Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 298 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Square Co Ltd | 35.144 | 11,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | Hyundai Motor Co | 33.640 | 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | SK hynix Inc | 16.396 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Hyosung Heavy Industries Corp | 5.371 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | HOCHTIEF AG | 19.221 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Fujikura Ltd. | 312.600 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 151.825 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Yancoal Australia Ltd | 1.460.192 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Tenaris SA | 287.369 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Inpex Corp | 283.000 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 143.700 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Woodside Energy Group Ltd | 336.040 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 64.463 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | HD Hyundai Co Ltd | 46.520 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Taisei Corp | 75.000 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 52.358 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Whitecap Resources Inc | 671.990 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | OceanaGold Corp | 240.207 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Marubeni Corp | 204.800 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | IAMGOLD Corp | 396.915 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Endeavour Mining PLC | 123.409 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Aurubis AG | 41.280 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Phoenix Financial Ltd | 136.643 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Equinor ASA | 168.205 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Kia Corp | 71.764 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Kandenko Co Ltd | 185.200 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Mitsui OSK Lines Ltd | 168.600 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | AP Moller - Maersk A/S | 2.602 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 22.409 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Panasonic Holdings Corp. | 376.400 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | NGK Insulators Ltd | 244.400 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Hyundai Mobis Co Ltd | 24.202 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | WH Group Ltd | 4.733.917 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Hyundai Glovis Co Ltd | 43.718 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Prysmian SpA | 52.084 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 359.400 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Samsung Electronics Co Ltd | 51.667 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 442.700 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 357.700 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Celestica Inc | 20.920 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | ARC Resources Ltd | 281.188 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 135.813 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Fresnillo PLC | 129.689 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Toyota Tsusho Corp | 147.700 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Osaka Gas Co Ltd | 141.300 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Advantest Corp | 41.400 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | IHI Corp | 274.400 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Orient Overseas International Ltd | 316.211 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | FIT Hon Teng Ltd | 6.255.288 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | SSAB AB | 706.800 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 6.532 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 4.423.958 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Nippon Yusen KK | 150.000 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | SK Telecom Co Ltd | 106.478 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Otsuka Holdings Co Ltd | 77.000 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Maire SpA | 346.440 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Hanwha Ocean Co Ltd | 65.508 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Kajima Corp | 140.400 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 285.200 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 36.938 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 138.100 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Sumitomo Corp | 141.300 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | APR Corp/Korea | 23.134 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Kobe Steel Ltd | 433.600 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Singapore Airlines Ltd | 1.018.900 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Shimizu Corp. | 291.400 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Deutsche Lufthansa AG | 605.596 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Evolution Mining Ltd | 571.673 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 125.421 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Korean Air Lines Co Ltd | 316.322 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Ebara Corp | 179.100 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Kinross Gold Corp | 165.293 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Open House Group Co Ltd | 78.700 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Holcim AG | 60.873 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Tritax Big Box REIT PLC | 2.636.585 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | MTR Corp Ltd | 1.210.424 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Yara International ASA | 84.579 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Minth Group Ltd | 1.179.928 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | DPM Metals Inc | 138.798 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Suncor Energy Inc | 73.820 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Eldorado Gold Corp | 142.056 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Koninklijke Vopak NV | 89.840 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Magna International Inc | 86.931 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Chubu Electric Power Co Inc | 294.400 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.941.857 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Buzzi SpA | 93.729 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Fortescue Ltd | 331.435 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | ISS A/S | 129.557 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Canadian Natural Resources Ltd | 96.642 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | HMM Co Ltd | 358.919 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Isuzu Motors Ltd | 324.100 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 50.847 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Sojitz Corp | 116.100 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Korea Electric Power Corp | 159.697 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | ArcelorMittal SA | 86.030 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | A2A SpA | 1.568.077 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.632.716 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 262.879 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Pan American Silver Corp | 79.750 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Nordex SE | 80.462 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Finanzen 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- KRW 15,9 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- HKD 7,5 %
- GBP 6,5 %
- AUD 4,5 %
- ILS 2,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,3 %
- SGD 1,3 %
- CHF 0,6 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 15,9 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,5 %
- Italien 2,9 %
- Frankreich 2,3 %
- Israel 2,3 %
- Spanien 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 11,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 307,1 Mio. $ | 28,48 % |
| 2 | Südkorea | 36 | 172 Mio. $ | 15,95 % |
| 3 | Kanada | 31 | 120 Mio. $ | 11,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 71,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 58,8 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Deutschland | 19 | 56,2 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Australien | 11 | 48,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Italien | 10 | 31,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Frankreich | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Israel | 4 | 24,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Spanien | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 17,9 Mio. $ | 1,66 % |
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