Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 59,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 306 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.068 | 105.937,5 $ | 0,17 % |
| 202 | Honda Motor Co Ltd | 13.000 | 105.066,9 $ | 0,17 % |
| 203 | Cellnex Telecom SA | 3.120 | 104.746,6 $ | 0,17 % |
| 204 | Novonesis Novozymes B | 1.704 | 104.565,6 $ | 0,17 % |
| 205 | Big Shopping Centers Ltd | 396 | 104.494,7 $ | 0,17 % |
| 206 | Yamada Holdings Co Ltd | 31.200 | 103.990 $ | 0,17 % |
| 207 | Castellum AB | 8.160 | 103.897,4 $ | 0,17 % |
| 208 | USS Co Ltd | 9.600 | 103.838,4 $ | 0,17 % |
| 209 | Heidelberg Materials AG | 468 | 103.401,6 $ | 0,17 % |
| 210 | Nordnet AB publ | 3.120 | 102.180,1 $ | 0,17 % |
| 211 | Wolters Kluwer NV | 1.296 | 100.976,4 $ | 0,16 % |
| 212 | Orica Ltd | 6.648 | 100.418,8 $ | 0,16 % |
| 213 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8.400 | 100.292,9 $ | 0,16 % |
| 214 | ALS Ltd | 6.540 | 100.056,9 $ | 0,16 % |
| 215 | Japan Exchange Group Inc | 8.400 | 99.890,9 $ | 0,16 % |
| 216 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 108.000 | 99.676,4 $ | 0,16 % |
| 217 | Axfood AB | 3.264 | 99.452,2 $ | 0,16 % |
| 218 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.000 | 99.109,8 $ | 0,16 % |
| 219 | Medibank Pvt Ltd | 29.112 | 98.161,9 $ | 0,16 % |
| 220 | Commerzbank AG | 2.376 | 98.136 $ | 0,16 % |
| 221 | Adyen NV | 87 | 97.819,9 $ | 0,16 % |
| 222 | Ryanair Holdings PLC | 3.708 | 97.519,4 $ | 0,16 % |
| 223 | Atlas Arteria Ltd | 28.212 | 97.358,3 $ | 0,16 % |
| 224 | HKT Trust & HKT Ltd | 60.000 | 97.194,8 $ | 0,16 % |
| 225 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.520 | 96.730 $ | 0,16 % |
| 226 | Leonardo SpA | 1.548 | 96.277,9 $ | 0,16 % |
| 227 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9.060 | 96.203 $ | 0,16 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 7.600 | 94.014,9 $ | 0,15 % |
| 229 | Stanley Electric Co Ltd | 4.800 | 93.515,8 $ | 0,15 % |
| 230 | Warehouses De Pauw CVA | 3.552 | 93.333,3 $ | 0,15 % |
| 231 | Yamaha Motor Co Ltd | 13.200 | 93.163,6 $ | 0,15 % |
| 232 | Mapletree Industrial Trust | 60.000 | 92.811,4 $ | 0,15 % |
| 233 | A2A SpA | 32.568 | 92.644,3 $ | 0,15 % |
| 234 | Endeavour Group Ltd/Australia | 38.436 | 92.572,3 $ | 0,15 % |
| 235 | Naturgy Energy Group SA | 2.940 | 92.357,8 $ | 0,15 % |
| 236 | AAK AB | 3.240 | 92.242,2 $ | 0,15 % |
| 237 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10.800 | 92.179,6 $ | 0,15 % |
| 238 | Marui Group Co Ltd | 4.800 | 92.014,9 $ | 0,15 % |
| 239 | Brother Industries Ltd | 4.800 | 91.402,3 $ | 0,15 % |
| 240 | Weir Group PLC/The | 2.496 | 90.015 $ | 0,15 % |
| 241 | SKF AB | 3.624 | 89.935,1 $ | 0,15 % |
| 242 | International Consolidated Airlines Group SA | 17.748 | 89.810,8 $ | 0,15 % |
| 243 | Mapletree Logistics Trust | 93.600 | 89.664,3 $ | 0,15 % |
| 244 | ICG PLC | 3.624 | 89.378,7 $ | 0,15 % |
| 245 | Thales SA | 324 | 88.897,8 $ | 0,14 % |
| 246 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 15.600 | 88.539,9 $ | 0,14 % |
| 247 | FUJIFILM Holdings Corp | 4.800 | 88.523 $ | 0,14 % |
| 248 | GPT Group/The | 25.860 | 88.312,1 $ | 0,14 % |
| 249 | CVC Capital Partners PLC | 5.772 | 87.682,3 $ | 0,14 % |
| 250 | Lixil Corp | 8.400 | 86.784,7 $ | 0,14 % |
| 251 | Sundrug Co Ltd | 3.600 | 86.677,5 $ | 0,14 % |
| 252 | Taisei Corp | 800 | 86.557,5 $ | 0,14 % |
| 253 | Haseko Corp | 5.000 | 86.436,3 $ | 0,14 % |
| 254 | MTU Aero Engines AG | 252 | 86.110,6 $ | 0,14 % |
| 255 | Azbil Corp | 9.600 | 85.398,7 $ | 0,14 % |
| 256 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 10.032 | 85.023,9 $ | 0,14 % |
| 257 | EQT AB | 2.616 | 83.864,5 $ | 0,14 % |
| 258 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6.000 | 83.794,4 $ | 0,14 % |
| 259 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1.000 | 83.498,5 $ | 0,14 % |
| 260 | Holmen AB | 2.424 | 83.211,3 $ | 0,14 % |
| 261 | Saab AB | 1.360 | 82.318,2 $ | 0,13 % |
| 262 | Technology One Ltd | 4.080 | 82.103,4 $ | 0,13 % |
| 263 | Genting Singapore Ltd | 153.600 | 82.013,3 $ | 0,13 % |
| 264 | Roche Holding AG | 195 | 81.436 $ | 0,13 % |
| 265 | Capgemini SE | 672 | 81.193,7 $ | 0,13 % |
| 266 | Convatec Group PLC | 28.260 | 80.949,1 $ | 0,13 % |
| 267 | Persol Holdings Co Ltd | 54.000 | 80.532,2 $ | 0,13 % |
| 268 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 12.000 | 80.367,6 $ | 0,13 % |
| 269 | JB Hi-Fi Ltd | 1.452 | 80.360,5 $ | 0,13 % |
| 270 | Genmab A/S | 300 | 79.590,6 $ | 0,13 % |
| 271 | Getinge AB | 3.960 | 78.563,1 $ | 0,13 % |
| 272 | Shimizu Corp. | 4.000 | 77.547 $ | 0,13 % |
| 273 | JFE Holdings, Inc. | 7.000 | 76.608,9 $ | 0,12 % |
| 274 | CyberAgent Inc | 9.600 | 76.485,1 $ | 0,12 % |
| 275 | IHI Corp | 4.000 | 72.824,7 $ | 0,12 % |
| 276 | Investor AB | 1.829 | 72.591,5 $ | 0,12 % |
| 277 | Resonac Holdings Corp | 800 | 72.569,5 $ | 0,12 % |
| 278 | MTR Corp Ltd | 17.000 | 72.394,5 $ | 0,12 % |
| 279 | Xero Ltd | 1.224 | 70.434,7 $ | 0,11 % |
| 280 | Stellantis NV | 9.540 | 69.484,2 $ | 0,11 % |
| 281 | Ibiden Co Ltd | 800 | 68.817,2 $ | 0,11 % |
| 282 | Kering SA | 252 | 68.773,2 $ | 0,11 % |
| 283 | Beiersdorf AG | 810 | 67.062,9 $ | 0,11 % |
| 284 | Nebius Group NV | 470 | 64.968,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Northern Star Resources Ltd | 4.177 | 63.064 $ | 0,10 % |
| 286 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 90.000 | 62.269 $ | 0,10 % |
| 287 | Japan Airlines Co Ltd | 3.900 | 61.074 $ | 0,10 % |
| 288 | Coloplast A/S | 984 | 60.846,4 $ | 0,10 % |
| 289 | Unicharm Corp | 9.800 | 57.040,8 $ | 0,09 % |
| 290 | Lynas Rare Earths Ltd | 4.094 | 55.953,6 $ | 0,09 % |
| 291 | SEEK Ltd | 5.592 | 55.641,8 $ | 0,09 % |
| 292 | Central Japan Railway Co | 2.100 | 50.173,3 $ | 0,08 % |
| 293 | Orsted AS | 1.876 | 50.168,2 $ | 0,08 % |
| 294 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 13.100 | 49.505,9 $ | 0,08 % |
| 295 | Volvo AB | 1.263 | 43.520,2 $ | 0,07 % |
| 296 | BlueScope Steel Ltd | 2.028 | 43.434,7 $ | 0,07 % |
| 297 | Nomura Research Institute Ltd | 1.300 | 34.361,4 $ | 0,06 % |
| 298 | Geely Automobile Holdings Ltd | 9.998 | 29.226,6 $ | 0,05 % |
| 299 | PLS Group Ltd | 6.616 | 28.634,5 $ | 0,05 % |
| 300 | Mineral Resources Ltd | 555 | 25.421,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Frankreich 9,0 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 7,5 %
- Niederlande 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 14,8 Mio. $ | 25,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 8,5 Mio. $ | 14,39 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 5,3 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 5,2 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 5 Mio. $ | 8,36 % |
| 6 | Australien | 28 | 4,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Schweden | 18 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Spanien | 7 | 2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Israel | 7 | 971.926,4 $ | 1,64 % |
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