Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 59,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 306 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.098 | 1,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 51.012 | 935.090,6 $ | 1,52 % |
| 3 | Novartis AG | 5.904 | 874.974,2 $ | 1,42 % |
| 4 | Roche Holding AG | 2.100 | 854.983,7 $ | 1,39 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 4.452 | 843.794,1 $ | 1,37 % |
| 6 | Shell PLC | 18.480 | 835.206 $ | 1,36 % |
| 7 | Nestle SA | 8.112 | 819.965 $ | 1,33 % |
| 8 | Siemens AG | 2.333 | 691.158,9 $ | 1,12 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 6.888 | 640.659,6 $ | 1,04 % |
| 10 | Toyota Motor Corp. | 32.800 | 632.745,6 $ | 1,03 % |
| 11 | Allianz SE | 1.363 | 621.958,3 $ | 1,01 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 4.968 | 620.267,8 $ | 1,01 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 15.756 | 608.527 $ | 0,99 % |
| 14 | ABB Ltd | 5.712 | 572.916,4 $ | 0,93 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1.740 | 548.240,4 $ | 0,89 % |
| 16 | Banco Santander SA | 44.628 | 543.401,2 $ | 0,88 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 29.000 | 521.317,1 $ | 0,85 % |
| 18 | SAP SE | 3.024 | 516.131,8 $ | 0,84 % |
| 19 | Iberdrola SA | 20.874 | 488.499,8 $ | 0,79 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 1.968 | 416.879,5 $ | 0,68 % |
| 21 | Advantest Corp | 2.300 | 414.779,4 $ | 0,67 % |
| 22 | Air Liquide SA | 1.920 | 412.342,3 $ | 0,67 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 13.200 | 411.233,9 $ | 0,67 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 25.130 | 403.626,2 $ | 0,66 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 576 | 400.522,7 $ | 0,65 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 6.816 | 400.390,9 $ | 0,65 % |
| 27 | UBS Group AG | 8.932 | 394.033,6 $ | 0,64 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 36.000 | 390.847,3 $ | 0,64 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17.407 | 384.086 $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 704 | 372.777,8 $ | 0,61 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 53.496 | 362.400,8 $ | 0,59 % |
| 32 | Mitsubishi Corp | 11.300 | 359.829 $ | 0,58 % |
| 33 | Safran SA | 1.092 | 349.704,4 $ | 0,57 % |
| 34 | National Grid PLC | 19.500 | 347.699,5 $ | 0,57 % |
| 35 | Enel SpA | 29.820 | 347.144,4 $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3.300 | 345.414,6 $ | 0,56 % |
| 37 | GSK PLC | 13.176 | 345.281 $ | 0,56 % |
| 38 | BP PLC | 43.056 | 341.560,1 $ | 0,56 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 1.200 | 339.925,3 $ | 0,55 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.600 | 337.674 $ | 0,55 % |
| 41 | DBS Group Holdings Ltd | 7.200 | 330.729,1 $ | 0,54 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 1.728 | 328.122,2 $ | 0,53 % |
| 43 | UniCredit SpA | 4.253 | 327.376,4 $ | 0,53 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 7.612 | 325.327,2 $ | 0,53 % |
| 45 | Rio Tinto PLC | 3.242 | 323.706,6 $ | 0,53 % |
| 46 | Investor AB | 7.968 | 320.377 $ | 0,52 % |
| 47 | AXA SA | 6.660 | 319.843,8 $ | 0,52 % |
| 48 | SoftBank Group Corp | 9.600 | 319.724,3 $ | 0,52 % |
| 49 | Sanofi SA | 3.384 | 316.853 $ | 0,52 % |
| 50 | L'Oreal SA | 720 | 309.163,9 $ | 0,50 % |
| 51 | Sony Group Corp | 15.500 | 307.913 $ | 0,50 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 9.450 | 305.621,8 $ | 0,50 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 10.920 | 302.260,4 $ | 0,49 % |
| 54 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 504 | 301.993,2 $ | 0,49 % |
| 55 | Airbus SE | 1.456 | 298.687,7 $ | 0,49 % |
| 56 | Vinci SA | 1.980 | 298.458,6 $ | 0,49 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 4.440 | 297.552,1 $ | 0,48 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 7.800 | 293.473,7 $ | 0,48 % |
| 59 | Glencore PLC | 37.872 | 292.201,9 $ | 0,47 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 6.800 | 291.692 $ | 0,47 % |
| 61 | ANZ Group Holdings Ltd | 10.953 | 288.605,7 $ | 0,47 % |
| 62 | Mitsubishi Electric Corp | 7.200 | 286.290,8 $ | 0,47 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 10.248 | 284.426,8 $ | 0,46 % |
| 64 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 9.600 | 282.722,3 $ | 0,46 % |
| 65 | ING Groep NV | 9.720 | 282.257,2 $ | 0,46 % |
| 66 | Unilever PLC | 4.824 | 281.670,9 $ | 0,46 % |
| 67 | Barclays PLC | 47.674 | 279.499,8 $ | 0,45 % |
| 68 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.000 | 277.438,5 $ | 0,45 % |
| 69 | Tokio Marine Holdings Inc | 6.000 | 275.753,8 $ | 0,45 % |
| 70 | Fujikura Ltd. | 7.200 | 274.344,8 $ | 0,45 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.540 | 267.426,8 $ | 0,43 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 195.888 | 265.356 $ | 0,43 % |
| 73 | Nordea Bank Abp | 13.728 | 257.496,6 $ | 0,42 % |
| 74 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.800 | 252.691,2 $ | 0,41 % |
| 75 | Nokia Oyj | 20.160 | 250.793,9 $ | 0,41 % |
| 76 | Wesfarmers Ltd | 4.716 | 247.239,8 $ | 0,40 % |
| 77 | National Australia Bank Ltd | 8.472 | 242.906,4 $ | 0,39 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 4.020 | 238.517,7 $ | 0,39 % |
| 79 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.200 | 236.898,6 $ | 0,39 % |
| 80 | Telstra Group Ltd. | 61.488 | 235.179,7 $ | 0,38 % |
| 81 | RELX PLC | 6.436 | 234.554,7 $ | 0,38 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 1.944 | 233.964,3 $ | 0,38 % |
| 83 | ASM International NV | 240 | 233.840,1 $ | 0,38 % |
| 84 | London Stock Exchange Group PLC | 1.800 | 233.585,2 $ | 0,38 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 28.380 | 225.676,4 $ | 0,37 % |
| 86 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.800 | 223.696,8 $ | 0,36 % |
| 87 | RWE AG | 3.072 | 223.351,4 $ | 0,36 % |
| 88 | Hoya Corp | 1.200 | 222.839,1 $ | 0,36 % |
| 89 | NTT Inc | 225.600 | 219.546,3 $ | 0,36 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 3.696 | 218.426,8 $ | 0,36 % |
| 91 | Rheinmetall AG | 132 | 209.935,3 $ | 0,34 % |
| 92 | Volvo AB | 6.039 | 208.286,4 $ | 0,34 % |
| 93 | Hermes International SCA | 108 | 205.679,9 $ | 0,33 % |
| 94 | ITOCHU Corp | 16.500 | 204.058,6 $ | 0,33 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 6.457 | 200.720,8 $ | 0,33 % |
| 96 | KDDI Corp | 12.000 | 197.760,1 $ | 0,32 % |
| 97 | Enlight Renewable Energy Ltd | 2.210 | 196.808,8 $ | 0,32 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 191.748,8 $ | 0,31 % |
| 99 | Anglo American PLC | 3.888 | 189.481,4 $ | 0,31 % |
| 100 | Societe Generale SA | 2.352 | 188.826,6 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Frankreich 9,0 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 7,5 %
- Niederlande 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 14,8 Mio. $ | 25,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 8,5 Mio. $ | 14,39 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 5,3 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 5,2 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 5 Mio. $ | 8,36 % |
| 6 | Australien | 28 | 4,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Schweden | 18 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Spanien | 7 | 2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Israel | 7 | 971.926,4 $ | 1,64 % |
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