Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 298 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rio Tinto PLC | 46.993 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Rio Tinto Ltd | 38.225 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | SBI Holdings Inc | 234.300 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Sanofi SA | 44.628 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Hudbay Minerals Inc | 203.127 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.587.674 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.789.794 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Aritzia Inc | 51.088 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Aisin Corp | 295.900 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Ramelius Resources Ltd | 1.595.673 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Eagers Automotive Ltd | 263.950 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Finning International Inc | 66.503 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2.191.850 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 17.592 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 180.000 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Oji Holdings Corp | 749.100 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | IG Group Holdings PLC | 212.249 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Kinden Corp | 89.800 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Mercedes-Benz Group AG | 65.613 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | Subaru Corp | 250.000 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | Boliden AB | 75.968 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | Tokyo Gas Co Ltd | 84.400 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Bombardier Inc | 22.071 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | LG Uplus Corp | 375.052 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | Peptron Inc | 19.296 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | UOL Group Ltd | 508.000 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Asahi Kasei Corp | 390.300 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Resonac Holdings Corp | 58.400 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Bayerische Motoren Werke AG | 41.044 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Santos Ltd | 689.957 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | Lynas Rare Earths Ltd | 276.229 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18.352 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 133 | Associated British Foods PLC | 148.605 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 134 | International Consolidated Airlines Group SA | 789.405 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 135 | Central Japan Railway Co | 142.800 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 136 | SSR Mining Inc | 126.013 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 137 | Technip Energies NV | 87.523 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 138 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 294.000 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 139 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 960.077 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 140 | LG Display Co Ltd | 499.398 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | Lundin Gold Inc | 47.667 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 142 | UNIQA Insurance Group AG | 207.206 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | Alpha Bank SA | 966.272 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 144 | Kyushu Electric Power Co Inc | 307.200 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 145 | Babcock International Group PLC | 229.165 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 146 | DB Insurance Co Ltd | 31.289 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 147 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 160.287 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 148 | Tourmaline Oil Corp | 71.954 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 149 | BOC Aviation Ltd | 343.969 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 150 | China State Construction International Holdings Ltd | 3.222.441 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | Suzuki Motor Corp | 280.700 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 152 | Food & Life Cos Ltd | 57.200 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Japan Airlines Co Ltd | 203.500 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 154 | Standard Chartered PLC | 159.242 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | Zealand Pharma A/S | 70.972 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 156 | Colruyt Group N.V | 78.484 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 157 | Norsk Hydro ASA | 302.819 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 158 | Cenovus Energy Inc | 121.325 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 159 | Koito Manufacturing Co Ltd | 203.100 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 160 | TOPPAN Holdings Inc | 119.800 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 161 | Pirelli & C SpA | 452.034 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 162 | RWE AG | 46.356 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 163 | Prudential PLC | 219.589 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | 3i Group PLC | 93.588 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | Korea Zinc Co Ltd | 3.114 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 166 | Aeon Co Ltd | 253.700 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 167 | Commerzbank AG | 81.987 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.921.844 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | Klepierre SA | 79.316 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 170 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 86.119 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 171 | Ricoh Co Ltd | 347.900 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 172 | JFE Holdings, Inc. | 250.200 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | Mapfre SA | 650.154 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 174 | Yamato Holdings Co Ltd | 256.100 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 175 | Beazley PLC | 168.021 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 176 | B2Gold Corp | 622.372 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 177 | ANA Holdings Inc | 157.700 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 178 | Wilmar International Ltd | 928.000 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 179 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 19.927 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 180 | LG Electronics Inc | 38.244 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 181 | AtkinsRealis Group Inc | 42.810 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 182 | SCREEN Holdings Co Ltd | 45.000 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 183 | Shell PLC | 57.844 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 184 | Saputo Inc | 84.821 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 185 | Mitsubishi Electric Corp | 79.100 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 186 | Industrivarden AB | 51.943 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 187 | Wartsila OYJ Abp | 68.916 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 188 | Mebuki Financial Group Inc | 320.200 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 189 | Antofagasta PLC | 55.633 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 190 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 331.600 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 191 | Niterra Co Ltd | 52.600 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 192 | Orkla ASA | 196.455 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 193 | Woori Financial Group Inc | 111.425 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Wheaton Precious Metals Corp | 18.402 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | Honda Motor Co Ltd | 296.900 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 196 | SoftBank Group Corp | 97.300 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 197 | SITC International Holdings Co Ltd | 534.926 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 198 | Evonik Industries AG | 118.743 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Power Corp of Canada | 47.600 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Hyundai Rotem Co Ltd | 19.818 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Finanzen 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- KRW 15,9 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- HKD 7,5 %
- GBP 6,5 %
- AUD 4,5 %
- ILS 2,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,3 %
- SGD 1,3 %
- CHF 0,6 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 15,9 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,5 %
- Italien 2,9 %
- Frankreich 2,3 %
- Israel 2,3 %
- Spanien 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 11,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 307,1 Mio. $ | 28,48 % |
| 2 | Südkorea | 36 | 172 Mio. $ | 15,95 % |
| 3 | Kanada | 31 | 120 Mio. $ | 11,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 71,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 58,8 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Deutschland | 19 | 56,2 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Australien | 11 | 48,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Italien | 10 | 31,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Frankreich | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Israel | 4 | 24,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Spanien | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 17,9 Mio. $ | 1,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031802