Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 91,3 Mio. $ davon 88,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 320 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ackermans & van Haaren NV | 493 | 152.695,9 $ | 0,17 % |
| 202 | Telia Co AB | 32.810 | 151.944 $ | 0,17 % |
| 203 | NEC Corp | 5.100 | 151.822,9 $ | 0,17 % |
| 204 | Japan Metropolitan Fund Invest | 204 | 151.054,2 $ | 0,17 % |
| 205 | Nisshin Seifun Group Inc | 11.900 | 150.408,2 $ | 0,16 % |
| 206 | Vestas Wind Systems A/S | 5.576 | 149.812 $ | 0,16 % |
| 207 | Medibank Pvt Ltd | 41.242 | 149.756 $ | 0,16 % |
| 208 | Fujitsu Ltd | 6.500 | 149.370,4 $ | 0,16 % |
| 209 | MTU Aero Engines AG | 357 | 148.608 $ | 0,16 % |
| 210 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.820 | 148.486,8 $ | 0,16 % |
| 211 | Tele2 AB | 8.500 | 147.146,2 $ | 0,16 % |
| 212 | Ryanair Holdings PLC | 5.253 | 146.623,5 $ | 0,16 % |
| 213 | International Consolidated Airlines Group SA | 25.143 | 146.138,5 $ | 0,16 % |
| 214 | SpareBank 1 SMN | 7.055 | 146.036,3 $ | 0,16 % |
| 215 | Resona Holdings Inc | 10.600 | 145.893,6 $ | 0,16 % |
| 216 | Commerzbank AG | 3.366 | 145.886,5 $ | 0,16 % |
| 217 | Swire Properties Ltd | 47.600 | 145.077,5 $ | 0,16 % |
| 218 | HKT Trust & HKT Ltd | 85.000 | 143.841,8 $ | 0,16 % |
| 219 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6.300 | 142.558,6 $ | 0,16 % |
| 220 | Azbil Corp | 13.600 | 142.256,6 $ | 0,16 % |
| 221 | Fortum Oyj | 6.256 | 141.977,3 $ | 0,16 % |
| 222 | ALS Ltd | 9.265 | 140.622,3 $ | 0,15 % |
| 223 | Getinge AB | 5.610 | 139.603,1 $ | 0,15 % |
| 224 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.200 | 139.314,8 $ | 0,15 % |
| 225 | Leonardo SpA | 2.193 | 139.076,3 $ | 0,15 % |
| 226 | Naturgy Energy Group SA | 4.165 | 138.777,4 $ | 0,15 % |
| 227 | SKF AB | 5.134 | 138.736,4 $ | 0,15 % |
| 228 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 23.800 | 137.516,1 $ | 0,15 % |
| 229 | WH Group Ltd | 127.500 | 137.392,2 $ | 0,15 % |
| 230 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 153.000 | 137.164,6 $ | 0,15 % |
| 231 | Cellnex Telecom SA | 4.420 | 136.645,5 $ | 0,15 % |
| 232 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 8.177 | 136.510,7 $ | 0,15 % |
| 233 | IBIDEN CO LTD | 1.300 | 135.939,7 $ | 0,15 % |
| 234 | Endeavour Group Ltd/Australia | 54.451 | 133.088,1 $ | 0,15 % |
| 235 | GPT Group/The | 36.635 | 132.255,4 $ | 0,14 % |
| 236 | ICG PLC | 5.134 | 130.443,5 $ | 0,14 % |
| 237 | Thales SA | 459 | 129.860,3 $ | 0,14 % |
| 238 | Lixil Corp | 11.900 | 129.668,7 $ | 0,14 % |
| 239 | Warehouses De Pauw CVA | 5.032 | 129.223,1 $ | 0,14 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.000 | 128.999,8 $ | 0,14 % |
| 241 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15.300 | 128.424,9 $ | 0,14 % |
| 242 | Mapletree Logistics Trust | 132.600 | 128.076 $ | 0,14 % |
| 243 | Mapletree Industrial Trust | 85.000 | 127.784,7 $ | 0,14 % |
| 244 | Persol Holdings Co Ltd | 76.500 | 126.743,3 $ | 0,14 % |
| 245 | Marui Group Co Ltd | 6.800 | 126.732,6 $ | 0,14 % |
| 246 | Big Shopping Centers Ltd | 561 | 126.026,5 $ | 0,14 % |
| 247 | EQT AB | 3.706 | 125.747,6 $ | 0,14 % |
| 248 | Pan Pacific International Holdings Corp | 22.100 | 125.222,9 $ | 0,14 % |
| 249 | Technology One Ltd | 5.780 | 124.872,9 $ | 0,14 % |
| 250 | CyberAgent Inc | 13.600 | 124.319,7 $ | 0,14 % |
| 251 | Adyen NV | 122 | 123.087,8 $ | 0,13 % |
| 252 | Heidelberg Materials AG | 663 | 122.813,1 $ | 0,13 % |
| 253 | Haseko Corp | 7.000 | 122.217 $ | 0,13 % |
| 254 | Roche Holding AG | 275 | 121.889,9 $ | 0,13 % |
| 255 | Genmab A/S | 425 | 121.578,1 $ | 0,13 % |
| 256 | Sundrug Co Ltd | 5.100 | 121.074 $ | 0,13 % |
| 257 | Saab AB | 1.925 | 120.645,4 $ | 0,13 % |
| 258 | A2A SpA | 46.138 | 120.447,7 $ | 0,13 % |
| 259 | JB Hi-Fi Ltd | 2.057 | 118.367,2 $ | 0,13 % |
| 260 | Axfood AB | 4.624 | 117.926,5 $ | 0,13 % |
| 261 | Kering SA | 357 | 116.734,1 $ | 0,13 % |
| 262 | Atlas Arteria Ltd | 32.914 | 116.279,4 $ | 0,13 % |
| 263 | Holmen AB | 3.434 | 116.266,5 $ | 0,13 % |
| 264 | JFE Holdings, Inc. | 10.000 | 114.146,7 $ | 0,13 % |
| 265 | Capgemini SE | 952 | 112.270,6 $ | 0,12 % |
| 266 | Resonac Holdings Corp | 1.300 | 112.058,4 $ | 0,12 % |
| 267 | Investor AB | 2.589 | 109.639 $ | 0,12 % |
| 268 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1.415 | 109.238,9 $ | 0,12 % |
| 269 | Genting Singapore Ltd | 217.600 | 107.630,5 $ | 0,12 % |
| 270 | Taisei Corp | 1.300 | 106.669,8 $ | 0,12 % |
| 271 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 14.212 | 105.059,1 $ | 0,12 % |
| 272 | Furukawa Electric Co Ltd | 5.300 | 104.685,2 $ | 0,11 % |
| 273 | MTR Corp Ltd | 24.080 | 101.705 $ | 0,11 % |
| 274 | Japan Airlines Co Ltd | 5.400 | 99.809,7 $ | 0,11 % |
| 275 | AAK AB | 4.590 | 98.824,5 $ | 0,11 % |
| 276 | IHI Corp | 5.500 | 97.668,4 $ | 0,11 % |
| 277 | Sea Ltd | 876 | 93.504,2 $ | 0,10 % |
| 278 | Unicharm Corp | 13.800 | 87.233,2 $ | 0,10 % |
| 279 | Beiersdorf AG | 918 | 85.256,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Xero Ltd | 1.734 | 85.251,3 $ | 0,09 % |
| 281 | Weir Group PLC/The | 2.365 | 83.896 $ | 0,09 % |
| 282 | Coloplast A/S | 1.259 | 83.213,1 $ | 0,09 % |
| 283 | Northern Star Resources Ltd | 5.917 | 82.700,6 $ | 0,09 % |
| 284 | SHIMIZU CORP | 5.500 | 82.193,4 $ | 0,09 % |
| 285 | ICON PLC | 501 | 81.946,1 $ | 0,09 % |
| 286 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 127.500 | 81.785 $ | 0,09 % |
| 287 | EssilorLuxottica SA | 433 | 81.727,7 $ | 0,09 % |
| 288 | Atlas Copco AB | 3.723 | 78.479,6 $ | 0,09 % |
| 289 | Central Japan Railway Co | 3.100 | 77.643,6 $ | 0,09 % |
| 290 | BioNTech SE | 774 | 70.396 $ | 0,08 % |
| 291 | Volvo AB | 1.788 | 68.446,3 $ | 0,08 % |
| 292 | Oracle Corp Japan | 1.200 | 66.939,2 $ | 0,07 % |
| 293 | Sysmex Corp | 6.600 | 66.279,8 $ | 0,07 % |
| 294 | BlueScope Steel Ltd | 2.873 | 66.024,2 $ | 0,07 % |
| 295 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 18.600 | 60.744,2 $ | 0,07 % |
| 296 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1.200 | 60.314,7 $ | 0,07 % |
| 297 | Orsted AS | 2.656 | 59.278,9 $ | 0,06 % |
| 298 | Stellantis NV | 10.135 | 57.861 $ | 0,06 % |
| 299 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.799 | 57.387,6 $ | 0,06 % |
| 300 | Nippon Television Holdings Inc | 3.000 | 54.941,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Schweiz 9,2 %
- Frankreich 8,7 %
- Deutschland 8,3 %
- Australien 7,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Israel 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 | 23,2 Mio. $ | 26,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 12 Mio. $ | 13,56 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 8,1 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 7,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 7,3 Mio. $ | 8,26 % |
| 6 | Australien | 28 | 6,3 Mio. $ | 7,16 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 4,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Schweden | 20 | 3,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 7 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Italien | 10 | 2,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Israel | 9 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
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