Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 91,3 Mio. $ davon 88,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 320 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayer AG | 4.896 | 270.670 $ | 0,30 % |
| 102 | Hermes International SCA | 153 | 269.596,2 $ | 0,30 % |
| 103 | Fujikura Ltd | 10.200 | 267.259,5 $ | 0,29 % |
| 104 | Enlight Renewable Energy Ltd | 3.130 | 265.761 $ | 0,29 % |
| 105 | Hoya Corp | 1.700 | 263.448 $ | 0,29 % |
| 106 | Nokia Oyj | 28.560 | 261.497,4 $ | 0,29 % |
| 107 | Swiss Re AG | 1.496 | 249.348,7 $ | 0,27 % |
| 108 | STANDARD CHARTERED PLC | 8.466 | 249.281,5 $ | 0,27 % |
| 109 | Daikin Industries Ltd | 1.700 | 248.714,1 $ | 0,27 % |
| 110 | Prudential PLC | 16.456 | 247.145,6 $ | 0,27 % |
| 111 | Daiichi Life Group Inc | 20.400 | 245.799,3 $ | 0,27 % |
| 112 | Rheinmetall AG | 187 | 245.274,1 $ | 0,27 % |
| 113 | Mercedes-Benz Group AG | 4.556 | 244.954,1 $ | 0,27 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.454 | 243.566,8 $ | 0,27 % |
| 115 | Danone SA | 3.128 | 242.999 $ | 0,27 % |
| 116 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.584 | 241.647 $ | 0,26 % |
| 117 | Alcon AG | 3.519 | 240.877,8 $ | 0,26 % |
| 118 | Tesco PLC | 36.465 | 240.211,3 $ | 0,26 % |
| 119 | NGK Corp | 6.800 | 238.902,2 $ | 0,26 % |
| 120 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7.956 | 237.868,1 $ | 0,26 % |
| 121 | Fukuoka Financial Group Inc | 5.100 | 235.741,9 $ | 0,26 % |
| 122 | Ferrari NV | 595 | 232.824,6 $ | 0,26 % |
| 123 | FANUC Corp | 5.100 | 228.535,1 $ | 0,25 % |
| 124 | Prosus NV | 4.970 | 228.529,1 $ | 0,25 % |
| 125 | Sompo Holdings Inc | 5.100 | 227.830,4 $ | 0,25 % |
| 126 | TDK Corp | 11.900 | 224.808,9 $ | 0,25 % |
| 127 | MARUBENI CORP | 6.800 | 222.118,4 $ | 0,24 % |
| 128 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 10.200 | 220.495,5 $ | 0,24 % |
| 129 | Seiko Epson Corp | 11.900 | 220.474,2 $ | 0,24 % |
| 130 | Daimler Truck Holding AG | 3.893 | 219.206,6 $ | 0,24 % |
| 131 | DSM-Firmenich AG | 2.040 | 219.174,1 $ | 0,24 % |
| 132 | Prysmian SpA | 1.581 | 218.646 $ | 0,24 % |
| 133 | Aurizon Holdings Ltd | 73.848 | 217.323,6 $ | 0,24 % |
| 134 | Keppel Ltd | 23.800 | 212.639 $ | 0,23 % |
| 135 | Atlas Copco AB | 11.526 | 212.457,8 $ | 0,23 % |
| 136 | Ajinomoto Co Inc | 6.800 | 212.039,6 $ | 0,23 % |
| 137 | Amada Co Ltd | 11.900 | 208.292 $ | 0,23 % |
| 138 | Mebuki Financial Group Inc | 22.100 | 207.779,6 $ | 0,23 % |
| 139 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8.976 | 207.726,7 $ | 0,23 % |
| 140 | DSV A/S | 952 | 205.954,7 $ | 0,23 % |
| 141 | Shizuoka Financial Group Inc | 10.200 | 203.711,7 $ | 0,22 % |
| 142 | Givaudan SA | 51 | 203.609,2 $ | 0,22 % |
| 143 | BAWAG Group AG | 1.003 | 202.181 $ | 0,22 % |
| 144 | Niterra Co Ltd | 3.400 | 201.042,6 $ | 0,22 % |
| 145 | ORLEN SA | 5.041 | 199.356,1 $ | 0,22 % |
| 146 | CSL Ltd | 2.295 | 198.359,8 $ | 0,22 % |
| 147 | Yamada Holdings Co Ltd | 44.200 | 197.952,7 $ | 0,22 % |
| 148 | EDP SA | 37.553 | 193.133,4 $ | 0,21 % |
| 149 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 5.440 | 193.108,8 $ | 0,21 % |
| 150 | Kyoto Financial Group Inc | 6.800 | 189.490,3 $ | 0,21 % |
| 151 | Canon Inc | 6.800 | 189.106 $ | 0,21 % |
| 152 | Honda Motor Co Ltd | 18.500 | 188.863,2 $ | 0,21 % |
| 153 | Var Energi ASA | 37.723 | 187.736 $ | 0,21 % |
| 154 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 8.500 | 184.920,7 $ | 0,20 % |
| 155 | Ampol Ltd | 6.477 | 181.510,1 $ | 0,20 % |
| 156 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.763 | 179.490,8 $ | 0,20 % |
| 157 | Amadeus IT Group SA | 2.924 | 179.446,8 $ | 0,20 % |
| 158 | EBARA CORP | 5.100 | 178.023,6 $ | 0,20 % |
| 159 | Aker BP ASA | 5.032 | 177.474,5 $ | 0,19 % |
| 160 | 3i Group PLC | 4.556 | 175.598,6 $ | 0,19 % |
| 161 | STRAUSS GROUP LTD | 4.641 | 175.506,7 $ | 0,19 % |
| 162 | adidas AG | 952 | 174.594,5 $ | 0,19 % |
| 163 | UCB SA | 680 | 174.391,1 $ | 0,19 % |
| 164 | Kesko Oyj | 7.004 | 173.901,3 $ | 0,19 % |
| 165 | Terumo Corp | 11.900 | 173.688,8 $ | 0,19 % |
| 166 | Tosoh Corp | 10.200 | 173.635,4 $ | 0,19 % |
| 167 | Koito Manufacturing Co Ltd | 10.200 | 172.738,6 $ | 0,19 % |
| 168 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3.400 | 172.535,7 $ | 0,19 % |
| 169 | Sojitz Corp | 5.100 | 172.354,2 $ | 0,19 % |
| 170 | USS Co Ltd | 13.600 | 172.322,2 $ | 0,19 % |
| 171 | Storebrand ASA | 8.109 | 172.197,2 $ | 0,19 % |
| 172 | Brother Industries Ltd | 6.800 | 171.297,2 $ | 0,19 % |
| 173 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12.835 | 170.828,1 $ | 0,19 % |
| 174 | Nordnet AB publ | 4.420 | 169.109 $ | 0,19 % |
| 175 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8.500 | 169.065,8 $ | 0,19 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 6.433 | 168.309,8 $ | 0,18 % |
| 177 | voestalpine AG | 3.247 | 168.037,8 $ | 0,18 % |
| 178 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7.463 | 166.820,2 $ | 0,18 % |
| 179 | Tobu Railway Co Ltd | 8.500 | 165.275,6 $ | 0,18 % |
| 180 | Contact Energy Ltd | 30.804 | 164.728,2 $ | 0,18 % |
| 181 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 68.000 | 163.895,1 $ | 0,18 % |
| 182 | Japan Exchange Group Inc | 11.900 | 163.860,9 $ | 0,18 % |
| 183 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11.900 | 163.225,6 $ | 0,18 % |
| 184 | Castellum AB | 11.560 | 162.191,4 $ | 0,18 % |
| 185 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.800 | 161.090,3 $ | 0,18 % |
| 186 | Argenx SE | 187 | 159.664,3 $ | 0,17 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16.218 | 159.494 $ | 0,17 % |
| 188 | Nintendo Co Ltd | 3.300 | 159.150,3 $ | 0,17 % |
| 189 | Komatsu Ltd | 3.600 | 158.131 $ | 0,17 % |
| 190 | Yamaha Motor Co Ltd | 18.700 | 157.727,1 $ | 0,17 % |
| 191 | Seven & i Holdings Co Ltd | 11.900 | 157.620,4 $ | 0,17 % |
| 192 | UOL Group Ltd | 20.400 | 157.314,2 $ | 0,17 % |
| 193 | L E Lundbergforetagen AB | 2.618 | 156.833 $ | 0,17 % |
| 194 | Novonesis Novozymes B | 2.414 | 156.802,7 $ | 0,17 % |
| 195 | Japan Real Estate Investment Corp | 204 | 156.435,2 $ | 0,17 % |
| 196 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 65.229 | 155.971,1 $ | 0,17 % |
| 197 | Orica Ltd | 9.418 | 154.255,7 $ | 0,17 % |
| 198 | Nebius Group NV | 808 | 153.851,3 $ | 0,17 % |
| 199 | Kingspan Group PLC | 1.666 | 153.824,4 $ | 0,17 % |
| 200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 10.200 | 152.719,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Schweiz 9,2 %
- Frankreich 8,7 %
- Deutschland 8,3 %
- Australien 7,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Israel 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 | 23,2 Mio. $ | 26,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 12 Mio. $ | 13,56 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 8,1 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 7,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 7,3 Mio. $ | 8,26 % |
| 6 | Australien | 28 | 6,3 Mio. $ | 7,16 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 4,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Schweden | 20 | 3,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 7 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Italien | 10 | 2,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Israel | 9 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
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