp1150,9 k $0,13 %
43EchoStar Corp1146,3 k $0,13 %
44Stanley Black & Decker Inc1140,6 k $0,12 %
45Newell Brands Inc1136,8 k $0,12 %
46Builders FirstSource Inc1130,4 k $0,11 %
47Bread Financial Holdings Inc186,6 k $0,08 %
48Bausch Health Cos Inc477,5 k $0,07 %
49AMC Entertainment Holdings Inc165,3 k $0,06 %
50Carnival Corp154,8 k $0,05 %
51Edgewell Personal Care Co153,1 k $0,05 %
52Goodyear Tire & Rubber Co/The151,5 k $0,04 %
53Columbus McKinnon Corp/NY150,4 k $0,04 %
54Carpenter Technology Corp150 k $0,04 %
55Brink's Co/The149,4 k $0,04 %
56Chemours Co/The248,5 k $0,04 %
57FMC Corp244,9 k $0,04 %
58Zebra Technologies Corp144,1 k $0,04 %
59CNX Resources Corp138,1 k $0,03 %
60Northern Oil & Gas Inc137,8 k $0,03 %
61Commercial Metals Co137,8 k $0,03 %
62B&G Foods Inc230,1 k $0,03 %
63EW Scripps Co/The124,1 k $0,02 %
64Bristow Group Inc120,3 k $0,02 %
65Accendra Health Inc217,7 k $0,02 %
66Installed Building Products Inc117,2 k $0,02 %
67Diebold Nixdorf Inc116,9 k $0,01 %
68NCR Voyix Corp114,7 k $0,01 %
69Mativ Holdings Inc111,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 21,1 %
  • Finance 10,8 %
  • Santé 10,7 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 5,9 %
  • Énergie 4,6 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Immobilier 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 28,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 62,7 %
  • EUR 9,5 %
  • JPY 6,7 %
  • CAD 4,7 %
  • GBP 4,0 %
  • CHF 3,4 %
  • HKD 2,7 %
  • SGD 2,0 %
  • SEK 1,4 %
  • NOK 1,3 %
  • AUD 0,7 %
  • ILS 0,7 %
  • DKK 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,1 %
  • Japon 6,7 %
  • Canada 4,7 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • Suisse 3,4 %
  • Italie 2,2 %
  • France 2,1 %
  • Singapour 2,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
  • Allemagne 1,7 %
  • Suède 1,4 %
  • Norvège 1,3 %
  • Autres pays 6,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9022,5 M $62,15 %
2Japon232,4 M $6,74 %
3Canada151,7 M $4,75 %
4Royaume-Uni121,4 M $3,96 %
5Suisse81,2 M $3,37 %
6Italie6795,1 k $2,19 %
7France7777 k $2,14 %
8Singapour5730,4 k $2,02 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong5632,1 k $1,74 %
10Allemagne6604,4 k $1,67 %
11Suède3498,1 k $1,38 %
12Norvège4473,8 k $1,31 %
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