Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 61,5 M $ dont 59,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 306 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aeon Co Ltd | 2 600 | 25,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | James Hardie Industries PLC | 1 044 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 303 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 19 996 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | Zijin Gold International Co Ltd | 698 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | ICON PLC | 112 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Keppel REIT | 1 867 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 9,0 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 7,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 14,8 M $ | 25,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 8,5 M $ | 14,39 % |
| 3 | France | 19 | 5,3 M $ | 9,03 % |
| 4 | Suisse | 14 | 5,2 M $ | 8,80 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 5 M $ | 8,36 % |
| 6 | Australie | 28 | 4,5 M $ | 7,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 2,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Suède | 18 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Espagne | 7 | 2 M $ | 3,32 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Israël | 7 | 971,9 k $ | 1,64 % |
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Titelia. « Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096770