Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 59,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 306 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mercedes-Benz Group AG | 3.216 | 187.060,5 $ | 0,30 % |
| 102 | Marubeni Corp | 4.800 | 185.990,2 $ | 0,30 % |
| 103 | Alcon AG | 2.484 | 184.922,3 $ | 0,30 % |
| 104 | Tower Semiconductor Ltd | 900 | 184.807,7 $ | 0,30 % |
| 105 | Lonza Group AG | 300 | 183.824,6 $ | 0,30 % |
| 106 | Diageo PLC | 8.820 | 176.299,3 $ | 0,29 % |
| 107 | Compass Group PLC | 6.192 | 174.924 $ | 0,28 % |
| 108 | Prudential PLC | 11.616 | 173.311,9 $ | 0,28 % |
| 109 | Danone SA | 2.208 | 172.862,6 $ | 0,28 % |
| 110 | Panasonic Holdings Corp. | 8.400 | 171.693,3 $ | 0,28 % |
| 111 | Swiss Re AG | 1.056 | 170.069,9 $ | 0,28 % |
| 112 | Prosus NV | 3.510 | 169.101,6 $ | 0,27 % |
| 113 | Tesco PLC | 25.740 | 168.604,8 $ | 0,27 % |
| 114 | Daikin Industries Ltd | 1.200 | 168.201,4 $ | 0,27 % |
| 115 | Prysmian SpA | 1.116 | 167.502,1 $ | 0,27 % |
| 116 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.824 | 166.121,6 $ | 0,27 % |
| 117 | DSV A/S | 672 | 164.410,6 $ | 0,27 % |
| 118 | EssilorLuxottica SA | 770 | 163.713,5 $ | 0,27 % |
| 119 | FANUC Corp | 3.600 | 157.940,1 $ | 0,26 % |
| 120 | Aurizon Holdings Ltd | 52.128 | 156.280,6 $ | 0,25 % |
| 121 | Ajinomoto Co Inc | 4.800 | 155.910,8 $ | 0,25 % |
| 122 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.439 | 155.039,2 $ | 0,25 % |
| 123 | TDK Corp | 8.400 | 154.942,1 $ | 0,25 % |
| 124 | Bayer AG | 3.456 | 154.256,8 $ | 0,25 % |
| 125 | Woodside Energy Group Ltd | 6.336 | 152.828,9 $ | 0,25 % |
| 126 | NGK Insulators Ltd | 4.800 | 151.959,4 $ | 0,25 % |
| 127 | Standard Chartered PLC | 5.976 | 151.267,7 $ | 0,25 % |
| 128 | Renesas Electronics Corp | 7.200 | 147.579,2 $ | 0,24 % |
| 129 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.600 | 147.188,7 $ | 0,24 % |
| 130 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.616 | 146.442,5 $ | 0,24 % |
| 131 | CSL Ltd | 1.620 | 144.853,3 $ | 0,24 % |
| 132 | Ferrari NV | 420 | 144.527,7 $ | 0,23 % |
| 133 | EDP SA | 26.508 | 144.374,8 $ | 0,23 % |
| 134 | Keppel Ltd | 16.800 | 143.391,3 $ | 0,23 % |
| 135 | Strauss Group Ltd | 3.276 | 142.041,6 $ | 0,23 % |
| 136 | Amada Co Ltd | 8.400 | 140.924,7 $ | 0,23 % |
| 137 | Daimler Truck Holding AG | 2.748 | 138.418,6 $ | 0,23 % |
| 138 | Aker BP ASA | 3.552 | 137.687,4 $ | 0,22 % |
| 139 | Atlas Copco AB | 8.136 | 136.173,1 $ | 0,22 % |
| 140 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.840 | 135.017,5 $ | 0,22 % |
| 141 | Sojitz Corp | 3.600 | 134.622,4 $ | 0,22 % |
| 142 | Var Energi ASA | 26.628 | 134.333,6 $ | 0,22 % |
| 143 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11.448 | 134.068,8 $ | 0,22 % |
| 144 | Sompo Holdings Inc | 3.600 | 133.175,1 $ | 0,22 % |
| 145 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.300 | 132.892,4 $ | 0,22 % |
| 146 | Kyoto Financial Group Inc | 4.800 | 132.815,2 $ | 0,22 % |
| 147 | Daiichi Life Group, Inc. | 14.400 | 132.325,1 $ | 0,22 % |
| 148 | ORLEN SA | 3.561 | 130.415 $ | 0,21 % |
| 149 | UCB SA | 480 | 130.180,2 $ | 0,21 % |
| 150 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2.000 | 130.053,3 $ | 0,21 % |
| 151 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.728 | 129.708 $ | 0,21 % |
| 152 | Mebuki Financial Group Inc | 15.600 | 129.265,8 $ | 0,21 % |
| 153 | Niterra Co Ltd | 2.400 | 128.817,8 $ | 0,21 % |
| 154 | Givaudan SA | 36 | 128.201,5 $ | 0,21 % |
| 155 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 6.000 | 127.615,6 $ | 0,21 % |
| 156 | Shizuoka Financial Group Inc | 7.200 | 126.398 $ | 0,21 % |
| 157 | NEC Corp | 4.800 | 125.616,9 $ | 0,20 % |
| 158 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 46.044 | 125.257,7 $ | 0,20 % |
| 159 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2.400 | 124.361,1 $ | 0,20 % |
| 160 | Tele2 AB | 6.000 | 122.861,3 $ | 0,20 % |
| 161 | Canon Inc | 4.800 | 122.737,6 $ | 0,20 % |
| 162 | Nintendo Co Ltd | 2.500 | 122.634,9 $ | 0,20 % |
| 163 | Ebara Corp | 3.600 | 122.377,7 $ | 0,20 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 6.000 | 121.757,4 $ | 0,20 % |
| 165 | Contact Energy Ltd | 21.744 | 121.617,2 $ | 0,20 % |
| 166 | Kesko Oyj | 4.944 | 121.558,6 $ | 0,20 % |
| 167 | BAWAG Group AG | 708 | 121.006,5 $ | 0,20 % |
| 168 | Telia Company AB | 23.160 | 120.807,8 $ | 0,20 % |
| 169 | Vestas Wind Systems A/S | 3.936 | 120.580,6 $ | 0,20 % |
| 170 | UOL Group Ltd | 14.400 | 120.193,2 $ | 0,20 % |
| 171 | Amadeus IT Group SA | 2.064 | 118.637,4 $ | 0,19 % |
| 172 | voestalpine AG | 2.292 | 118.030,7 $ | 0,19 % |
| 173 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7.200 | 116.841,2 $ | 0,19 % |
| 174 | adidas AG | 672 | 116.193,7 $ | 0,19 % |
| 175 | Ampol Ltd | 4.572 | 115.605 $ | 0,19 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 4.392 | 115.353,9 $ | 0,19 % |
| 177 | Ackermans & van Haaren NV | 348 | 114.383,5 $ | 0,19 % |
| 178 | Amrize Ltd | 2.088 | 114.165,2 $ | 0,19 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.200 | 113.941,5 $ | 0,19 % |
| 180 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 5.268 | 113.258,7 $ | 0,18 % |
| 181 | Seiko Epson Corp | 8.400 | 112.380,6 $ | 0,18 % |
| 182 | 3i Group PLC | 3.216 | 111.960,4 $ | 0,18 % |
| 183 | Fortum Oyj | 4.416 | 111.063,1 $ | 0,18 % |
| 184 | Tosoh Corp | 7.200 | 110.868,2 $ | 0,18 % |
| 185 | SpareBank 1 SMN | 4.980 | 110.707,1 $ | 0,18 % |
| 186 | Storebrand ASA | 5.724 | 109.956,2 $ | 0,18 % |
| 187 | Japan Real Estate Investment Corp | 144 | 109.903,3 $ | 0,18 % |
| 188 | WH Group Ltd | 90.000 | 109.372,9 $ | 0,18 % |
| 189 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 16.800 | 109.030,3 $ | 0,18 % |
| 190 | Komatsu Ltd | 2.600 | 108.791,7 $ | 0,18 % |
| 191 | Kingspan Group PLC | 1.176 | 108.498 $ | 0,18 % |
| 192 | DSM-Firmenich AG | 1.440 | 107.364,9 $ | 0,17 % |
| 193 | Swire Properties Ltd | 33.600 | 107.228,3 $ | 0,17 % |
| 194 | Terumo Corp | 8.400 | 107.047 $ | 0,17 % |
| 195 | Tobu Railway Co Ltd | 6.000 | 106.939,8 $ | 0,17 % |
| 196 | Nisshin Seifun Group Inc | 8.400 | 106.886,2 $ | 0,17 % |
| 197 | Japan Metropolitan Fund Invest | 144 | 106.411,4 $ | 0,17 % |
| 198 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 48.000 | 106.309,2 $ | 0,17 % |
| 199 | L E Lundbergforetagen AB | 1.848 | 106.263,2 $ | 0,17 % |
| 200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 7.200 | 105.952 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Frankreich 9,0 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 7,5 %
- Niederlande 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 14,8 Mio. $ | 25,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 8,5 Mio. $ | 14,39 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 5,3 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 5,2 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 5 Mio. $ | 8,36 % |
| 6 | Australien | 28 | 4,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Schweden | 18 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Spanien | 7 | 2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Israel | 7 | 971.926,4 $ | 1,64 % |
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