Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 59,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 306 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aeon Co Ltd | 2.600 | 25.053,4 $ | 0,04 % |
| 302 | James Hardie Industries PLC | 1.044 | 21.842 $ | 0,04 % |
| 303 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 19.996 | 21.466,9 $ | 0,03 % |
| 304 | Zijin Gold International Co Ltd | 698 | 13.436,5 $ | 0,02 % |
| 305 | ICON PLC | 112 | 13.253 $ | 0,02 % |
| 306 | Keppel REIT | 1.867 | 1311,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Frankreich 9,0 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 7,5 %
- Niederlande 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 14,8 Mio. $ | 25,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 8,5 Mio. $ | 14,39 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 5,3 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 5,2 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 5 Mio. $ | 8,36 % |
| 6 | Australien | 28 | 4,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Schweden | 18 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Spanien | 7 | 2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Israel | 7 | 971.926,4 $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed Floor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096770