Composition de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 300 dans 24 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LG Electronics Inc | 37 494 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 102 | Yara International ASA | 111 615 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 103 | Isuzu Motors Ltd | 370 300 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 104 | Aberdeen Group PLC | 1 549 201 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 105 | Samsung SDS Co Ltd | 39 567 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 106 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 585 800 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 107 | AGC Inc | 112 200 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 108 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 2 220 475 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 109 | Equinor ASA | 149 740 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 110 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 634 637 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 111 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 355 610 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 112 | Kunlun Energy Co Ltd | 5 661 062 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 113 | ArcelorMittal SA | 76 763 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 114 | Kyushu Electric Power Co Inc | 454 900 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 115 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 9 720 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 408 800 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 117 | Balfour Beatty PLC | 388 939 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 118 | Honda Motor Co Ltd | 490 600 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 119 | Norsk Hydro ASA | 491 322 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 120 | FUJIFILM Holdings Corp | 207 900 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 121 | Obayashi Corp | 219 000 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 122 | IAMGOLD Corp | 275 802 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 123 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2 769 651 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 124 | China State Construction International Holdings Ltd | 4 866 027 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 125 | ENDEAVOUR MINING PLC | 87 904 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 126 | Pirelli & C SpA | 570 002 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 127 | KB Financial Group Inc | 41 854 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 128 | Electric Power Development Co Ltd | 189 900 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 129 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 215 364 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 130 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 67 719 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 131 | CENTRICA PLC | 1 844 947 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 132 | Var Energi ASA | 996 449 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 133 | Mitsubishi Corp | 154 700 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 134 | OceanaGold Corp | 164 500 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 135 | First Majestic Silver Corp | 241 950 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 136 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 55 725 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 137 | IBIDEN CO LTD | 27 900 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 138 | BOC Aviation Ltd | 393 500 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 139 | Mitsui OSK Lines Ltd | 126 600 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 140 | COVIVIO SA | 65 664 | 4 M $ | 0,31 % |
| 141 | Modec Inc | 70 100 | 4 M $ | 0,31 % |
| 142 | Food & Life Cos Ltd | 133 000 | 4 M $ | 0,31 % |
| 143 | Onex Corp | 53 302 | 4 M $ | 0,31 % |
| 144 | Fresenius Medical Care AG | 87 252 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 145 | Sompo Holdings Inc | 102 600 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 146 | ARC Resources Ltd | 186 916 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 147 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 235 000 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 148 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15 151 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 149 | Korea Zinc Co Ltd | 5 568 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 150 | S-Oil Corp | 56 400 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 151 | Kajima Corp | 104 400 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 152 | Bayerische Motoren Werke AG | 57 526 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 153 | SSR Mining Inc | 132 433 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 154 | EBARA CORP | 96 700 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 155 | Swire Pacific Ltd | 356 405 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 156 | Glanbia PLC | 132 361 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 157 | Denso Corp | 316 700 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 158 | Subaru Corp | 248 400 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 159 | Stora Enso Oyj | 334 355 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 160 | SHIMIZU CORP | 222 500 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 161 | Woori Financial Group Inc | 185 303 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 162 | STRAUSS GROUP LTD | 88 590 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 163 | LEENO Industrial Inc | 62 913 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 164 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3 105 392 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 165 | Capgemini SE | 33 485 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 166 | Astellas Pharma Inc | 244 900 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 167 | Hanwha Systems Co Ltd | 69 400 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 168 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 40 141 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 169 | Osaka Gas Co Ltd | 96 700 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 170 | Whitehaven Coal Ltd | 612 042 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 171 | Mercedes-Benz Group AG | 64 236 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 172 | Open House Group Co Ltd | 61 700 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 173 | B2Gold Corp | 856 207 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 174 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 457 400 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 175 | NICE LTD | 35 293 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 176 | Minth Group Ltd | 937 108 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 177 | WH Group Ltd | 2 963 009 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 178 | Tokyo Century Corp | 204 100 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 179 | SSAB AB | 335 221 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 180 | Schaeffler AG | 318 005 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 181 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4 755 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 182 | Scentre Group | 1 136 825 | 3 M $ | 0,23 % |
| 183 | BP PLC | 484 972 | 3 M $ | 0,23 % |
| 184 | Mebuki Financial Group Inc | 344 700 | 3 M $ | 0,23 % |
| 185 | Korean Air Lines Co Ltd | 168 124 | 3 M $ | 0,23 % |
| 186 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 387 300 | 3 M $ | 0,23 % |
| 187 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 76 859 | 3 M $ | 0,23 % |
| 188 | Finning International Inc | 41 908 | 3 M $ | 0,23 % |
| 189 | Delek Group Ltd | 11 559 | 3 M $ | 0,23 % |
| 190 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 38 221 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 191 | Fukuoka Financial Group Inc | 69 800 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 192 | Ecopro Co Ltd | 42 574 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 193 | ISS A/S | 71 460 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 194 | Cie de Saint-Gobain SA | 32 023 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 195 | ICG PLC | 128 964 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 196 | CK Hutchison Holdings Ltd | 340 102 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 197 | Gunma Bank Ltd/The | 199 400 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 198 | Elis SA | 92 402 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 199 | Boliden AB | 50 700 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 200 | Seibu Holdings Inc | 141 100 | 2,8 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 92,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,4 %
- KRW 21,2 %
- EUR 14,7 %
- HKD 9,6 %
- GBP 6,2 %
- CAD 5,7 %
- ILS 4,2 %
- AUD 3,1 %
- NOK 2,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,2 %
- CHF 0,2 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,4 %
- Corée du Sud 21,2 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Canada 5,7 %
- Allemagne 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Israël 4,2 %
- Australie 3,1 %
- Italie 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 367,7 M $ | 28,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 44 | 273,8 M $ | 21,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 78,7 M $ | 6,08 % |
| 4 | Canada | 25 | 74,1 M $ | 5,73 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 59,3 M $ | 4,58 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 59,1 M $ | 4,57 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 58,1 M $ | 4,49 % |
| 8 | Israël | 12 | 54,6 M $ | 4,22 % |
| 9 | Australie | 10 | 39,6 M $ | 3,06 % |
| 10 | Italie | 7 | 31,3 M $ | 2,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 26,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Norvège | 6 | 26,2 M $ | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031802