Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 300 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | H Lundbeck A/S | 420.168 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | China Resources Land Ltd | 707.392 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | L E Lundbergforetagen AB | 46.288 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 102.000 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Inpex Corp | 131.900 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Posco International Corp | 83.063 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Neste Oyj | 80.270 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | InPost SA | 148.774 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | KINGFISHER PLC | 690.718 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Guangdong Investment Ltd | 2.592.200 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | Colruyt Group N.V | 61.839 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Suntory Beverage & Food Ltd | 91.700 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.522 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | DEME GROUP NV | 12.166 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Sekisui House Ltd | 116.800 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Wilmar International Ltd | 866.200 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 217 | DPM Metals Inc | 73.652 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Whitecap Resources Inc | 229.776 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | A2A SpA | 924.022 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 155.800 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Orla Mining Ltd | 241.897 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.095 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Eldorado Gold Corp | 75.518 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Daiwa House Industry Co Ltd | 83.600 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Taisei Corp | 25.600 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | China Power International Development Ltd | 6.413.970 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Rohm Co Ltd | 67.400 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | West Japan Railway Co | 131.500 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 79.500 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26.942 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | JFE Holdings, Inc. | 226.500 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | ENEOS Holdings, Inc. | 291.600 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9.646 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | Eni SpA | 90.283 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 53.160 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | DB Insurance Co Ltd | 24.171 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Geely Automobile Holdings Ltd | 968.358 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Barry Callebaut AG | 1.499 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | ASML Holding NV | 1.003 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 266.800 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | Mitsui & Co Ltd | 69.000 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 198.100 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | thyssenkrupp AG | 151.466 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Samsung E&A Co Ltd | 55.452 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Bombardier Inc | 7.332 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | ORIX Corp | 44.600 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Umicore SA | 69.331 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Metlen Energy & Metals PLC | 33.585 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Kurita Water Industries Ltd | 28.100 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | TOPPAN Holdings Inc | 50.100 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | PEARSON PLC | 99.043 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 106.700 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Japan Post Bank Co Ltd | 81.700 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 68.735 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Ryanair Holdings PLC | 23.498 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | NKT A/S | 10.081 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.379 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Ramsay Health Care Ltd | 48.376 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Sodexo SA | 25.437 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Randstad NV | 50.281 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Evolution AB | 21.040 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Merlin Properties Socimi SA | 80.586 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Kyoto Financial Group Inc | 50.600 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Bosideng International Holdings Ltd | 2.534.110 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Hana Financial Group Inc | 18.571 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Sumitomo Corp | 142.400 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Ipsen SA | 6.993 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | FIT Hon Teng Ltd | 1.483.243 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 61.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Koito Manufacturing Co Ltd | 84.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Engie SA | 40.947 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Persimmon PLC | 91.729 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Fastighets AB Balder | 239.497 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Rainbow Robotics | 3.799 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | UOL Group Ltd | 172.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1.263.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 155.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Lynas Rare Earths Ltd | 99.532 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Otsuka Holdings Co Ltd | 18.700 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 155.200 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Asahi Group Holdings Ltd | 129.700 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Perseus Mining Ltd | 366.433 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Cenovus Energy Inc | 48.855 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Doosan Enerbility Co Ltd | 21.565 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Saputo Inc | 41.503 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Mitsubishi HC Capital Inc | 146.800 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 441.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Nippon Television Holdings Inc | 65.100 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | KION Group AG | 25.231 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Orkla ASA | 105.214 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | BRP Inc | 18.037 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Nutrien Ltd | 17.176 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | United Internet AG | 40.761 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | SHELL PLC | 27.355 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Suncor Energy Inc | 19.604 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Kinross Gold Corp | 42.411 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | China Resources Gas Group Ltd | 532.515 | 995.386,9 $ | 0,08 % |
| 298 | China Gas Holdings Ltd | 1.417.202 | 936.025,3 $ | 0,07 % |
| 299 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 4.776 | 696.686,3 $ | 0,05 % |
| 300 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 53.520 | 112.335,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,4 %
- KRW 21,2 %
- EUR 14,7 %
- HKD 9,6 %
- GBP 6,2 %
- CAD 5,7 %
- ILS 4,2 %
- AUD 3,1 %
- NOK 2,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,2 %
- CHF 0,2 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,4 %
- Südkorea 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Kanada 5,7 %
- Deutschland 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Israel 4,2 %
- Australien 3,1 %
- Italien 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 367,7 Mio. $ | 28,43 % |
| 2 | Südkorea | 44 | 273,8 Mio. $ | 21,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 78,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Kanada | 25 | 74,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 59,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 59,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 58,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Israel | 12 | 54,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Australien | 10 | 39,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Italien | 7 | 31,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 26,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Norwegen | 6 | 26,2 Mio. $ | 2,03 % |
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