Composition de MFS Global Real Estate Portfolio
ISIN US86664T3005
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 156,2 M $ dont 154,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 54 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Immobilier 30,3 %
- Non attribué 69,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- AUD 8,4 %
- JPY 7,9 %
- GBP 7,0 %
- EUR 5,3 %
- SGD 2,1 %
- HKD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,3 %
- Australie 8,4 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 3,4 %
- Singapour 2,1 %
- Bermudes 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Guernesey 1,0 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 104,1 M $ | 67,31 % |
| 2 | Australie | 4 | 13 M $ | 8,41 % |
| 3 | Japon | 6 | 12,3 M $ | 7,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 10,8 M $ | 6,96 % |
| 5 | France | 2 | 5,3 M $ | 3,43 % |
| 6 | Singapour | 1 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 10 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 0,90 % |
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