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Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF

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Nettovermögen
3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
1.570 in 32 Ländern
Zehn größte
3,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Canadian Apartment Properties REIT 88.7612,3 Mio. $0,07 %
502Koninklijke Heijmans N.V 18.1902,3 Mio. $0,07 %
503Demant A/S 57.7992,3 Mio. $0,07 %
504Skyworth Group Ltd 3.125.6662,3 Mio. $0,07 %
505Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 30.6462,3 Mio. $0,07 %
506Dexus 554.7932,2 Mio. $0,07 %
507San-Ai Obbli Co Ltd 167.3022,2 Mio. $0,07 %
508Hachijuni Nagano Bank Ltd 152.9202,2 Mio. $0,07 %
509Kongsberg Gruppen ASA 62.0682,2 Mio. $0,07 %
510OSG Corp 103.5992,2 Mio. $0,07 %
511Societe BIC SA 32.6982,2 Mio. $0,07 %
512LG Energy Solution Ltd 7.3282,2 Mio. $0,07 %
513Rohto Pharmaceutical Co Ltd 148.8822,2 Mio. $0,07 %
514Salmar ASA 35.7642,2 Mio. $0,07 %
515Cosmos Pharmaceutical Corp 58.8812,2 Mio. $0,07 %
516Peyto Exploration & Development Corp 123.3422,2 Mio. $0,07 %
517Nippon Television Holdings Inc 124.3932,2 Mio. $0,07 %
518Meridian Energy Ltd 629.9422,2 Mio. $0,07 %
519COVIVIO SA 34.3172,2 Mio. $0,07 %
520GECINA SA 25.7942,2 Mio. $0,07 %
521Kalmar Oyj 42.4492,2 Mio. $0,07 %
522Axfood AB 77.0532,2 Mio. $0,07 %
523Japan Real Estate Investment Corp 3.0642,2 Mio. $0,07 %
524ALSO Holding AG 9.2702,2 Mio. $0,07 %
525Perseus Mining Ltd 589.8862,2 Mio. $0,07 %
526Nitto Boseki Co Ltd 15.4042,2 Mio. $0,07 %
527Lionsgate Studios Corp 152.7002,2 Mio. $0,07 %
528Tsubakimoto Chain Co 129.0492,2 Mio. $0,07 %
529Krafton Inc 12.7522,2 Mio. $0,07 %
530Hokuriku Electric Power Co 415.5912,2 Mio. $0,07 %
531Chemtrade Logistics Income Fund 176.5292,2 Mio. $0,07 %
532De' Longhi SpA 52.3062,2 Mio. $0,07 %
533Belimo Holding AG 2.0532,2 Mio. $0,07 %
534Azelis Group NV 188.8242,2 Mio. $0,07 %
535EDP Renewables SA 131.2862,2 Mio. $0,07 %
536Sharp Corp/Japan 555.7732,2 Mio. $0,07 %
537Nomura Real Estate Master Fund Inc 2.2562,2 Mio. $0,07 %
538AL Sydbank 25.7512,2 Mio. $0,07 %
539First International Bank Of Israel Ltd/The 25.1132,1 Mio. $0,07 %
540TS Tech Co Ltd 188.8222,1 Mio. $0,07 %
541Nickel Industries Ltd 2.806.6752,1 Mio. $0,07 %
542Bilfinger SE 20.9472,1 Mio. $0,07 %
543Interpump Group SpA 51.0382,1 Mio. $0,07 %
544Aryzta AG 27.3592,1 Mio. $0,07 %
545Fuyo General Lease Co Ltd 81.0462,1 Mio. $0,07 %
546First Capital Real Estate Investment Trust 125.1122,1 Mio. $0,07 %
547Mabuchi Motor Co Ltd 218.9812,1 Mio. $0,07 %
548TBS Holdings Inc 58.4512,1 Mio. $0,07 %
549Champion Iron Ltd 663.9292,1 Mio. $0,07 %
550Kumagai Gumi Co Ltd 236.5512,1 Mio. $0,07 %
551China Gold International Resources Corp Ltd 110.6962,1 Mio. $0,07 %
552Charter Hall Group 144.5992,1 Mio. $0,07 %
553BKW AG 11.1472,1 Mio. $0,07 %
554FDJ UNITED 79.3222,1 Mio. $0,07 %
555GrainCorp Ltd 593.1452,1 Mio. $0,07 %
556ASX Ltd 63.1562,1 Mio. $0,07 %
557Hexpol AB 265.3972,1 Mio. $0,07 %
558First Pacific Co Ltd 3.213.5142,1 Mio. $0,07 %
559NOS SGPS SA 340.8062,1 Mio. $0,07 %
560Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 1.488.2452,1 Mio. $0,07 %
561Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 117.8722,1 Mio. $0,07 %
562Glory Ltd 81.1512,1 Mio. $0,07 %
563Cascades Inc 261.1502,1 Mio. $0,07 %
564Merlin Properties Socimi SA 117.6802,1 Mio. $0,07 %
565Indutrade AB 98.9532,1 Mio. $0,07 %
566JET2 PLC 128.8632,1 Mio. $0,07 %
567Food & Life Cos Ltd 30.3062,1 Mio. $0,07 %
568Kanamoto Co Ltd 66.1652,1 Mio. $0,07 %
569Kerry Properties Ltd 777.6252,1 Mio. $0,07 %
570Cathay Pacific Airways Ltd 1.211.3772,1 Mio. $0,07 %
571Izumi Co Ltd 364.7072,1 Mio. $0,07 %
572Kyoto Financial Group Inc 73.8132 Mio. $0,07 %
573H.U. Group Holdings Inc 104.5932 Mio. $0,07 %
574NH Investment & Securities Co Ltd 102.1782 Mio. $0,07 %
575Nippn Corp 122.4092 Mio. $0,07 %
576Birchcliff Energy Ltd 435.4982 Mio. $0,07 %
577Dometic Group AB 582.0702 Mio. $0,07 %
578Fuji Media Holdings Inc 85.4062 Mio. $0,07 %
579Internet Initiative Japan Inc 103.8722 Mio. $0,07 %
580Sapporo Breweries Ltd 202.0542 Mio. $0,07 %
581Lottery Corp Ltd/The 518.1802 Mio. $0,07 %
582BIPROGY Inc 70.0972 Mio. $0,07 %
583Logista Integral SA 51.6182 Mio. $0,06 %
584Vicat SACA 27.3322 Mio. $0,06 %
585Imerys SA 75.3522 Mio. $0,06 %
586Nexity SA 210.6352 Mio. $0,06 %
587Vontobel Holding AG 22.5682 Mio. $0,06 %
588Emmi AG 1.8252 Mio. $0,06 %
589Teekay Tankers Ltd 28.6082 Mio. $0,06 %
590Orion Corp/Republic of Korea 23.3812 Mio. $0,06 %
591Hanon Systems 537.8682 Mio. $0,06 %
592Johnson Electric Holdings Ltd 616.2052 Mio. $0,06 %
593H Lundbeck A/S 295.8292 Mio. $0,06 %
594Regis Resources Ltd 455.2632 Mio. $0,06 %
595Allfunds Group Plc 200.1122 Mio. $0,06 %
596Davide Campari-Milano NV 305.3192 Mio. $0,06 %
597Korean Reinsurance Co 233.9832 Mio. $0,06 %
598Samsonite Group SA 1.079.1382 Mio. $0,06 %
599Takasago Thermal Engineering Co Ltd 67.0712 Mio. $0,06 %
600House Foods Group Inc 92.7802 Mio. $0,06 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,7 %
  • EUR 16,4 %
  • KRW 9,4 %
  • CAD 8,9 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 4,9 %
  • HKD 3,6 %
  • CHF 3,3 %
  • SEK 3,3 %
  • USD 2,7 %
  • NOK 2,2 %
  • ILS 2,1 %
  • SGD 1,6 %
  • DKK 1,4 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,7 %
  • Südkorea 9,5 %
  • Kanada 8,9 %
  • Vereinigtes Königreich 7,6 %
  • Australien 5,0 %
  • Frankreich 4,3 %
  • Deutschland 3,6 %
  • Schweiz 3,4 %
  • Schweden 3,2 %
  • Israel 2,4 %
  • Italien 2,2 %
  • Singapur 2,1 %
  • Weitere Länder 17,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan491942,4 Mio. $30,66 %
2Südkorea134290,7 Mio. $9,46 %
3Kanada117273,3 Mio. $8,89 %
4Vereinigtes Königreich120234,8 Mio. $7,64 %
5Australien90154,7 Mio. $5,03 %
6Frankreich59131,7 Mio. $4,29 %
7Deutschland58112,1 Mio. $3,65 %
8Schweiz55103,9 Mio. $3,38 %
9Schweden5899,2 Mio. $3,23 %
10Israel3975 Mio. $2,44 %
11Italien3768,4 Mio. $2,23 %
12Singapur2863,7 Mio. $2,07 %
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