Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 300 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19.432 | 27,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2.127.283 | 26,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 1.548.956 | 23,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 16.974 | 18,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | LG Innotek Co Ltd | 26.980 | 17,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 9.812 | 16,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | SK Inc | 19.731 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | SoftBank Group Corp | 289.200 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Furukawa Electric Co Ltd | 357.000 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47.360 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 37.618 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | NGK Corp | 206.800 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Doosan Co Ltd | 9.648 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | LS Corp | 38.665 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 490.800 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | HOCHTIEF AG | 14.652 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Hyundai Mobis Co Ltd | 26.186 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Brother Industries Ltd | 358.000 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 53.520 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 176.600 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | JD SPORTS FASHION PLC | 6.935.523 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Aurubis AG | 37.393 | 7,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Fujikura Ltd | 201.100 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 29.300 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 233.555 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Industrivarden AB | 132.966 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Saipem SpA | 1.433.012 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Investor AB | 173.760 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Vicinity Ltd | 4.032.327 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Hyosung Heavy Industries Corp | 3.225 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 623.548 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Hyundai Motor Co | 22.218 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Japan Airlines Co Ltd | 401.700 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 48.881 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 516.836 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Resonac Holdings Corp | 62.900 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 44.976 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Buzzi SpA | 130.195 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | 3i Group PLC | 201.011 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Suzuki Motor Corp | 548.200 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 32.609 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 147.213 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Vonovia SE | 260.149 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 354.900 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Acciona SA | 20.139 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Aisin Corp | 474.200 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | LS Electric Co Ltd | 41.359 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Toyota Tsusho Corp | 172.800 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | LEG Immobilien SE | 99.979 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Kobe Steel Ltd | 544.000 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 117.204 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | HMM Co Ltd | 505.787 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Kia Corp | 68.170 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | British Land Co PLC/The | 1.103.127 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Singapore Airlines Ltd | 1.010.600 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Chubu Electric Power Co Inc | 318.500 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Hanwha Corp | 92.421 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Glencore PLC | 866.603 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | APR Corp/Korea | 23.498 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 83.700 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Kandenko Co Ltd | 140.300 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Hokuhoku Financial Group Inc | 140.900 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Klepierre SA | 138.404 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Repsol SA | 227.538 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Nippon Yusen KK | 178.200 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Vodafone Group PLC | 4.325.366 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Prysmian SpA | 34.068 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2.474.013 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Korea Electric Power Corp | 237.653 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Orient Overseas International Ltd | 364.406 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Hyundai Glovis Co Ltd | 47.702 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | GPT Group/The | 1.666.340 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | SBM Offshore NV | 162.011 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 397.800 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | BCE Inc | 256.943 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 989.346 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 208.927 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Rogers Communications Inc | 168.574 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Phoenix Financial Ltd | 98.338 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Ricoh Co Ltd | 626.200 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Central Japan Railway Co | 251.700 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | ANA Holdings Inc | 293.300 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Sojitz Corp | 167.900 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Seiko Epson Corp | 321.600 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 116.100 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | HD Hyundai Co Ltd | 41.415 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | International Consolidated Airlines Group SA | 840.590 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Trip.com Group Ltd | 133.069 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Bridgestone Corp | 251.800 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | MARUBENI CORP | 183.000 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Tokyo Gas Co Ltd | 138.600 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Nordex SE | 98.530 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Enlight Renewable Energy Ltd | 58.496 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Open Text Corp | 232.741 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | AtkinsRealis Group Inc | 80.614 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Prosus NV | 115.111 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Koninklijke Vopak NV | 95.672 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Vestas Wind Systems A/S | 176.332 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | AP Moller - Maersk A/S | 2.088 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 371.665 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,4 %
- KRW 21,2 %
- EUR 14,7 %
- HKD 9,6 %
- GBP 6,2 %
- CAD 5,7 %
- ILS 4,2 %
- AUD 3,1 %
- NOK 2,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,2 %
- CHF 0,2 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,4 %
- Südkorea 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Kanada 5,7 %
- Deutschland 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Israel 4,2 %
- Australien 3,1 %
- Italien 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 367,7 Mio. $ | 28,43 % |
| 2 | Südkorea | 44 | 273,8 Mio. $ | 21,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 78,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Kanada | 25 | 74,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 59,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 59,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 58,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Israel | 12 | 54,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Australien | 10 | 39,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Italien | 7 | 31,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 26,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Norwegen | 6 | 26,2 Mio. $ | 2,03 % |
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