Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 88,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 320 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayer AG | 4 896 | 270,7 k $ | 0,30 % |
| 102 | Hermes International SCA | 153 | 269,6 k $ | 0,30 % |
| 103 | Fujikura Ltd | 10 200 | 267,3 k $ | 0,29 % |
| 104 | Enlight Renewable Energy Ltd | 3 130 | 265,8 k $ | 0,29 % |
| 105 | Hoya Corp | 1 700 | 263,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | Nokia Oyj | 28 560 | 261,5 k $ | 0,29 % |
| 107 | Swiss Re AG | 1 496 | 249,3 k $ | 0,27 % |
| 108 | STANDARD CHARTERED PLC | 8 466 | 249,3 k $ | 0,27 % |
| 109 | Daikin Industries Ltd | 1 700 | 248,7 k $ | 0,27 % |
| 110 | Prudential PLC | 16 456 | 247,1 k $ | 0,27 % |
| 111 | Daiichi Life Group Inc | 20 400 | 245,8 k $ | 0,27 % |
| 112 | Rheinmetall AG | 187 | 245,3 k $ | 0,27 % |
| 113 | Mercedes-Benz Group AG | 4 556 | 245 k $ | 0,27 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 454 | 243,6 k $ | 0,27 % |
| 115 | Danone SA | 3 128 | 243 k $ | 0,27 % |
| 116 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 584 | 241,6 k $ | 0,26 % |
| 117 | Alcon AG | 3 519 | 240,9 k $ | 0,26 % |
| 118 | Tesco PLC | 36 465 | 240,2 k $ | 0,26 % |
| 119 | NGK Corp | 6 800 | 238,9 k $ | 0,26 % |
| 120 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7 956 | 237,9 k $ | 0,26 % |
| 121 | Fukuoka Financial Group Inc | 5 100 | 235,7 k $ | 0,26 % |
| 122 | Ferrari NV | 595 | 232,8 k $ | 0,26 % |
| 123 | FANUC Corp | 5 100 | 228,5 k $ | 0,25 % |
| 124 | Prosus NV | 4 970 | 228,5 k $ | 0,25 % |
| 125 | Sompo Holdings Inc | 5 100 | 227,8 k $ | 0,25 % |
| 126 | TDK Corp | 11 900 | 224,8 k $ | 0,25 % |
| 127 | MARUBENI CORP | 6 800 | 222,1 k $ | 0,24 % |
| 128 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 10 200 | 220,5 k $ | 0,24 % |
| 129 | Seiko Epson Corp | 11 900 | 220,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | Daimler Truck Holding AG | 3 893 | 219,2 k $ | 0,24 % |
| 131 | DSM-Firmenich AG | 2 040 | 219,2 k $ | 0,24 % |
| 132 | Prysmian SpA | 1 581 | 218,6 k $ | 0,24 % |
| 133 | Aurizon Holdings Ltd | 73 848 | 217,3 k $ | 0,24 % |
| 134 | Keppel Ltd | 23 800 | 212,6 k $ | 0,23 % |
| 135 | Atlas Copco AB | 11 526 | 212,5 k $ | 0,23 % |
| 136 | Ajinomoto Co Inc | 6 800 | 212 k $ | 0,23 % |
| 137 | Amada Co Ltd | 11 900 | 208,3 k $ | 0,23 % |
| 138 | Mebuki Financial Group Inc | 22 100 | 207,8 k $ | 0,23 % |
| 139 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8 976 | 207,7 k $ | 0,23 % |
| 140 | DSV A/S | 952 | 206 k $ | 0,23 % |
| 141 | Shizuoka Financial Group Inc | 10 200 | 203,7 k $ | 0,22 % |
| 142 | Givaudan SA | 51 | 203,6 k $ | 0,22 % |
| 143 | BAWAG Group AG | 1 003 | 202,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | Niterra Co Ltd | 3 400 | 201 k $ | 0,22 % |
| 145 | ORLEN SA | 5 041 | 199,4 k $ | 0,22 % |
| 146 | CSL Ltd | 2 295 | 198,4 k $ | 0,22 % |
| 147 | Yamada Holdings Co Ltd | 44 200 | 198 k $ | 0,22 % |
| 148 | EDP SA | 37 553 | 193,1 k $ | 0,21 % |
| 149 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 5 440 | 193,1 k $ | 0,21 % |
| 150 | Kyoto Financial Group Inc | 6 800 | 189,5 k $ | 0,21 % |
| 151 | Canon Inc | 6 800 | 189,1 k $ | 0,21 % |
| 152 | Honda Motor Co Ltd | 18 500 | 188,9 k $ | 0,21 % |
| 153 | Var Energi ASA | 37 723 | 187,7 k $ | 0,21 % |
| 154 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 8 500 | 184,9 k $ | 0,20 % |
| 155 | Ampol Ltd | 6 477 | 181,5 k $ | 0,20 % |
| 156 | Unipol Assicurazioni SpA | 5 763 | 179,5 k $ | 0,20 % |
| 157 | Amadeus IT Group SA | 2 924 | 179,4 k $ | 0,20 % |
| 158 | EBARA CORP | 5 100 | 178 k $ | 0,20 % |
| 159 | Aker BP ASA | 5 032 | 177,5 k $ | 0,19 % |
| 160 | 3i Group PLC | 4 556 | 175,6 k $ | 0,19 % |
| 161 | STRAUSS GROUP LTD | 4 641 | 175,5 k $ | 0,19 % |
| 162 | adidas AG | 952 | 174,6 k $ | 0,19 % |
| 163 | UCB SA | 680 | 174,4 k $ | 0,19 % |
| 164 | Kesko Oyj | 7 004 | 173,9 k $ | 0,19 % |
| 165 | Terumo Corp | 11 900 | 173,7 k $ | 0,19 % |
| 166 | Tosoh Corp | 10 200 | 173,6 k $ | 0,19 % |
| 167 | Koito Manufacturing Co Ltd | 10 200 | 172,7 k $ | 0,19 % |
| 168 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 400 | 172,5 k $ | 0,19 % |
| 169 | Sojitz Corp | 5 100 | 172,4 k $ | 0,19 % |
| 170 | USS Co Ltd | 13 600 | 172,3 k $ | 0,19 % |
| 171 | Storebrand ASA | 8 109 | 172,2 k $ | 0,19 % |
| 172 | Brother Industries Ltd | 6 800 | 171,3 k $ | 0,19 % |
| 173 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12 835 | 170,8 k $ | 0,19 % |
| 174 | Nordnet AB publ | 4 420 | 169,1 k $ | 0,19 % |
| 175 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8 500 | 169,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 6 433 | 168,3 k $ | 0,18 % |
| 177 | voestalpine AG | 3 247 | 168 k $ | 0,18 % |
| 178 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7 463 | 166,8 k $ | 0,18 % |
| 179 | Tobu Railway Co Ltd | 8 500 | 165,3 k $ | 0,18 % |
| 180 | Contact Energy Ltd | 30 804 | 164,7 k $ | 0,18 % |
| 181 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 68 000 | 163,9 k $ | 0,18 % |
| 182 | Japan Exchange Group Inc | 11 900 | 163,9 k $ | 0,18 % |
| 183 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11 900 | 163,2 k $ | 0,18 % |
| 184 | Castellum AB | 11 560 | 162,2 k $ | 0,18 % |
| 185 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 800 | 161,1 k $ | 0,18 % |
| 186 | Argenx SE | 187 | 159,7 k $ | 0,17 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16 218 | 159,5 k $ | 0,17 % |
| 188 | Nintendo Co Ltd | 3 300 | 159,2 k $ | 0,17 % |
| 189 | Komatsu Ltd | 3 600 | 158,1 k $ | 0,17 % |
| 190 | Yamaha Motor Co Ltd | 18 700 | 157,7 k $ | 0,17 % |
| 191 | Seven & i Holdings Co Ltd | 11 900 | 157,6 k $ | 0,17 % |
| 192 | UOL Group Ltd | 20 400 | 157,3 k $ | 0,17 % |
| 193 | L E Lundbergforetagen AB | 2 618 | 156,8 k $ | 0,17 % |
| 194 | Novonesis Novozymes B | 2 414 | 156,8 k $ | 0,17 % |
| 195 | Japan Real Estate Investment Corp | 204 | 156,4 k $ | 0,17 % |
| 196 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 65 229 | 156 k $ | 0,17 % |
| 197 | Orica Ltd | 9 418 | 154,3 k $ | 0,17 % |
| 198 | Nebius Group NV | 808 | 153,9 k $ | 0,17 % |
| 199 | Kingspan Group PLC | 1 666 | 153,8 k $ | 0,17 % |
| 200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 10 200 | 152,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,7 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 106 | 23,2 M $ | 26,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 12 M $ | 13,56 % |
| 3 | Suisse | 14 | 8,1 M $ | 9,20 % |
| 4 | France | 19 | 7,7 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 7,3 M $ | 8,26 % |
| 6 | Australie | 28 | 6,3 M $ | 7,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 4,2 M $ | 4,80 % |
| 8 | Suède | 20 | 3,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 7 | 3,1 M $ | 3,52 % |
| 10 | Italie | 10 | 2,8 M $ | 3,14 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 12 | Israël | 9 | 1,4 M $ | 1,53 % |
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