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Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF

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Actif net
3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
Positions
1 454 dans 31 pays
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Youngone Corp 37 9312,6 M $0,07 %
502North West Co Inc/The 62 1252,5 M $0,07 %
503Solvay SA 77 8492,5 M $0,07 %
504HOCHTIEF AG 5 2042,5 M $0,07 %
505Dometic Group AB 604 9152,5 M $0,07 %
506Sanki Engineering Co Ltd 50 1312,5 M $0,07 %
507TKH Group NV 54 8072,5 M $0,07 %
508REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 555 7352,5 M $0,07 %
509Pets at Home Group Plc 900 0552,5 M $0,07 %
510Japan Real Estate Investment Corp 3 0242,5 M $0,07 %
511Savills PLC 184 6112,5 M $0,07 %
512GPT Group/The 697 1002,5 M $0,07 %
513Kureha Corp 79 9912,5 M $0,07 %
514Peyto Exploration & Development Corp 129 4212,5 M $0,07 %
515Korea Petrochemical Ind Co Ltd 18 9652,5 M $0,07 %
516Rotork PLC 482 6542,5 M $0,07 %
517SGH Ltd 75 1002,5 M $0,07 %
518OCI Holdings Co Ltd 23 6492,5 M $0,07 %
519Cosmos Pharmaceutical Corp 56 1872,5 M $0,07 %
520Super Retail Group Ltd 225 3462,5 M $0,07 %
521Vicat SACA 29 6112,5 M $0,07 %
522Bank of Queensland Ltd 498 5142,5 M $0,07 %
523TBS Holdings Inc 65 5852,5 M $0,07 %
524Takasago Thermal Engineering Co Ltd 73 9592,5 M $0,07 %
525H&R Real Estate Investment Trust 324 2562,5 M $0,07 %
526Seibu Holdings Inc 83 2822,5 M $0,07 %
527Treasury Wine Estates Ltd 764 9312,5 M $0,07 %
528Nikkon Holdings Co Ltd 97 7332,5 M $0,07 %
529QinetiQ Group PLC 363 9662,5 M $0,07 %
530Okumura Corp 52 7402,5 M $0,07 %
531Cleanaway Waste Management Ltd 1 355 6912,5 M $0,07 %
532Korea Aerospace Industries Ltd 18 5042,5 M $0,07 %
533Nomura Real Estate Master Fund Inc 2 3042,5 M $0,07 %
534EMS-Chemie Holding AG 2 9562,5 M $0,07 %
535Nihon Kohden Corp 220 2452,5 M $0,07 %
536Charter Hall Group 155 9442,5 M $0,07 %
537Bravida Holding AB 210 3502,5 M $0,07 %
538Nankai Electric Railway Co Ltd 122 8732,5 M $0,07 %
539HUGO BOSS AG 55 3942,4 M $0,07 %
540Getlink SE 112 2402,4 M $0,07 %
541Heiwado Co Ltd 126 7872,4 M $0,07 %
542Dole PLC 151 7332,4 M $0,07 %
543De' Longhi SpA 52 8762,4 M $0,07 %
544JCDecaux SE 117 4032,4 M $0,07 %
545Shufersal Ltd 173 6352,4 M $0,07 %
546Koninklijke Vopak NV 44 2832,4 M $0,07 %
547Harvey Norman Holdings Ltd 590 4382,4 M $0,07 %
548Imerys SA 83 6562,4 M $0,07 %
549Davide Campari-Milano NV 320 4272,4 M $0,07 %
550Toagosei Co Ltd 195 2972,4 M $0,07 %
551SWCC Corp 24 2902,4 M $0,07 %
552Kanamoto Co Ltd 85 9212,4 M $0,07 %
553Gecina SA 25 8892,4 M $0,07 %
554Dexus 498 7202,4 M $0,07 %
555NKT A/S 18 4152,4 M $0,07 %
556EQT AB 76 7992,4 M $0,07 %
557IPSOS SA 58 5762,4 M $0,07 %
558Superior Plus Corp 493 9022,4 M $0,07 %
559CJ ENM Co Ltd 47 1052,4 M $0,07 %
560Hosiden Corp 126 0722,4 M $0,07 %
561Luk Fook Holdings International Ltd 629 4082,4 M $0,07 %
562SK Networks Co Ltd 591 7442,4 M $0,07 %
563Nishimatsu Construction Co Ltd 53 6462,4 M $0,07 %
564Zensho Holdings Co Ltd 37 0912,4 M $0,07 %
565Duerr AG 81 6412,4 M $0,07 %
566Societe BIC SA 36 6712,4 M $0,07 %
567Rohto Pharmaceutical Co Ltd 150 5672,4 M $0,07 %
568First International Bank Of Israel Ltd/The 27 3752,4 M $0,07 %
569Hikma Pharmaceuticals PLC 133 0442,4 M $0,07 %
570Bilia AB 152 9492,3 M $0,07 %
571Seria Co Ltd 84 5002,3 M $0,07 %
572Games Workshop Group PLC 9 7472,3 M $0,07 %
573Sapporo Holdings Ltd 206 0532,3 M $0,07 %
574Teekay Tankers Ltd 29 9272,3 M $0,07 %
575Sembcorp Industries Ltd 483 9122,3 M $0,07 %
576Lotte Corp 94 0692,3 M $0,07 %
577SKY Perfect JSAT Corp 126 9762,3 M $0,07 %
578Taihan Cable & Solution Co Ltd 93 2102,3 M $0,07 %
579Spotify Technology SA 4 5302,3 M $0,07 %
580Chemtrade Logistics Income Fund 206 0602,3 M $0,07 %
581Japan Steel Works Ltd/The 35 5712,3 M $0,07 %
582Hyundai Department Store Co Ltd 30 4202,3 M $0,07 %
583Iyogin Holdings Inc 106 9622,3 M $0,07 %
584Artience Co Ltd 82 5732,3 M $0,07 %
585Granges AB 130 9852,3 M $0,07 %
586Champion Iron Ltd 605 8042,3 M $0,07 %
587Trigano SA 11 6782,3 M $0,07 %
588Cyfrowy Polsat SA 652 7932,3 M $0,07 %
589Lasertec Corp 10 7372,3 M $0,07 %
590Gunma Bank Ltd/The 159 6652,3 M $0,07 %
591Life Corp 132 5032,3 M $0,07 %
592OKUMA Corp 77 1742,3 M $0,07 %
593Hachijuni Nagano Bank Ltd 172 8932,3 M $0,07 %
594Monadelphous Group Ltd 99 6252,3 M $0,07 %
595EDP Renovaveis SA 145 5632,3 M $0,07 %
596Tadano Ltd 243 2112,3 M $0,07 %
597Daeduck Electronics Co Ltd / New 52 5872,3 M $0,07 %
598USS Co Ltd 187 5672,3 M $0,07 %
599Sega Sammy Holdings Inc 136 3632,3 M $0,07 %
600GFL Environmental Inc 51 6622,3 M $0,07 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Industrie 0,1 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Finance 0,1 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 99,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • JPY 32,4 %
  • EUR 15,8 %
  • KRW 9,2 %
  • CAD 9,1 %
  • GBP 7,5 %
  • AUD 5,0 %
  • HKD 4,0 %
  • CHF 3,1 %
  • SEK 3,1 %
  • USD 2,2 %
  • NOK 2,1 %
  • ILS 1,7 %
  • SGD 1,6 %
  • DKK 1,4 %
  • PLN 1,1 %
  • NZD 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 32,4 %
  • Corée du Sud 9,3 %
  • Canada 8,7 %
  • Royaume-Uni 7,6 %
  • Australie 5,1 %
  • France 3,8 %
  • Allemagne 3,5 %
  • Suisse 3,1 %
  • Suède 3,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Italie 2,2 %
  • Norvège 1,9 %
  • Autres pays 17,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon4541,1 Md $32,39 %
2Corée du Sud121315,2 M $9,27 %
3Canada108294,8 M $8,67 %
4Royaume-Uni112257,5 M $7,57 %
5Australie84174,2 M $5,12 %
6France52129,4 M $3,81 %
7Allemagne54117,6 M $3,46 %
8Suisse50105,9 M $3,12 %
9Suède55102,9 M $3,03 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong3275,7 M $2,23 %
11Italie3874,7 M $2,20 %
12Norvège3266,1 M $1,94 %
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