Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 61,5 M $ dont 59,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 306 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 068 | 105,9 k $ | 0,17 % |
| 202 | Honda Motor Co Ltd | 13 000 | 105,1 k $ | 0,17 % |
| 203 | Cellnex Telecom SA | 3 120 | 104,7 k $ | 0,17 % |
| 204 | Novonesis Novozymes B | 1 704 | 104,6 k $ | 0,17 % |
| 205 | Big Shopping Centers Ltd | 396 | 104,5 k $ | 0,17 % |
| 206 | Yamada Holdings Co Ltd | 31 200 | 104 k $ | 0,17 % |
| 207 | Castellum AB | 8 160 | 103,9 k $ | 0,17 % |
| 208 | USS Co Ltd | 9 600 | 103,8 k $ | 0,17 % |
| 209 | Heidelberg Materials AG | 468 | 103,4 k $ | 0,17 % |
| 210 | Nordnet AB publ | 3 120 | 102,2 k $ | 0,17 % |
| 211 | Wolters Kluwer NV | 1 296 | 101 k $ | 0,16 % |
| 212 | Orica Ltd | 6 648 | 100,4 k $ | 0,16 % |
| 213 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 400 | 100,3 k $ | 0,16 % |
| 214 | ALS Ltd | 6 540 | 100,1 k $ | 0,16 % |
| 215 | Japan Exchange Group Inc | 8 400 | 99,9 k $ | 0,16 % |
| 216 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 108 000 | 99,7 k $ | 0,16 % |
| 217 | Axfood AB | 3 264 | 99,5 k $ | 0,16 % |
| 218 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6 000 | 99,1 k $ | 0,16 % |
| 219 | Medibank Pvt Ltd | 29 112 | 98,2 k $ | 0,16 % |
| 220 | Commerzbank AG | 2 376 | 98,1 k $ | 0,16 % |
| 221 | Adyen NV | 87 | 97,8 k $ | 0,16 % |
| 222 | Ryanair Holdings PLC | 3 708 | 97,5 k $ | 0,16 % |
| 223 | Atlas Arteria Ltd | 28 212 | 97,4 k $ | 0,16 % |
| 224 | HKT Trust & HKT Ltd | 60 000 | 97,2 k $ | 0,16 % |
| 225 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5 520 | 96,7 k $ | 0,16 % |
| 226 | Leonardo SpA | 1 548 | 96,3 k $ | 0,16 % |
| 227 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9 060 | 96,2 k $ | 0,16 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 7 600 | 94 k $ | 0,15 % |
| 229 | Stanley Electric Co Ltd | 4 800 | 93,5 k $ | 0,15 % |
| 230 | Warehouses De Pauw CVA | 3 552 | 93,3 k $ | 0,15 % |
| 231 | Yamaha Motor Co Ltd | 13 200 | 93,2 k $ | 0,15 % |
| 232 | Mapletree Industrial Trust | 60 000 | 92,8 k $ | 0,15 % |
| 233 | A2A SpA | 32 568 | 92,6 k $ | 0,15 % |
| 234 | Endeavour Group Ltd/Australia | 38 436 | 92,6 k $ | 0,15 % |
| 235 | Naturgy Energy Group SA | 2 940 | 92,4 k $ | 0,15 % |
| 236 | AAK AB | 3 240 | 92,2 k $ | 0,15 % |
| 237 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10 800 | 92,2 k $ | 0,15 % |
| 238 | Marui Group Co Ltd | 4 800 | 92 k $ | 0,15 % |
| 239 | Brother Industries Ltd | 4 800 | 91,4 k $ | 0,15 % |
| 240 | Weir Group PLC/The | 2 496 | 90 k $ | 0,15 % |
| 241 | SKF AB | 3 624 | 89,9 k $ | 0,15 % |
| 242 | International Consolidated Airlines Group SA | 17 748 | 89,8 k $ | 0,15 % |
| 243 | Mapletree Logistics Trust | 93 600 | 89,7 k $ | 0,15 % |
| 244 | ICG PLC | 3 624 | 89,4 k $ | 0,15 % |
| 245 | Thales SA | 324 | 88,9 k $ | 0,14 % |
| 246 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 15 600 | 88,5 k $ | 0,14 % |
| 247 | FUJIFILM Holdings Corp | 4 800 | 88,5 k $ | 0,14 % |
| 248 | GPT Group/The | 25 860 | 88,3 k $ | 0,14 % |
| 249 | CVC Capital Partners PLC | 5 772 | 87,7 k $ | 0,14 % |
| 250 | Lixil Corp | 8 400 | 86,8 k $ | 0,14 % |
| 251 | Sundrug Co Ltd | 3 600 | 86,7 k $ | 0,14 % |
| 252 | Taisei Corp | 800 | 86,6 k $ | 0,14 % |
| 253 | Haseko Corp | 5 000 | 86,4 k $ | 0,14 % |
| 254 | MTU Aero Engines AG | 252 | 86,1 k $ | 0,14 % |
| 255 | Azbil Corp | 9 600 | 85,4 k $ | 0,14 % |
| 256 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 10 032 | 85 k $ | 0,14 % |
| 257 | EQT AB | 2 616 | 83,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 000 | 83,8 k $ | 0,14 % |
| 259 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 000 | 83,5 k $ | 0,14 % |
| 260 | Holmen AB | 2 424 | 83,2 k $ | 0,14 % |
| 261 | Saab AB | 1 360 | 82,3 k $ | 0,13 % |
| 262 | Technology One Ltd | 4 080 | 82,1 k $ | 0,13 % |
| 263 | Genting Singapore Ltd | 153 600 | 82 k $ | 0,13 % |
| 264 | Roche Holding AG | 195 | 81,4 k $ | 0,13 % |
| 265 | Capgemini SE | 672 | 81,2 k $ | 0,13 % |
| 266 | Convatec Group PLC | 28 260 | 80,9 k $ | 0,13 % |
| 267 | Persol Holdings Co Ltd | 54 000 | 80,5 k $ | 0,13 % |
| 268 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 12 000 | 80,4 k $ | 0,13 % |
| 269 | JB Hi-Fi Ltd | 1 452 | 80,4 k $ | 0,13 % |
| 270 | Genmab A/S | 300 | 79,6 k $ | 0,13 % |
| 271 | Getinge AB | 3 960 | 78,6 k $ | 0,13 % |
| 272 | Shimizu Corp. | 4 000 | 77,5 k $ | 0,13 % |
| 273 | JFE Holdings, Inc. | 7 000 | 76,6 k $ | 0,12 % |
| 274 | CyberAgent Inc | 9 600 | 76,5 k $ | 0,12 % |
| 275 | IHI Corp | 4 000 | 72,8 k $ | 0,12 % |
| 276 | Investor AB | 1 829 | 72,6 k $ | 0,12 % |
| 277 | Resonac Holdings Corp | 800 | 72,6 k $ | 0,12 % |
| 278 | MTR Corp Ltd | 17 000 | 72,4 k $ | 0,12 % |
| 279 | Xero Ltd | 1 224 | 70,4 k $ | 0,11 % |
| 280 | Stellantis NV | 9 540 | 69,5 k $ | 0,11 % |
| 281 | Ibiden Co Ltd | 800 | 68,8 k $ | 0,11 % |
| 282 | Kering SA | 252 | 68,8 k $ | 0,11 % |
| 283 | Beiersdorf AG | 810 | 67,1 k $ | 0,11 % |
| 284 | Nebius Group NV | 470 | 65 k $ | 0,11 % |
| 285 | Northern Star Resources Ltd | 4 177 | 63,1 k $ | 0,10 % |
| 286 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 90 000 | 62,3 k $ | 0,10 % |
| 287 | Japan Airlines Co Ltd | 3 900 | 61,1 k $ | 0,10 % |
| 288 | Coloplast A/S | 984 | 60,8 k $ | 0,10 % |
| 289 | Unicharm Corp | 9 800 | 57 k $ | 0,09 % |
| 290 | Lynas Rare Earths Ltd | 4 094 | 56 k $ | 0,09 % |
| 291 | SEEK Ltd | 5 592 | 55,6 k $ | 0,09 % |
| 292 | Central Japan Railway Co | 2 100 | 50,2 k $ | 0,08 % |
| 293 | Orsted AS | 1 876 | 50,2 k $ | 0,08 % |
| 294 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 13 100 | 49,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | Volvo AB | 1 263 | 43,5 k $ | 0,07 % |
| 296 | BlueScope Steel Ltd | 2 028 | 43,4 k $ | 0,07 % |
| 297 | Nomura Research Institute Ltd | 1 300 | 34,4 k $ | 0,06 % |
| 298 | Geely Automobile Holdings Ltd | 9 998 | 29,2 k $ | 0,05 % |
| 299 | PLS Group Ltd | 6 616 | 28,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | Mineral Resources Ltd | 555 | 25,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 9,0 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 7,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 14,8 M $ | 25,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 8,5 M $ | 14,39 % |
| 3 | France | 19 | 5,3 M $ | 9,03 % |
| 4 | Suisse | 14 | 5,2 M $ | 8,80 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 5 M $ | 8,36 % |
| 6 | Australie | 28 | 4,5 M $ | 7,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 2,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Suède | 18 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Espagne | 7 | 2 M $ | 3,32 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Israël | 7 | 971,9 k $ | 1,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096770