Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 61,5 M $ dont 59,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 306 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mercedes-Benz Group AG | 3 216 | 187,1 k $ | 0,30 % |
| 102 | Marubeni Corp | 4 800 | 186 k $ | 0,30 % |
| 103 | Alcon AG | 2 484 | 184,9 k $ | 0,30 % |
| 104 | Tower Semiconductor Ltd | 900 | 184,8 k $ | 0,30 % |
| 105 | Lonza Group AG | 300 | 183,8 k $ | 0,30 % |
| 106 | Diageo PLC | 8 820 | 176,3 k $ | 0,29 % |
| 107 | Compass Group PLC | 6 192 | 174,9 k $ | 0,28 % |
| 108 | Prudential PLC | 11 616 | 173,3 k $ | 0,28 % |
| 109 | Danone SA | 2 208 | 172,9 k $ | 0,28 % |
| 110 | Panasonic Holdings Corp. | 8 400 | 171,7 k $ | 0,28 % |
| 111 | Swiss Re AG | 1 056 | 170,1 k $ | 0,28 % |
| 112 | Prosus NV | 3 510 | 169,1 k $ | 0,27 % |
| 113 | Tesco PLC | 25 740 | 168,6 k $ | 0,27 % |
| 114 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 168,2 k $ | 0,27 % |
| 115 | Prysmian SpA | 1 116 | 167,5 k $ | 0,27 % |
| 116 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 824 | 166,1 k $ | 0,27 % |
| 117 | DSV A/S | 672 | 164,4 k $ | 0,27 % |
| 118 | EssilorLuxottica SA | 770 | 163,7 k $ | 0,27 % |
| 119 | FANUC Corp | 3 600 | 157,9 k $ | 0,26 % |
| 120 | Aurizon Holdings Ltd | 52 128 | 156,3 k $ | 0,25 % |
| 121 | Ajinomoto Co Inc | 4 800 | 155,9 k $ | 0,25 % |
| 122 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 439 | 155 k $ | 0,25 % |
| 123 | TDK Corp | 8 400 | 154,9 k $ | 0,25 % |
| 124 | Bayer AG | 3 456 | 154,3 k $ | 0,25 % |
| 125 | Woodside Energy Group Ltd | 6 336 | 152,8 k $ | 0,25 % |
| 126 | NGK Insulators Ltd | 4 800 | 152 k $ | 0,25 % |
| 127 | Standard Chartered PLC | 5 976 | 151,3 k $ | 0,25 % |
| 128 | Renesas Electronics Corp | 7 200 | 147,6 k $ | 0,24 % |
| 129 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 600 | 147,2 k $ | 0,24 % |
| 130 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5 616 | 146,4 k $ | 0,24 % |
| 131 | CSL Ltd | 1 620 | 144,9 k $ | 0,24 % |
| 132 | Ferrari NV | 420 | 144,5 k $ | 0,23 % |
| 133 | EDP SA | 26 508 | 144,4 k $ | 0,23 % |
| 134 | Keppel Ltd | 16 800 | 143,4 k $ | 0,23 % |
| 135 | Strauss Group Ltd | 3 276 | 142 k $ | 0,23 % |
| 136 | Amada Co Ltd | 8 400 | 140,9 k $ | 0,23 % |
| 137 | Daimler Truck Holding AG | 2 748 | 138,4 k $ | 0,23 % |
| 138 | Aker BP ASA | 3 552 | 137,7 k $ | 0,22 % |
| 139 | Atlas Copco AB | 8 136 | 136,2 k $ | 0,22 % |
| 140 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 840 | 135 k $ | 0,22 % |
| 141 | Sojitz Corp | 3 600 | 134,6 k $ | 0,22 % |
| 142 | Var Energi ASA | 26 628 | 134,3 k $ | 0,22 % |
| 143 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11 448 | 134,1 k $ | 0,22 % |
| 144 | Sompo Holdings Inc | 3 600 | 133,2 k $ | 0,22 % |
| 145 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4 300 | 132,9 k $ | 0,22 % |
| 146 | Kyoto Financial Group Inc | 4 800 | 132,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Daiichi Life Group, Inc. | 14 400 | 132,3 k $ | 0,22 % |
| 148 | ORLEN SA | 3 561 | 130,4 k $ | 0,21 % |
| 149 | UCB SA | 480 | 130,2 k $ | 0,21 % |
| 150 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2 000 | 130,1 k $ | 0,21 % |
| 151 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 728 | 129,7 k $ | 0,21 % |
| 152 | Mebuki Financial Group Inc | 15 600 | 129,3 k $ | 0,21 % |
| 153 | Niterra Co Ltd | 2 400 | 128,8 k $ | 0,21 % |
| 154 | Givaudan SA | 36 | 128,2 k $ | 0,21 % |
| 155 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 6 000 | 127,6 k $ | 0,21 % |
| 156 | Shizuoka Financial Group Inc | 7 200 | 126,4 k $ | 0,21 % |
| 157 | NEC Corp | 4 800 | 125,6 k $ | 0,20 % |
| 158 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 46 044 | 125,3 k $ | 0,20 % |
| 159 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2 400 | 124,4 k $ | 0,20 % |
| 160 | Tele2 AB | 6 000 | 122,9 k $ | 0,20 % |
| 161 | Canon Inc | 4 800 | 122,7 k $ | 0,20 % |
| 162 | Nintendo Co Ltd | 2 500 | 122,6 k $ | 0,20 % |
| 163 | Ebara Corp | 3 600 | 122,4 k $ | 0,20 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 6 000 | 121,8 k $ | 0,20 % |
| 165 | Contact Energy Ltd | 21 744 | 121,6 k $ | 0,20 % |
| 166 | Kesko Oyj | 4 944 | 121,6 k $ | 0,20 % |
| 167 | BAWAG Group AG | 708 | 121 k $ | 0,20 % |
| 168 | Telia Company AB | 23 160 | 120,8 k $ | 0,20 % |
| 169 | Vestas Wind Systems A/S | 3 936 | 120,6 k $ | 0,20 % |
| 170 | UOL Group Ltd | 14 400 | 120,2 k $ | 0,20 % |
| 171 | Amadeus IT Group SA | 2 064 | 118,6 k $ | 0,19 % |
| 172 | voestalpine AG | 2 292 | 118 k $ | 0,19 % |
| 173 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7 200 | 116,8 k $ | 0,19 % |
| 174 | adidas AG | 672 | 116,2 k $ | 0,19 % |
| 175 | Ampol Ltd | 4 572 | 115,6 k $ | 0,19 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 4 392 | 115,4 k $ | 0,19 % |
| 177 | Ackermans & van Haaren NV | 348 | 114,4 k $ | 0,19 % |
| 178 | Amrize Ltd | 2 088 | 114,2 k $ | 0,19 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 200 | 113,9 k $ | 0,19 % |
| 180 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 5 268 | 113,3 k $ | 0,18 % |
| 181 | Seiko Epson Corp | 8 400 | 112,4 k $ | 0,18 % |
| 182 | 3i Group PLC | 3 216 | 112 k $ | 0,18 % |
| 183 | Fortum Oyj | 4 416 | 111,1 k $ | 0,18 % |
| 184 | Tosoh Corp | 7 200 | 110,9 k $ | 0,18 % |
| 185 | SpareBank 1 SMN | 4 980 | 110,7 k $ | 0,18 % |
| 186 | Storebrand ASA | 5 724 | 110 k $ | 0,18 % |
| 187 | Japan Real Estate Investment Corp | 144 | 109,9 k $ | 0,18 % |
| 188 | WH Group Ltd | 90 000 | 109,4 k $ | 0,18 % |
| 189 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 16 800 | 109 k $ | 0,18 % |
| 190 | Komatsu Ltd | 2 600 | 108,8 k $ | 0,18 % |
| 191 | Kingspan Group PLC | 1 176 | 108,5 k $ | 0,18 % |
| 192 | DSM-Firmenich AG | 1 440 | 107,4 k $ | 0,17 % |
| 193 | Swire Properties Ltd | 33 600 | 107,2 k $ | 0,17 % |
| 194 | Terumo Corp | 8 400 | 107 k $ | 0,17 % |
| 195 | Tobu Railway Co Ltd | 6 000 | 106,9 k $ | 0,17 % |
| 196 | Nisshin Seifun Group Inc | 8 400 | 106,9 k $ | 0,17 % |
| 197 | Japan Metropolitan Fund Invest | 144 | 106,4 k $ | 0,17 % |
| 198 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 48 000 | 106,3 k $ | 0,17 % |
| 199 | L E Lundbergforetagen AB | 1 848 | 106,3 k $ | 0,17 % |
| 200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 7 200 | 106 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 9,0 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 7,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 14,8 M $ | 25,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 8,5 M $ | 14,39 % |
| 3 | France | 19 | 5,3 M $ | 9,03 % |
| 4 | Suisse | 14 | 5,2 M $ | 8,80 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 5 M $ | 8,36 % |
| 6 | Australie | 28 | 4,5 M $ | 7,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 2,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Suède | 18 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Espagne | 7 | 2 M $ | 3,32 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Israël | 7 | 971,9 k $ | 1,64 % |
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