Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 300 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LG Electronics Inc | 37.494 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Yara International ASA | 111.615 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Isuzu Motors Ltd | 370.300 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Aberdeen Group PLC | 1.549.201 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Samsung SDS Co Ltd | 39.567 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 585.800 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | AGC Inc | 112.200 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 2.220.475 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Equinor ASA | 149.740 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | HARBOUR ENERGY PLC | 1.634.637 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.355.610 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Kunlun Energy Co Ltd | 5.661.062 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | ArcelorMittal SA | 76.763 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Kyushu Electric Power Co Inc | 454.900 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 9.720 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 408.800 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Balfour Beatty PLC | 388.939 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Honda Motor Co Ltd | 490.600 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Norsk Hydro ASA | 491.322 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | FUJIFILM Holdings Corp | 207.900 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Obayashi Corp | 219.000 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | IAMGOLD Corp | 275.802 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2.769.651 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | China State Construction International Holdings Ltd | 4.866.027 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | ENDEAVOUR MINING PLC | 87.904 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Pirelli & C SpA | 570.002 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | KB Financial Group Inc | 41.854 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Electric Power Development Co Ltd | 189.900 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 215.364 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 67.719 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | CENTRICA PLC | 1.844.947 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | Var Energi ASA | 996.449 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Mitsubishi Corp | 154.700 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | OceanaGold Corp | 164.500 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | First Majestic Silver Corp | 241.950 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 55.725 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | IBIDEN CO LTD | 27.900 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | BOC Aviation Ltd | 393.500 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Mitsui OSK Lines Ltd | 126.600 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | COVIVIO SA | 65.664 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Modec Inc | 70.100 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | Food & Life Cos Ltd | 133.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 143 | Onex Corp | 53.302 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 144 | Fresenius Medical Care AG | 87.252 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Sompo Holdings Inc | 102.600 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | ARC Resources Ltd | 186.916 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 147 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1.235.000 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 148 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15.151 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | Korea Zinc Co Ltd | 5.568 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 150 | S-Oil Corp | 56.400 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 151 | Kajima Corp | 104.400 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 152 | Bayerische Motoren Werke AG | 57.526 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 153 | SSR Mining Inc | 132.433 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 154 | EBARA CORP | 96.700 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 155 | Swire Pacific Ltd | 356.405 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 156 | Glanbia PLC | 132.361 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 157 | Denso Corp | 316.700 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 158 | Subaru Corp | 248.400 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Stora Enso Oyj | 334.355 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | SHIMIZU CORP | 222.500 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | Woori Financial Group Inc | 185.303 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | STRAUSS GROUP LTD | 88.590 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | LEENO Industrial Inc | 62.913 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3.105.392 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 165 | Capgemini SE | 33.485 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 166 | Astellas Pharma Inc | 244.900 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | Hanwha Systems Co Ltd | 69.400 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 40.141 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Osaka Gas Co Ltd | 96.700 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Whitehaven Coal Ltd | 612.042 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Mercedes-Benz Group AG | 64.236 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | Open House Group Co Ltd | 61.700 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | B2Gold Corp | 856.207 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 457.400 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | NICE LTD | 35.293 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Minth Group Ltd | 937.108 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | WH Group Ltd | 2.963.009 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Tokyo Century Corp | 204.100 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 179 | SSAB AB | 335.221 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 180 | Schaeffler AG | 318.005 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 181 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.755 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Scentre Group | 1.136.825 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | BP PLC | 484.972 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Mebuki Financial Group Inc | 344.700 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | Korean Air Lines Co Ltd | 168.124 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.387.300 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 187 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 76.859 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 188 | Finning International Inc | 41.908 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 189 | Delek Group Ltd | 11.559 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 190 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 38.221 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 191 | Fukuoka Financial Group Inc | 69.800 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 192 | Ecopro Co Ltd | 42.574 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 193 | ISS A/S | 71.460 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Cie de Saint-Gobain SA | 32.023 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | ICG PLC | 128.964 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 196 | CK Hutchison Holdings Ltd | 340.102 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 197 | Gunma Bank Ltd/The | 199.400 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 198 | Elis SA | 92.402 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 199 | Boliden AB | 50.700 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 200 | Seibu Holdings Inc | 141.100 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,4 %
- KRW 21,2 %
- EUR 14,7 %
- HKD 9,6 %
- GBP 6,2 %
- CAD 5,7 %
- ILS 4,2 %
- AUD 3,1 %
- NOK 2,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,2 %
- CHF 0,2 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,4 %
- Südkorea 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Kanada 5,7 %
- Deutschland 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Israel 4,2 %
- Australien 3,1 %
- Italien 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 367,7 Mio. $ | 28,43 % |
| 2 | Südkorea | 44 | 273,8 Mio. $ | 21,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 78,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Kanada | 25 | 74,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 59,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 59,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 58,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Israel | 12 | 54,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Australien | 10 | 39,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Italien | 7 | 31,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 26,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Norwegen | 6 | 26,2 Mio. $ | 2,03 % |
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