Titelia

Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
Positionen
298 in 26 Ländern
Zehn größte
8,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Komatsu Ltd 57.2002,3 Mio. $0,21 %
202UCB SA 7.4812,3 Mio. $0,21 %
203Arkema SA 32.7182,2 Mio. $0,21 %
204Amundi SA 25.9982,2 Mio. $0,21 %
205Haseko Corp 119.9002,2 Mio. $0,20 %
206Leonardo SpA 32.4632,2 Mio. $0,20 %
207Toyota Motor Corp. 105.5002,2 Mio. $0,20 %
208Auto1 Group SE 120.9122,2 Mio. $0,20 %
209Guotai Junan International Holdings Ltd 7.110.5552,1 Mio. $0,20 %
210Barclays PLC 401.4612,1 Mio. $0,19 %
211Seatrium Ltd 1.116.0002,1 Mio. $0,19 %
212Tosoh Corp 138.4002,1 Mio. $0,19 %
213Seiko Epson Corp 158.4002 Mio. $0,18 %
214OR Royalties Inc 51.3872 Mio. $0,18 %
215Aberdeen Group PLC 771.6182 Mio. $0,18 %
216China Resources Land Ltd 525.4501,9 Mio. $0,18 %
217UNITE Group PLC/The 317.9301,9 Mio. $0,18 %
218thyssenkrupp AG 211.1541,9 Mio. $0,17 %
219Sugi Holdings Co Ltd 83.3001,8 Mio. $0,17 %
220Berkeley Group Holdings PLC 39.8711,8 Mio. $0,17 %
221RENK Group AG 30.0091,8 Mio. $0,16 %
222H Lundbeck A/S 286.1991,8 Mio. $0,16 %
223Johnson Electric Holdings Ltd 588.1111,8 Mio. $0,16 %
224Sumitomo Metal Mining Co Ltd 30.5001,8 Mio. $0,16 %
225LEG Immobilien SE 25.9071,7 Mio. $0,16 %
226Eni SpA 58.9631,7 Mio. $0,15 %
227KIWOOM Securities Co Ltd 5.8771,7 Mio. $0,15 %
228Shopify Inc 13.8621,6 Mio. $0,15 %
229Repsol SA 58.1891,6 Mio. $0,15 %
230Ibiden Co Ltd 32.0001,6 Mio. $0,15 %
231Sumitomo Forestry Co Ltd 172.0001,6 Mio. $0,14 %
232Samyang Foods Co Ltd 1.9161,6 Mio. $0,14 %
233Seibu Holdings Inc 55.5001,6 Mio. $0,14 %
234ROCKWOOL A/S 55.4271,5 Mio. $0,14 %
235easyJet PLC 328.4371,5 Mio. $0,14 %
236Siemens Energy AG 8.8171,5 Mio. $0,14 %
237JD Sports Fashion PLC 1.599.1051,5 Mio. $0,14 %
238Grifols SA 141.6681,5 Mio. $0,14 %
239Anglogold Ashanti Plc 14.6361,5 Mio. $0,13 %
240CyberAgent Inc 170.6001,5 Mio. $0,13 %
241Obayashi Corp. 60.0001,5 Mio. $0,13 %
242ENEOS Holdings Inc 159.6001,4 Mio. $0,13 %
243Aroundtown SA 534.9431,4 Mio. $0,13 %
244Coway Co Ltd 29.3711,4 Mio. $0,13 %
245OMV AG 19.3211,4 Mio. $0,13 %
246Hensoldt AG 15.8891,4 Mio. $0,13 %
247China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 524.3621,4 Mio. $0,13 %
248Nexi SpA 362.5531,4 Mio. $0,12 %
249Acciona SA 5.1101,3 Mio. $0,12 %
250Cameco Corp 12.2851,3 Mio. $0,12 %
251Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 18.6961,3 Mio. $0,12 %
252Alamos Gold Inc 29.5291,3 Mio. $0,12 %
253Kubota Corp 80.4001,3 Mio. $0,12 %
254Indra Sistemas SA 22.9901,3 Mio. $0,12 %
255Kyoto Financial Group Inc 48.2001,3 Mio. $0,12 %
256Shionogi & Co Ltd 56.9001,3 Mio. $0,12 %
257Rakuten Bank Ltd 34.4001,3 Mio. $0,12 %
258Shinhan Financial Group Co Ltd 20.4101,2 Mio. $0,11 %
259Fincantieri SpA 78.5031,2 Mio. $0,11 %
260CK Hutchison Holdings Ltd 156.3921,2 Mio. $0,11 %
261Bank Hapoalim BM 50.5631,2 Mio. $0,11 %
262POSCO Holdings Inc 5.2471,2 Mio. $0,11 %
263Franco-Nevada Corp 4.6071,1 Mio. $0,10 %
264Societe Generale SA 15.5671,1 Mio. $0,10 %
265Volvo Car AB 499.7581,1 Mio. $0,10 %
266Merlin Properties Socimi SA 68.2701,1 Mio. $0,10 %
267Mitsubishi HC Capital Inc. 123.9001,1 Mio. $0,10 %
268Accelleron Industries AG 12.2631,1 Mio. $0,10 %
269Saab AB 16.8661,1 Mio. $0,10 %
270Tesco PLC 171.0381,1 Mio. $0,10 %
271AGC Inc. 30.2001,1 Mio. $0,10 %
272Dai Nippon Printing Co Ltd 58.3001,1 Mio. $0,10 %
273Tokyu Fudosan Holdings Corp 123.7001,1 Mio. $0,10 %
274British Land Co PLC/The 218.8321 Mio. $0,10 %
275Tokyo Century Corp 79.6001 Mio. $0,09 %
276Japan Post Insurance Co Ltd 101.7001 Mio. $0,09 %
277Elis SA 35.8011 Mio. $0,09 %
278Vicinity Ltd 614.2071 Mio. $0,09 %
279China Power International Development Ltd 2.470.8621 Mio. $0,09 %
280Rolls-Royce Holdings PLC 64.281976.578,1 $0,09 %
281Banco BPM SpA 68.916958.659,8 $0,09 %
282Mazda Motor Corp 140.100958.255 $0,09 %
283China Gas Holdings Ltd 1.047.485957.164,3 $0,09 %
284Pearson PLC 72.445955.099,7 $0,09 %
285West Japan Railway Co 46.700924.684,4 $0,08 %
286Capstone Copper Corp 121.284914.577,8 $0,08 %
287Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 218.200899.113,7 $0,08 %
288Samsung SDS Co Ltd 8.804892.004,9 $0,08 %
289Fresenius Medical Care AG 19.633889.723,5 $0,08 %
290Denso Corp 70.900888.950,1 $0,08 %
291Suntory Beverage & Food Ltd 31.300883.915,3 $0,08 %
292Daiwa House Industry Co Ltd 27.900875.305,7 $0,08 %
293KION Group AG 15.281816.499,6 $0,07 %
294Nippon Television Holdings Inc 38.400773.963,4 $0,07 %
295Rheinmetall AG 455767.491,4 $0,07 %
296Swissquote Group Holding SA 1.483736.664 $0,07 %
297Harvey Norman Holdings Ltd 209.729720.504 $0,07 %
298M3, Inc. 63.500651.787,3 $0,06 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 3,2 %
  • Technologie 3,2 %
  • Energie 2,0 %
  • Finanzen 1,5 %
  • Industrie 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Versorger 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 86,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 28,5 %
  • KRW 15,9 %
  • EUR 15,7 %
  • CAD 12,4 %
  • HKD 7,5 %
  • GBP 6,5 %
  • AUD 4,5 %
  • ILS 2,3 %
  • DKK 1,7 %
  • NOK 1,7 %
  • SEK 1,3 %
  • SGD 1,3 %
  • CHF 0,6 %
  • ZAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 28,5 %
  • Südkorea 15,9 %
  • Kanada 11,1 %
  • Vereinigtes Königreich 6,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
  • Deutschland 5,2 %
  • Australien 4,5 %
  • Italien 2,9 %
  • Frankreich 2,3 %
  • Israel 2,3 %
  • Spanien 2,0 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 11,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan88307,1 Mio. $28,48 %
2Südkorea36172 Mio. $15,95 %
3Kanada31120 Mio. $11,13 %
4Vereinigtes Königreich2571,3 Mio. $6,61 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong1858,8 Mio. $5,46 %
6Deutschland1956,2 Mio. $5,21 %
7Australien1148,2 Mio. $4,47 %
8Italien1031,3 Mio. $2,90 %
9Frankreich925,2 Mio. $2,34 %
10Israel424,6 Mio. $2,28 %
11Spanien821,1 Mio. $1,95 %
12Dänemark517,9 Mio. $1,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031802