Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 88,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 320 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ackermans & van Haaren NV | 493 | 152,7 k $ | 0,17 % |
| 202 | Telia Co AB | 32 810 | 151,9 k $ | 0,17 % |
| 203 | NEC Corp | 5 100 | 151,8 k $ | 0,17 % |
| 204 | Japan Metropolitan Fund Invest | 204 | 151,1 k $ | 0,17 % |
| 205 | Nisshin Seifun Group Inc | 11 900 | 150,4 k $ | 0,16 % |
| 206 | Vestas Wind Systems A/S | 5 576 | 149,8 k $ | 0,16 % |
| 207 | Medibank Pvt Ltd | 41 242 | 149,8 k $ | 0,16 % |
| 208 | Fujitsu Ltd | 6 500 | 149,4 k $ | 0,16 % |
| 209 | MTU Aero Engines AG | 357 | 148,6 k $ | 0,16 % |
| 210 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7 820 | 148,5 k $ | 0,16 % |
| 211 | Tele2 AB | 8 500 | 147,1 k $ | 0,16 % |
| 212 | Ryanair Holdings PLC | 5 253 | 146,6 k $ | 0,16 % |
| 213 | International Consolidated Airlines Group SA | 25 143 | 146,1 k $ | 0,16 % |
| 214 | SpareBank 1 SMN | 7 055 | 146 k $ | 0,16 % |
| 215 | Resona Holdings Inc | 10 600 | 145,9 k $ | 0,16 % |
| 216 | Commerzbank AG | 3 366 | 145,9 k $ | 0,16 % |
| 217 | Swire Properties Ltd | 47 600 | 145,1 k $ | 0,16 % |
| 218 | HKT Trust & HKT Ltd | 85 000 | 143,8 k $ | 0,16 % |
| 219 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6 300 | 142,6 k $ | 0,16 % |
| 220 | Azbil Corp | 13 600 | 142,3 k $ | 0,16 % |
| 221 | Fortum Oyj | 6 256 | 142 k $ | 0,16 % |
| 222 | ALS Ltd | 9 265 | 140,6 k $ | 0,15 % |
| 223 | Getinge AB | 5 610 | 139,6 k $ | 0,15 % |
| 224 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 200 | 139,3 k $ | 0,15 % |
| 225 | Leonardo SpA | 2 193 | 139,1 k $ | 0,15 % |
| 226 | Naturgy Energy Group SA | 4 165 | 138,8 k $ | 0,15 % |
| 227 | SKF AB | 5 134 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 228 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 23 800 | 137,5 k $ | 0,15 % |
| 229 | WH Group Ltd | 127 500 | 137,4 k $ | 0,15 % |
| 230 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 153 000 | 137,2 k $ | 0,15 % |
| 231 | Cellnex Telecom SA | 4 420 | 136,6 k $ | 0,15 % |
| 232 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 8 177 | 136,5 k $ | 0,15 % |
| 233 | IBIDEN CO LTD | 1 300 | 135,9 k $ | 0,15 % |
| 234 | Endeavour Group Ltd/Australia | 54 451 | 133,1 k $ | 0,15 % |
| 235 | GPT Group/The | 36 635 | 132,3 k $ | 0,14 % |
| 236 | ICG PLC | 5 134 | 130,4 k $ | 0,14 % |
| 237 | Thales SA | 459 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| 238 | Lixil Corp | 11 900 | 129,7 k $ | 0,14 % |
| 239 | Warehouses De Pauw CVA | 5 032 | 129,2 k $ | 0,14 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 000 | 129 k $ | 0,14 % |
| 241 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15 300 | 128,4 k $ | 0,14 % |
| 242 | Mapletree Logistics Trust | 132 600 | 128,1 k $ | 0,14 % |
| 243 | Mapletree Industrial Trust | 85 000 | 127,8 k $ | 0,14 % |
| 244 | Persol Holdings Co Ltd | 76 500 | 126,7 k $ | 0,14 % |
| 245 | Marui Group Co Ltd | 6 800 | 126,7 k $ | 0,14 % |
| 246 | Big Shopping Centers Ltd | 561 | 126 k $ | 0,14 % |
| 247 | EQT AB | 3 706 | 125,7 k $ | 0,14 % |
| 248 | Pan Pacific International Holdings Corp | 22 100 | 125,2 k $ | 0,14 % |
| 249 | Technology One Ltd | 5 780 | 124,9 k $ | 0,14 % |
| 250 | CyberAgent Inc | 13 600 | 124,3 k $ | 0,14 % |
| 251 | Adyen NV | 122 | 123,1 k $ | 0,13 % |
| 252 | Heidelberg Materials AG | 663 | 122,8 k $ | 0,13 % |
| 253 | Haseko Corp | 7 000 | 122,2 k $ | 0,13 % |
| 254 | Roche Holding AG | 275 | 121,9 k $ | 0,13 % |
| 255 | Genmab A/S | 425 | 121,6 k $ | 0,13 % |
| 256 | Sundrug Co Ltd | 5 100 | 121,1 k $ | 0,13 % |
| 257 | Saab AB | 1 925 | 120,6 k $ | 0,13 % |
| 258 | A2A SpA | 46 138 | 120,4 k $ | 0,13 % |
| 259 | JB Hi-Fi Ltd | 2 057 | 118,4 k $ | 0,13 % |
| 260 | Axfood AB | 4 624 | 117,9 k $ | 0,13 % |
| 261 | Kering SA | 357 | 116,7 k $ | 0,13 % |
| 262 | Atlas Arteria Ltd | 32 914 | 116,3 k $ | 0,13 % |
| 263 | Holmen AB | 3 434 | 116,3 k $ | 0,13 % |
| 264 | JFE Holdings, Inc. | 10 000 | 114,1 k $ | 0,13 % |
| 265 | Capgemini SE | 952 | 112,3 k $ | 0,12 % |
| 266 | Resonac Holdings Corp | 1 300 | 112,1 k $ | 0,12 % |
| 267 | Investor AB | 2 589 | 109,6 k $ | 0,12 % |
| 268 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 415 | 109,2 k $ | 0,12 % |
| 269 | Genting Singapore Ltd | 217 600 | 107,6 k $ | 0,12 % |
| 270 | Taisei Corp | 1 300 | 106,7 k $ | 0,12 % |
| 271 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 14 212 | 105,1 k $ | 0,12 % |
| 272 | Furukawa Electric Co Ltd | 5 300 | 104,7 k $ | 0,11 % |
| 273 | MTR Corp Ltd | 24 080 | 101,7 k $ | 0,11 % |
| 274 | Japan Airlines Co Ltd | 5 400 | 99,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | AAK AB | 4 590 | 98,8 k $ | 0,11 % |
| 276 | IHI Corp | 5 500 | 97,7 k $ | 0,11 % |
| 277 | Sea Ltd | 876 | 93,5 k $ | 0,10 % |
| 278 | Unicharm Corp | 13 800 | 87,2 k $ | 0,10 % |
| 279 | Beiersdorf AG | 918 | 85,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | Xero Ltd | 1 734 | 85,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | Weir Group PLC/The | 2 365 | 83,9 k $ | 0,09 % |
| 282 | Coloplast A/S | 1 259 | 83,2 k $ | 0,09 % |
| 283 | Northern Star Resources Ltd | 5 917 | 82,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | SHIMIZU CORP | 5 500 | 82,2 k $ | 0,09 % |
| 285 | ICON PLC | 501 | 81,9 k $ | 0,09 % |
| 286 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 127 500 | 81,8 k $ | 0,09 % |
| 287 | EssilorLuxottica SA | 433 | 81,7 k $ | 0,09 % |
| 288 | Atlas Copco AB | 3 723 | 78,5 k $ | 0,09 % |
| 289 | Central Japan Railway Co | 3 100 | 77,6 k $ | 0,09 % |
| 290 | BioNTech SE | 774 | 70,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Volvo AB | 1 788 | 68,4 k $ | 0,08 % |
| 292 | Oracle Corp Japan | 1 200 | 66,9 k $ | 0,07 % |
| 293 | Sysmex Corp | 6 600 | 66,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | BlueScope Steel Ltd | 2 873 | 66 k $ | 0,07 % |
| 295 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 18 600 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| 296 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1 200 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 297 | Orsted AS | 2 656 | 59,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Stellantis NV | 10 135 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 799 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | Nippon Television Holdings Inc | 3 000 | 54,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,7 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 106 | 23,2 M $ | 26,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 12 M $ | 13,56 % |
| 3 | Suisse | 14 | 8,1 M $ | 9,20 % |
| 4 | France | 19 | 7,7 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 7,3 M $ | 8,26 % |
| 6 | Australie | 28 | 6,3 M $ | 7,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 4,2 M $ | 4,80 % |
| 8 | Suède | 20 | 3,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 7 | 3,1 M $ | 3,52 % |
| 10 | Italie | 10 | 2,8 M $ | 3,14 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 12 | Israël | 9 | 1,4 M $ | 1,53 % |
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