Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 91,3 Mio. $ davon 88,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 320 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.553 | 2,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 72.267 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Novartis AG | 8.364 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Roche Holding AG | 2.975 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | SHELL PLC | 26.180 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Nestle SA | 11.492 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Siemens AG | 3.303 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 6.307 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Allianz SE | 1.928 | 959.397,1 $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 22.321 | 945.490,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 41.000 | 919.522,7 $ | 1,01 % |
| 12 | Banco Santander SA | 63.223 | 896.025,9 $ | 0,98 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 46.300 | 891.832,9 $ | 0,98 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 7.038 | 877.556,5 $ | 0,96 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 9.758 | 857.972 $ | 0,94 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 2.465 | 821.335,8 $ | 0,90 % |
| 17 | SAP SE | 4.488 | 814.206,8 $ | 0,89 % |
| 18 | ABB Ltd | 8.092 | 795.347,4 $ | 0,87 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 35.600 | 703.204 $ | 0,77 % |
| 20 | Iberdrola SA | 29.569 | 702.525,3 $ | 0,77 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.657 | 686.532,1 $ | 0,75 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 3.300 | 673.575,1 $ | 0,74 % |
| 23 | UBS Group AG | 12.652 | 665.400,9 $ | 0,73 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 816 | 621.089,9 $ | 0,68 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 18.700 | 618.576,9 $ | 0,68 % |
| 26 | Safran SA | 1.547 | 602.318,1 $ | 0,66 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 9.656 | 593.851,5 $ | 0,65 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 1.700 | 592.557,7 $ | 0,65 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 4.675 | 589.841,2 $ | 0,65 % |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.200 | 588.101 $ | 0,64 % |
| 31 | Air Liquide SA | 2.992 | 587.694 $ | 0,64 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.600 | 582.009,1 $ | 0,64 % |
| 33 | Cie Financiere Richemont SA | 2.448 | 577.619,7 $ | 0,63 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 75.786 | 570.171,6 $ | 0,62 % |
| 35 | UniCredit SpA | 6.023 | 565.537,6 $ | 0,62 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 994 | 543.403,4 $ | 0,60 % |
| 37 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.800 | 535.971,1 $ | 0,59 % |
| 38 | Sony Group Corp | 22.000 | 523.247 $ | 0,57 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 51.000 | 515.424,2 $ | 0,56 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 10.782 | 508.667,1 $ | 0,56 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 9.800 | 502.663,5 $ | 0,55 % |
| 42 | AXA SA | 9.435 | 487.843,2 $ | 0,53 % |
| 43 | Investor AB | 11.288 | 486.306,9 $ | 0,53 % |
| 44 | GSK PLC | 18.666 | 485.188,4 $ | 0,53 % |
| 45 | ING Groep NV | 13.770 | 482.262,9 $ | 0,53 % |
| 46 | Airbus SE | 2.061 | 479.473,3 $ | 0,53 % |
| 47 | Enel SpA | 42.245 | 476.280 $ | 0,52 % |
| 48 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.200 | 475.071,1 $ | 0,52 % |
| 49 | Mitsubishi Corp | 15.800 | 473.925,6 $ | 0,52 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 2.788 | 472.948 $ | 0,52 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 67.534 | 462.326,3 $ | 0,51 % |
| 52 | L'Oreal SA | 1.020 | 454.109,2 $ | 0,50 % |
| 53 | BP PLC | 60.996 | 453.521,7 $ | 0,50 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 13.600 | 449.276,2 $ | 0,49 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 6.290 | 446.303,1 $ | 0,49 % |
| 56 | RIO TINTO PLC | 4.592 | 443.330,6 $ | 0,49 % |
| 57 | NATIONAL GRID PLC | 27.625 | 442.398,5 $ | 0,48 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 441.959,5 $ | 0,48 % |
| 59 | Unilever PLC | 6.834 | 436.206,9 $ | 0,48 % |
| 60 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.015 | 433.904,4 $ | 0,48 % |
| 61 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8.500 | 433.154,3 $ | 0,47 % |
| 62 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 714 | 428.983,3 $ | 0,47 % |
| 63 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 277.508 | 428.354,5 $ | 0,47 % |
| 64 | Wesfarmers Ltd | 6.681 | 419.313,4 $ | 0,46 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 13.385 | 412.106,8 $ | 0,45 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 15.470 | 411.471,4 $ | 0,45 % |
| 67 | Sanofi SA | 4.794 | 410.756,7 $ | 0,45 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 14.518 | 409.117,4 $ | 0,45 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 15.513 | 406.513,6 $ | 0,45 % |
| 70 | Vinci SA | 2.805 | 395.504,5 $ | 0,43 % |
| 71 | Glencore PLC | 53.652 | 392.057,9 $ | 0,43 % |
| 72 | Nordea Bank Abp | 19.448 | 391.578 $ | 0,43 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 40.205 | 381.879,3 $ | 0,42 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 1.300 | 379.651,4 $ | 0,42 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 10.200 | 378.724,5 $ | 0,41 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 5.695 | 369.816,3 $ | 0,41 % |
| 77 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.800 | 354.325,7 $ | 0,39 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 11.300 | 350.372,7 $ | 0,38 % |
| 79 | National Australia Bank Ltd | 12.002 | 348.395,9 $ | 0,38 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 5.236 | 347.962,2 $ | 0,38 % |
| 81 | Deutsche Bank AG | 9.147 | 335.454,9 $ | 0,37 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 2.754 | 329.929,1 $ | 0,36 % |
| 83 | Volvo AB | 8.554 | 326.648 $ | 0,36 % |
| 84 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 13.600 | 321.497,3 $ | 0,35 % |
| 85 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11.900 | 320.173,3 $ | 0,35 % |
| 86 | RELX PLC | 9.116 | 319.823,1 $ | 0,35 % |
| 87 | ASM International NV | 340 | 313.418,9 $ | 0,34 % |
| 88 | KDDI Corp | 17.000 | 311.866,9 $ | 0,34 % |
| 89 | Societe Generale SA | 3.332 | 311.712,5 $ | 0,34 % |
| 90 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 8.500 | 309.624,7 $ | 0,34 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 87.108 | 307.125,5 $ | 0,34 % |
| 92 | NTT Inc | 319.600 | 305.900,7 $ | 0,34 % |
| 93 | ITOCHU Corp | 23.500 | 297.246 $ | 0,33 % |
| 94 | Lonza Group AG | 425 | 295.327,9 $ | 0,32 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 2.550 | 288.191 $ | 0,32 % |
| 96 | RWE AG | 4.352 | 286.311,2 $ | 0,31 % |
| 97 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.275 | 281.885,3 $ | 0,31 % |
| 98 | Compass Group PLC | 8.772 | 278.160,1 $ | 0,30 % |
| 99 | Anglo American PLC | 5.508 | 276.704,6 $ | 0,30 % |
| 100 | DIAGEO PLC | 12.495 | 274.843,6 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Schweiz 9,2 %
- Frankreich 8,7 %
- Deutschland 8,3 %
- Australien 7,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Israel 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 | 23,2 Mio. $ | 26,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 12 Mio. $ | 13,56 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 8,1 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 7,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 7,3 Mio. $ | 8,26 % |
| 6 | Australien | 28 | 6,3 Mio. $ | 7,16 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 4,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Schweden | 20 | 3,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 7 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Italien | 10 | 2,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Israel | 9 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
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