Composition de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 298 dans 26 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rio Tinto PLC | 46 993 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 102 | Rio Tinto Ltd | 38 225 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 103 | SBI Holdings Inc | 234 300 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 104 | Sanofi SA | 44 628 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 105 | Hudbay Minerals Inc | 203 127 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 106 | Kunlun Energy Co Ltd | 4 587 674 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 107 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1 789 794 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 108 | Aritzia Inc | 51 088 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 109 | Aisin Corp | 295 900 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 110 | Ramelius Resources Ltd | 1 595 673 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 111 | Eagers Automotive Ltd | 263 950 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 112 | Finning International Inc | 66 503 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 113 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2 191 850 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 114 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 17 592 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 115 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 180 000 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 116 | Oji Holdings Corp | 749 100 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 117 | IG Group Holdings PLC | 212 249 | 4 M $ | 0,37 % |
| 118 | Kinden Corp | 89 800 | 4 M $ | 0,37 % |
| 119 | Mercedes-Benz Group AG | 65 613 | 4 M $ | 0,37 % |
| 120 | Subaru Corp | 250 000 | 4 M $ | 0,37 % |
| 121 | Boliden AB | 75 968 | 4 M $ | 0,37 % |
| 122 | Tokyo Gas Co Ltd | 84 400 | 4 M $ | 0,36 % |
| 123 | Bombardier Inc | 22 071 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 124 | LG Uplus Corp | 375 052 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 125 | Peptron Inc | 19 296 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 126 | UOL Group Ltd | 508 000 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 127 | Asahi Kasei Corp | 390 300 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 128 | Resonac Holdings Corp | 58 400 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 129 | Bayerische Motoren Werke AG | 41 044 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 130 | Santos Ltd | 689 957 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 131 | Lynas Rare Earths Ltd | 276 229 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 132 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18 352 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 133 | Associated British Foods PLC | 148 605 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 134 | International Consolidated Airlines Group SA | 789 405 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 135 | Central Japan Railway Co | 142 800 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 136 | SSR Mining Inc | 126 013 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 137 | Technip Energies NV | 87 523 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 138 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 294 000 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 139 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 960 077 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 140 | LG Display Co Ltd | 499 398 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 141 | Lundin Gold Inc | 47 667 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 142 | UNIQA Insurance Group AG | 207 206 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 143 | Alpha Bank SA | 966 272 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 144 | Kyushu Electric Power Co Inc | 307 200 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 145 | Babcock International Group PLC | 229 165 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 146 | DB Insurance Co Ltd | 31 289 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 147 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 160 287 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 148 | Tourmaline Oil Corp | 71 954 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 149 | BOC Aviation Ltd | 343 969 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 150 | China State Construction International Holdings Ltd | 3 222 441 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 151 | Suzuki Motor Corp | 280 700 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 152 | Food & Life Cos Ltd | 57 200 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 153 | Japan Airlines Co Ltd | 203 500 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 154 | Standard Chartered PLC | 159 242 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 155 | Zealand Pharma A/S | 70 972 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 156 | Colruyt Group N.V | 78 484 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 157 | Norsk Hydro ASA | 302 819 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 158 | Cenovus Energy Inc | 121 325 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 159 | Koito Manufacturing Co Ltd | 203 100 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 160 | TOPPAN Holdings Inc | 119 800 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 161 | Pirelli & C SpA | 452 034 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 162 | RWE AG | 46 356 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 163 | Prudential PLC | 219 589 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 164 | 3i Group PLC | 93 588 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 165 | Korea Zinc Co Ltd | 3 114 | 3 M $ | 0,28 % |
| 166 | Aeon Co Ltd | 253 700 | 3 M $ | 0,28 % |
| 167 | Commerzbank AG | 81 987 | 3 M $ | 0,27 % |
| 168 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 3 921 844 | 3 M $ | 0,27 % |
| 169 | Klepierre SA | 79 316 | 3 M $ | 0,27 % |
| 170 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 86 119 | 3 M $ | 0,27 % |
| 171 | Ricoh Co Ltd | 347 900 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 172 | JFE Holdings, Inc. | 250 200 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 173 | Mapfre SA | 650 154 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 174 | Yamato Holdings Co Ltd | 256 100 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 175 | Beazley PLC | 168 021 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 176 | B2Gold Corp | 622 372 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 177 | ANA Holdings Inc | 157 700 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 178 | Wilmar International Ltd | 928 000 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 179 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 19 927 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 180 | LG Electronics Inc | 38 244 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 181 | AtkinsRealis Group Inc | 42 810 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 182 | SCREEN Holdings Co Ltd | 45 000 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 183 | Shell PLC | 57 844 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 184 | Saputo Inc | 84 821 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 185 | Mitsubishi Electric Corp | 79 100 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 186 | Industrivarden AB | 51 943 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 187 | Wartsila OYJ Abp | 68 916 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 188 | Mebuki Financial Group Inc | 320 200 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 189 | Antofagasta PLC | 55 633 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 190 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 331 600 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 191 | Niterra Co Ltd | 52 600 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 192 | Orkla ASA | 196 455 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 193 | Woori Financial Group Inc | 111 425 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 194 | Wheaton Precious Metals Corp | 18 402 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 195 | Honda Motor Co Ltd | 296 900 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 196 | SoftBank Group Corp | 97 300 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 197 | SITC International Holdings Co Ltd | 534 926 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 198 | Evonik Industries AG | 118 743 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 199 | Power Corp of Canada | 47 600 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 200 | Hyundai Rotem Co Ltd | 19 818 | 2,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 2,0 %
- Finance 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Santé 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- KRW 15,9 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- HKD 7,5 %
- GBP 6,5 %
- AUD 4,5 %
- ILS 2,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,3 %
- SGD 1,3 %
- CHF 0,6 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 15,9 %
- Canada 11,1 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,5 %
- Italie 2,9 %
- France 2,3 %
- Israël 2,3 %
- Espagne 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 11,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 307,1 M $ | 28,48 % |
| 2 | Corée du Sud | 36 | 172 M $ | 15,95 % |
| 3 | Canada | 31 | 120 M $ | 11,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 71,3 M $ | 6,61 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 58,8 M $ | 5,46 % |
| 6 | Allemagne | 19 | 56,2 M $ | 5,21 % |
| 7 | Australie | 11 | 48,2 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 10 | 31,3 M $ | 2,90 % |
| 9 | France | 9 | 25,2 M $ | 2,34 % |
| 10 | Israël | 4 | 24,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Espagne | 8 | 21,1 M $ | 1,95 % |
| 12 | Danemark | 5 | 17,9 M $ | 1,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031802