Composition d'Innovator International Developed Managed Floor ETF
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 88,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 320 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 553 | 2,6 M $ | 2,81 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 72 267 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 3 | Novartis AG | 8 364 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 4 | Roche Holding AG | 2 975 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 5 | SHELL PLC | 26 180 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 6 | Nestle SA | 11 492 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 7 | Siemens AG | 3 303 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 6 307 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 9 | Allianz SE | 1 928 | 959,4 k $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 22 321 | 945,5 k $ | 1,04 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 41 000 | 919,5 k $ | 1,01 % |
| 12 | Banco Santander SA | 63 223 | 896 k $ | 0,98 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 46 300 | 891,8 k $ | 0,98 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 7 038 | 877,6 k $ | 0,96 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 9 758 | 858 k $ | 0,94 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 2 465 | 821,3 k $ | 0,90 % |
| 17 | SAP SE | 4 488 | 814,2 k $ | 0,89 % |
| 18 | ABB Ltd | 8 092 | 795,3 k $ | 0,87 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 35 600 | 703,2 k $ | 0,77 % |
| 20 | Iberdrola SA | 29 569 | 702,5 k $ | 0,77 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 657 | 686,5 k $ | 0,75 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 3 300 | 673,6 k $ | 0,74 % |
| 23 | UBS Group AG | 12 652 | 665,4 k $ | 0,73 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 816 | 621,1 k $ | 0,68 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 18 700 | 618,6 k $ | 0,68 % |
| 26 | Safran SA | 1 547 | 602,3 k $ | 0,66 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 9 656 | 593,9 k $ | 0,65 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 1 700 | 592,6 k $ | 0,65 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 4 675 | 589,8 k $ | 0,65 % |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10 200 | 588,1 k $ | 0,64 % |
| 31 | Air Liquide SA | 2 992 | 587,7 k $ | 0,64 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 600 | 582 k $ | 0,64 % |
| 33 | Cie Financiere Richemont SA | 2 448 | 577,6 k $ | 0,63 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 75 786 | 570,2 k $ | 0,62 % |
| 35 | UniCredit SpA | 6 023 | 565,5 k $ | 0,62 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 994 | 543,4 k $ | 0,60 % |
| 37 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 800 | 536 k $ | 0,59 % |
| 38 | Sony Group Corp | 22 000 | 523,2 k $ | 0,57 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 51 000 | 515,4 k $ | 0,56 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 10 782 | 508,7 k $ | 0,56 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 9 800 | 502,7 k $ | 0,55 % |
| 42 | AXA SA | 9 435 | 487,8 k $ | 0,53 % |
| 43 | Investor AB | 11 288 | 486,3 k $ | 0,53 % |
| 44 | GSK PLC | 18 666 | 485,2 k $ | 0,53 % |
| 45 | ING Groep NV | 13 770 | 482,3 k $ | 0,53 % |
| 46 | Airbus SE | 2 061 | 479,5 k $ | 0,53 % |
| 47 | Enel SpA | 42 245 | 476,3 k $ | 0,52 % |
| 48 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 200 | 475,1 k $ | 0,52 % |
| 49 | Mitsubishi Corp | 15 800 | 473,9 k $ | 0,52 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 2 788 | 472,9 k $ | 0,52 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 67 534 | 462,3 k $ | 0,51 % |
| 52 | L'Oreal SA | 1 020 | 454,1 k $ | 0,50 % |
| 53 | BP PLC | 60 996 | 453,5 k $ | 0,50 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 13 600 | 449,3 k $ | 0,49 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 6 290 | 446,3 k $ | 0,49 % |
| 56 | RIO TINTO PLC | 4 592 | 443,3 k $ | 0,49 % |
| 57 | NATIONAL GRID PLC | 27 625 | 442,4 k $ | 0,48 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 442 k $ | 0,48 % |
| 59 | Unilever PLC | 6 834 | 436,2 k $ | 0,48 % |
| 60 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 015 | 433,9 k $ | 0,48 % |
| 61 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8 500 | 433,2 k $ | 0,47 % |
| 62 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 714 | 429 k $ | 0,47 % |
| 63 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 277 508 | 428,4 k $ | 0,47 % |
| 64 | Wesfarmers Ltd | 6 681 | 419,3 k $ | 0,46 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 13 385 | 412,1 k $ | 0,45 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 15 470 | 411,5 k $ | 0,45 % |
| 67 | Sanofi SA | 4 794 | 410,8 k $ | 0,45 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 14 518 | 409,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 15 513 | 406,5 k $ | 0,45 % |
| 70 | Vinci SA | 2 805 | 395,5 k $ | 0,43 % |
| 71 | Glencore PLC | 53 652 | 392,1 k $ | 0,43 % |
| 72 | Nordea Bank Abp | 19 448 | 391,6 k $ | 0,43 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 40 205 | 381,9 k $ | 0,42 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 1 300 | 379,7 k $ | 0,42 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 10 200 | 378,7 k $ | 0,41 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 5 695 | 369,8 k $ | 0,41 % |
| 77 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 800 | 354,3 k $ | 0,39 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 11 300 | 350,4 k $ | 0,38 % |
| 79 | National Australia Bank Ltd | 12 002 | 348,4 k $ | 0,38 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 5 236 | 348 k $ | 0,38 % |
| 81 | Deutsche Bank AG | 9 147 | 335,5 k $ | 0,37 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 2 754 | 329,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | Volvo AB | 8 554 | 326,6 k $ | 0,36 % |
| 84 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 13 600 | 321,5 k $ | 0,35 % |
| 85 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11 900 | 320,2 k $ | 0,35 % |
| 86 | RELX PLC | 9 116 | 319,8 k $ | 0,35 % |
| 87 | ASM International NV | 340 | 313,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | KDDI Corp | 17 000 | 311,9 k $ | 0,34 % |
| 89 | Societe Generale SA | 3 332 | 311,7 k $ | 0,34 % |
| 90 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 8 500 | 309,6 k $ | 0,34 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 87 108 | 307,1 k $ | 0,34 % |
| 92 | NTT Inc | 319 600 | 305,9 k $ | 0,34 % |
| 93 | ITOCHU Corp | 23 500 | 297,2 k $ | 0,33 % |
| 94 | Lonza Group AG | 425 | 295,3 k $ | 0,32 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 2 550 | 288,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | RWE AG | 4 352 | 286,3 k $ | 0,31 % |
| 97 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 275 | 281,9 k $ | 0,31 % |
| 98 | Compass Group PLC | 8 772 | 278,2 k $ | 0,30 % |
| 99 | Anglo American PLC | 5 508 | 276,7 k $ | 0,30 % |
| 100 | DIAGEO PLC | 12 495 | 274,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- JPY 26,2 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,7 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 106 | 23,2 M $ | 26,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 12 M $ | 13,56 % |
| 3 | Suisse | 14 | 8,1 M $ | 9,20 % |
| 4 | France | 19 | 7,7 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 7,3 M $ | 8,26 % |
| 6 | Australie | 28 | 6,3 M $ | 7,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 4,2 M $ | 4,80 % |
| 8 | Suède | 20 | 3,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 7 | 3,1 M $ | 3,52 % |
| 10 | Italie | 10 | 2,8 M $ | 3,14 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 12 | Israël | 9 | 1,4 M $ | 1,53 % |
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