Composition de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 300 dans 24 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19 432 | 27,4 M $ | 2,11 % |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2 127 283 | 26,9 M $ | 2,07 % |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 1 548 956 | 23,3 M $ | 1,79 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 16 974 | 18,6 M $ | 1,43 % |
| 5 | LG Innotek Co Ltd | 26 980 | 17,1 M $ | 1,31 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 9 812 | 16,8 M $ | 1,29 % |
| 7 | SK Inc | 19 731 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| 8 | SoftBank Group Corp | 289 200 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| 9 | Furukawa Electric Co Ltd | 357 000 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47 360 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 11 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 37 618 | 9,7 M $ | 0,75 % |
| 12 | NGK Corp | 206 800 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 13 | Doosan Co Ltd | 9 648 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 14 | LS Corp | 38 665 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 15 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 490 800 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 16 | HOCHTIEF AG | 14 652 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 17 | Hyundai Mobis Co Ltd | 26 186 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 18 | Brother Industries Ltd | 358 000 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 19 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 53 520 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 20 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 176 600 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 21 | JD SPORTS FASHION PLC | 6 935 523 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 22 | Aurubis AG | 37 393 | 7,7 M $ | 0,60 % |
| 23 | Fujikura Ltd | 201 100 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 24 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 29 300 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 25 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 233 555 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 26 | Industrivarden AB | 132 966 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 27 | Saipem SpA | 1 433 012 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 28 | Investor AB | 173 760 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 29 | Vicinity Ltd | 4 032 327 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 30 | Hyosung Heavy Industries Corp | 3 225 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 623 548 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 32 | Hyundai Motor Co | 22 218 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 33 | Japan Airlines Co Ltd | 401 700 | 7 M $ | 0,54 % |
| 34 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 48 881 | 7 M $ | 0,54 % |
| 35 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 516 836 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 36 | Resonac Holdings Corp | 62 900 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 37 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 44 976 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 38 | Buzzi SpA | 130 195 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 39 | 3i Group PLC | 201 011 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 40 | Suzuki Motor Corp | 548 200 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 41 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 32 609 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 42 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 147 213 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 43 | Vonovia SE | 260 149 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 44 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 354 900 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | Acciona SA | 20 139 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 46 | Aisin Corp | 474 200 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 47 | LS Electric Co Ltd | 41 359 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Toyota Tsusho Corp | 172 800 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | LEG Immobilien SE | 99 979 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 50 | Kobe Steel Ltd | 544 000 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 51 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 117 204 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | HMM Co Ltd | 505 787 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Kia Corp | 68 170 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 54 | British Land Co PLC/The | 1 103 127 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 55 | Singapore Airlines Ltd | 1 010 600 | 6 M $ | 0,46 % |
| 56 | Chubu Electric Power Co Inc | 318 500 | 6 M $ | 0,46 % |
| 57 | Hanwha Corp | 92 421 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Glencore PLC | 866 603 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 59 | APR Corp/Korea | 23 498 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 60 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 83 700 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 61 | Kandenko Co Ltd | 140 300 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 62 | Hokuhoku Financial Group Inc | 140 900 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 63 | Klepierre SA | 138 404 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 64 | Repsol SA | 227 538 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 65 | Nippon Yusen KK | 178 200 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 66 | Vodafone Group PLC | 4 325 366 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | Prysmian SpA | 34 068 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 68 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 474 013 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 69 | Korea Electric Power Corp | 237 653 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 70 | Orient Overseas International Ltd | 364 406 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | Hyundai Glovis Co Ltd | 47 702 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 72 | GPT Group/The | 1 666 340 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 73 | SBM Offshore NV | 162 011 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 397 800 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | BCE Inc | 256 943 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 76 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 989 346 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 77 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 208 927 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | Rogers Communications Inc | 168 574 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 79 | Phoenix Financial Ltd | 98 338 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Ricoh Co Ltd | 626 200 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Central Japan Railway Co | 251 700 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 82 | ANA Holdings Inc | 293 300 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 83 | Sojitz Corp | 167 900 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 84 | Seiko Epson Corp | 321 600 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 85 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 116 100 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 86 | HD Hyundai Co Ltd | 41 415 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 87 | International Consolidated Airlines Group SA | 840 590 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 88 | Trip.com Group Ltd | 133 069 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 89 | Bridgestone Corp | 251 800 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 90 | MARUBENI CORP | 183 000 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 91 | Tokyo Gas Co Ltd | 138 600 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 92 | Nordex SE | 98 530 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Enlight Renewable Energy Ltd | 58 496 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 94 | Open Text Corp | 232 741 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 95 | AtkinsRealis Group Inc | 80 614 | 5 M $ | 0,38 % |
| 96 | Prosus NV | 115 111 | 5 M $ | 0,38 % |
| 97 | Koninklijke Vopak NV | 95 672 | 5 M $ | 0,38 % |
| 98 | Vestas Wind Systems A/S | 176 332 | 5 M $ | 0,38 % |
| 99 | AP Moller - Maersk A/S | 2 088 | 5 M $ | 0,38 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 371 665 | 4,9 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 92,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,4 %
- KRW 21,2 %
- EUR 14,7 %
- HKD 9,6 %
- GBP 6,2 %
- CAD 5,7 %
- ILS 4,2 %
- AUD 3,1 %
- NOK 2,0 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,2 %
- CHF 0,2 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,4 %
- Corée du Sud 21,2 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Canada 5,7 %
- Allemagne 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Israël 4,2 %
- Australie 3,1 %
- Italie 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 367,7 M $ | 28,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 44 | 273,8 M $ | 21,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 78,7 M $ | 6,08 % |
| 4 | Canada | 25 | 74,1 M $ | 5,73 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 59,3 M $ | 4,58 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 59,1 M $ | 4,57 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 58,1 M $ | 4,49 % |
| 8 | Israël | 12 | 54,6 M $ | 4,22 % |
| 9 | Australie | 10 | 39,6 M $ | 3,06 % |
| 10 | Italie | 7 | 31,3 M $ | 2,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 26,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Norvège | 6 | 26,2 M $ | 2,03 % |
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