Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 61,5 M $ dont 59,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 306 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 098 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 51 012 | 935,1 k $ | 1,52 % |
| 3 | Novartis AG | 5 904 | 875 k $ | 1,42 % |
| 4 | Roche Holding AG | 2 100 | 855 k $ | 1,39 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 4 452 | 843,8 k $ | 1,37 % |
| 6 | Shell PLC | 18 480 | 835,2 k $ | 1,36 % |
| 7 | Nestle SA | 8 112 | 820 k $ | 1,33 % |
| 8 | Siemens AG | 2 333 | 691,2 k $ | 1,12 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 6 888 | 640,7 k $ | 1,04 % |
| 10 | Toyota Motor Corp. | 32 800 | 632,7 k $ | 1,03 % |
| 11 | Allianz SE | 1 363 | 622 k $ | 1,01 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 4 968 | 620,3 k $ | 1,01 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 15 756 | 608,5 k $ | 0,99 % |
| 14 | ABB Ltd | 5 712 | 572,9 k $ | 0,93 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 740 | 548,2 k $ | 0,89 % |
| 16 | Banco Santander SA | 44 628 | 543,4 k $ | 0,88 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 29 000 | 521,3 k $ | 0,85 % |
| 18 | SAP SE | 3 024 | 516,1 k $ | 0,84 % |
| 19 | Iberdrola SA | 20 874 | 488,5 k $ | 0,79 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 1 968 | 416,9 k $ | 0,68 % |
| 21 | Advantest Corp | 2 300 | 414,8 k $ | 0,67 % |
| 22 | Air Liquide SA | 1 920 | 412,3 k $ | 0,67 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 13 200 | 411,2 k $ | 0,67 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 25 130 | 403,6 k $ | 0,66 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 576 | 400,5 k $ | 0,65 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 6 816 | 400,4 k $ | 0,65 % |
| 27 | UBS Group AG | 8 932 | 394 k $ | 0,64 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 36 000 | 390,8 k $ | 0,64 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 407 | 384,1 k $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 704 | 372,8 k $ | 0,61 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 53 496 | 362,4 k $ | 0,59 % |
| 32 | Mitsubishi Corp | 11 300 | 359,8 k $ | 0,58 % |
| 33 | Safran SA | 1 092 | 349,7 k $ | 0,57 % |
| 34 | National Grid PLC | 19 500 | 347,7 k $ | 0,57 % |
| 35 | Enel SpA | 29 820 | 347,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3 300 | 345,4 k $ | 0,56 % |
| 37 | GSK PLC | 13 176 | 345,3 k $ | 0,56 % |
| 38 | BP PLC | 43 056 | 341,6 k $ | 0,56 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 1 200 | 339,9 k $ | 0,55 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 600 | 337,7 k $ | 0,55 % |
| 41 | DBS Group Holdings Ltd | 7 200 | 330,7 k $ | 0,54 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 1 728 | 328,1 k $ | 0,53 % |
| 43 | UniCredit SpA | 4 253 | 327,4 k $ | 0,53 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 7 612 | 325,3 k $ | 0,53 % |
| 45 | Rio Tinto PLC | 3 242 | 323,7 k $ | 0,53 % |
| 46 | Investor AB | 7 968 | 320,4 k $ | 0,52 % |
| 47 | AXA SA | 6 660 | 319,8 k $ | 0,52 % |
| 48 | SoftBank Group Corp | 9 600 | 319,7 k $ | 0,52 % |
| 49 | Sanofi SA | 3 384 | 316,9 k $ | 0,52 % |
| 50 | L'Oreal SA | 720 | 309,2 k $ | 0,50 % |
| 51 | Sony Group Corp | 15 500 | 307,9 k $ | 0,50 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 9 450 | 305,6 k $ | 0,50 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 10 920 | 302,3 k $ | 0,49 % |
| 54 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 504 | 302 k $ | 0,49 % |
| 55 | Airbus SE | 1 456 | 298,7 k $ | 0,49 % |
| 56 | Vinci SA | 1 980 | 298,5 k $ | 0,49 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 4 440 | 297,6 k $ | 0,48 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 7 800 | 293,5 k $ | 0,48 % |
| 59 | Glencore PLC | 37 872 | 292,2 k $ | 0,47 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 6 800 | 291,7 k $ | 0,47 % |
| 61 | ANZ Group Holdings Ltd | 10 953 | 288,6 k $ | 0,47 % |
| 62 | Mitsubishi Electric Corp | 7 200 | 286,3 k $ | 0,47 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 10 248 | 284,4 k $ | 0,46 % |
| 64 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 9 600 | 282,7 k $ | 0,46 % |
| 65 | ING Groep NV | 9 720 | 282,3 k $ | 0,46 % |
| 66 | Unilever PLC | 4 824 | 281,7 k $ | 0,46 % |
| 67 | Barclays PLC | 47 674 | 279,5 k $ | 0,45 % |
| 68 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 000 | 277,4 k $ | 0,45 % |
| 69 | Tokio Marine Holdings Inc | 6 000 | 275,8 k $ | 0,45 % |
| 70 | Fujikura Ltd. | 7 200 | 274,3 k $ | 0,45 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 540 | 267,4 k $ | 0,43 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 195 888 | 265,4 k $ | 0,43 % |
| 73 | Nordea Bank Abp | 13 728 | 257,5 k $ | 0,42 % |
| 74 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 800 | 252,7 k $ | 0,41 % |
| 75 | Nokia Oyj | 20 160 | 250,8 k $ | 0,41 % |
| 76 | Wesfarmers Ltd | 4 716 | 247,2 k $ | 0,40 % |
| 77 | National Australia Bank Ltd | 8 472 | 242,9 k $ | 0,39 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 4 020 | 238,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 200 | 236,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | Telstra Group Ltd. | 61 488 | 235,2 k $ | 0,38 % |
| 81 | RELX PLC | 6 436 | 234,6 k $ | 0,38 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 1 944 | 234 k $ | 0,38 % |
| 83 | ASM International NV | 240 | 233,8 k $ | 0,38 % |
| 84 | London Stock Exchange Group PLC | 1 800 | 233,6 k $ | 0,38 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 28 380 | 225,7 k $ | 0,37 % |
| 86 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 800 | 223,7 k $ | 0,36 % |
| 87 | RWE AG | 3 072 | 223,4 k $ | 0,36 % |
| 88 | Hoya Corp | 1 200 | 222,8 k $ | 0,36 % |
| 89 | NTT Inc | 225 600 | 219,5 k $ | 0,36 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 3 696 | 218,4 k $ | 0,36 % |
| 91 | Rheinmetall AG | 132 | 209,9 k $ | 0,34 % |
| 92 | Volvo AB | 6 039 | 208,3 k $ | 0,34 % |
| 93 | Hermes International SCA | 108 | 205,7 k $ | 0,33 % |
| 94 | ITOCHU Corp | 16 500 | 204,1 k $ | 0,33 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 6 457 | 200,7 k $ | 0,33 % |
| 96 | KDDI Corp | 12 000 | 197,8 k $ | 0,32 % |
| 97 | Enlight Renewable Energy Ltd | 2 210 | 196,8 k $ | 0,32 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 191,7 k $ | 0,31 % |
| 99 | Anglo American PLC | 3 888 | 189,5 k $ | 0,31 % |
| 100 | Societe Generale SA | 2 352 | 188,8 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,6 %
- AUD 7,5 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 9,0 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 7,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 14,8 M $ | 25,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 8,5 M $ | 14,39 % |
| 3 | France | 19 | 5,3 M $ | 9,03 % |
| 4 | Suisse | 14 | 5,2 M $ | 8,80 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 5 M $ | 8,36 % |
| 6 | Australie | 28 | 4,5 M $ | 7,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 2,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Suède | 18 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Espagne | 7 | 2 M $ | 3,32 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Israël | 7 | 971,9 k $ | 1,64 % |
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