Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.570 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hoshizaki Corp | 78.145 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Lasertec Corp | 10.256 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Ansell Ltd | 128.803 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Meidensha Corp | 40.606 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Arcs Co Ltd | 126.372 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 237.797 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Viscofan SA | 36.876 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | Shufersal Ltd | 146.788 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 508.611 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 25.215 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | GN Store Nord AS | 165.917 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Delivery Hero SE | 58.914 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Superior Plus Corp | 417.267 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Bravida Holding AB | 206.229 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | JB Financial Group Co Ltd | 160.044 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Asseco Poland SA | 46.627 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Sino Land Co Ltd | 1.679.801 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Sundrug Co Ltd | 110.898 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Iren SpA | 806.537 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Brembo NV | 184.812 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Peab AB | 255.917 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Billerud AB | 379.074 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Nexon Co Ltd | 178.683 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Dexerials Corp | 99.006 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 143.804 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 41.652 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | RTL Group SA | 67.958 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Sandfire Resources Ltd | 176.874 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 94.280 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Close Brothers Group PLC | 400.050 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Aritzia Inc | 22.105 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | HOCHTIEF AG | 4.369 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | TUI AG | 299.976 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 72.430 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Getlink SE | 112.846 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 106.395 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Bosideng International Holdings Ltd | 4.547.985 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Elekta AB | 422.192 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | City Developments Ltd | 364.703 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | OSB Group PLC | 351.536 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 79.216 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | Ezaki Glico Co Ltd | 71.285 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | Hazama Ando Corp | 215.212 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | British Land Co PLC/The | 445.901 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | H&R Real Estate Investment Trust | 322.476 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.470.806 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Morgan Sindall Group PLC | 39.504 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Amorepacific Corp | 31.665 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | MPC Container Ships ASA | 923.485 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Koninklijke Vopak NV | 45.236 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Mullen Group Ltd | 152.547 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Cyfrowy Polsat SA | 539.401 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | SGH Ltd | 81.203 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Toho Holdings Co Ltd | 90.784 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Gjensidige Forsikring ASA | 86.719 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Socionext Inc | 144.871 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | LEG Immobilien SE | 36.746 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | JCDecaux SE | 108.727 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | Fugro NV | 180.214 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | Grupa Kety SA | 7.118 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.357 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Skylark Holdings Co Ltd | 134.211 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Mayr Melnhof Karton AG | 25.502 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | QinetiQ Group PLC | 347.964 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | HUGO BOSS AG | 56.660 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 466 | ROCKWOOL A/S | 74.548 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 467 | GPT Group/The | 675.081 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 468 | AMP Ltd | 2.051.685 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 469 | Sugi Holdings Co Ltd | 136.131 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 470 | Colruyt Group N.V | 60.782 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 471 | Rinnai Corp | 110.216 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 472 | Enea SA | 403.950 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 473 | Aeroports de Paris SA | 17.497 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 474 | Strabag SE | 21.140 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 475 | Exedy Corp | 59.816 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 476 | Dfds A/S | 101.971 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 477 | Holmen AB | 70.197 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 478 | Beach Energy Ltd | 3.005.505 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 479 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.987 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Galderma Group AG | 10.872 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | GFL Environmental Inc | 68.996 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | North West Co Inc/The | 61.539 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | ARE Holdings Inc | 108.918 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Bank of Queensland Ltd | 512.397 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Ventia Services Group Pty Ltd | 516.484 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Hutchison Port Holdings Trust | 11.193.743 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Hokuhoku Financial Group Inc | 56.355 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Deutz AG | 186.662 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Tokai Rika Co Ltd | 123.784 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Arcadis NV | 55.758 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Paramount Resources Ltd | 103.966 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | HelloFresh SE | 451.608 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Nojima Corp | 252.564 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Kato Sangyo Co Ltd | 61.839 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Senko Group Holdings Co Ltd | 189.691 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Sega Sammy Holdings Inc | 156.482 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Ecopro Co Ltd | 24.560 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Keio Corp | 488.471 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 74.941 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Bodycote PLC | 206.947 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,7 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,0 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Israel 2,4 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 491 | 942,4 Mio. $ | 30,66 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 290,7 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | Kanada | 117 | 273,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 120 | 234,8 Mio. $ | 7,64 % |
| 5 | Australien | 90 | 154,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Frankreich | 59 | 131,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 112,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 103,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Schweden | 58 | 99,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Israel | 39 | 75 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Italien | 37 | 68,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Singapur | 28 | 63,7 Mio. $ | 2,07 % |
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