Zusammensetzung von MFS Global Real Estate Portfolio
ISIN US86664T3005
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 156,2 Mio. $ davon 154,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 54 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 88.252 | 12 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | Equinix Inc | 7.919 | 8,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 28.493 | 6,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | VENTAS INC | 68.951 | 6,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Goodman Group | 265.146 | 5,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 28.479 | 5,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 178.800 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | BXP Inc | 67.348 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Rexford Industrial Realty Inc | 107.505 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Janus Living Inc | 124.512 | 3,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Segro PLC | 305.824 | 3,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Unibail-Rodamco-Westfield | 30.034 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 131.470 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 156.160 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Federal Realty Investment Trust | 26.543 | 3,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.724.900 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Healthcare Realty Trust Inc | 150.950 | 3 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Scentre Group | 1.133.060 | 3 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Equity Residential | 42.514 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 19.674 | 2,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 9.336 | 2,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Acadia Realty Trust | 125.159 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Highwoods Properties Inc | 86.459 | 2,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | NNN REIT INC | 55.252 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Kimco Realty Corp | 97.569 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2.381.837 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 15.217 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 29.424 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 258.161 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Extra Space Storage Inc | 15.278 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Charter Hall Group | 139.398 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Cousins Properties Inc | 69.975 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Americold Realty Trust Inc | 130.009 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Nippon Building Fund Inc | 2.642 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | GPT Group/The | 592.532 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.905 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 14.354 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28.347 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Essential Properties Realty Trust Inc | 60.550 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Klepierre SA | 42.796 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Grainger PLC | 757.249 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 76.543 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Hongkong Land Holdings Ltd | 229.800 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Swire Properties Ltd | 576.000 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Shurgard Self Storage Ltd | 51.141 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | American Homes 4 Rent | 43.831 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Warehouses De Pauw CVA | 55.222 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 66.200 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Big Yellow Group PLC | 111.246 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1.390 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 473.395 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.456 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 4.602 | 786.297,7 $ | 0,50 % |
| 54 | Derwent London PLC | 29.803 | 767.319,8 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,3 %
- Nicht zugeordnet 69,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- AUD 8,4 %
- JPY 7,9 %
- GBP 7,0 %
- EUR 5,3 %
- SGD 2,1 %
- HKD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,3 %
- Australien 8,4 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 3,4 %
- Singapur 2,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Guernsey 1,0 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 104,1 Mio. $ | 67,31 % |
| 2 | Australien | 4 | 13 Mio. $ | 8,41 % |
| 3 | Japan | 6 | 12,3 Mio. $ | 7,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Singapur | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Real Estate Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008069