Zusammensetzung von First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 123,8 Mio. $ davon 123,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 100 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6.004 | 8,5 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 525.964 | 6,6 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 383.170 | 5,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 4.198 | 4,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 2.424 | 4,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | LG Innotek Co Ltd | 5.000 | 3,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | SK Inc | 4.877 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.709 | 2,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 9.300 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Doosan Co Ltd | 2.384 | 2,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | LS Corp | 9.556 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Hyosung Heavy Industries Corp | 997 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | LS Electric Co Ltd | 13.633 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6.473 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 57.739 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | LG Electronics Inc | 13.903 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Hyundai Motor Co | 5.492 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 12.085 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | HMM Co Ltd | 125.033 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Kia Corp | 16.851 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3.205 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Singapore Airlines Ltd | 249.900 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 686.817 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Hanwha Corp | 22.845 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | APR Corp/Korea | 5.807 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Vicinity Ltd | 797.475 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Korea Electric Power Corp | 58.750 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Orient Overseas International Ltd | 89.914 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | GPT Group/The | 411.939 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | China State Construction International Holdings Ltd | 1.503.322 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | HD Hyundai Co Ltd | 10.238 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 32.900 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 17.218 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Fortescue Ltd | 91.880 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Samsung SDS Co Ltd | 9.782 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 335.106 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.400.319 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 489.352 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9.433 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Korean Air Lines Co Ltd | 62.340 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 683.586 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | CK Hutchison Holdings Ltd | 126.331 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Whitehaven Coal Ltd | 201.738 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 53.243 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Hanwha Systems Co Ltd | 21.444 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.569 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | BOC Aviation Ltd | 97.243 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 262.642 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | S-Oil Corp | 13.942 | 957.483,3 $ | 0,77 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 45.810 | 857.477,6 $ | 0,69 % |
| 51 | LEENO Industrial Inc | 15.553 | 843.253,1 $ | 0,68 % |
| 52 | Samsung E&A Co Ltd | 27.416 | 842.316,9 $ | 0,68 % |
| 53 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 767.845 | 835.119,6 $ | 0,67 % |
| 54 | China Power International Development Ltd | 2.377.991 | 830.781,6 $ | 0,67 % |
| 55 | KIWOOM Securities Co Ltd | 3.577 | 791.913,1 $ | 0,64 % |
| 56 | Minth Group Ltd | 231.702 | 780.528,4 $ | 0,63 % |
| 57 | WH Group Ltd | 732.690 | 774.463,4 $ | 0,63 % |
| 58 | Scentre Group | 281.037 | 751.061,3 $ | 0,61 % |
| 59 | Ecopro Co Ltd | 10.525 | 724.175,4 $ | 0,58 % |
| 60 | Korea Zinc Co Ltd | 1.032 | 719.395,9 $ | 0,58 % |
| 61 | KB Financial Group Inc | 6.897 | 707.818,4 $ | 0,57 % |
| 62 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11.159 | 690.009,8 $ | 0,56 % |
| 63 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.252.744 | 683.647,4 $ | 0,55 % |
| 64 | FIT Hon Teng Ltd | 733.183 | 664.673,1 $ | 0,54 % |
| 65 | Posco International Corp | 20.535 | 651.452,4 $ | 0,53 % |
| 66 | Guangdong Investment Ltd | 641.364 | 634.588,8 $ | 0,51 % |
| 67 | UOL Group Ltd | 85.500 | 629.147,8 $ | 0,51 % |
| 68 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 624.600 | 622.789,6 $ | 0,50 % |
| 69 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 76.700 | 615.971,4 $ | 0,50 % |
| 70 | Swire Pacific Ltd | 58.750 | 612.006,5 $ | 0,49 % |
| 71 | Perseus Mining Ltd | 181.174 | 602.090,3 $ | 0,49 % |
| 72 | POSCO Holdings Inc | 2.942 | 601.958,3 $ | 0,49 % |
| 73 | Doosan Enerbility Co Ltd | 10.662 | 597.341,8 $ | 0,48 % |
| 74 | Wilmar International Ltd | 214.000 | 597.132,4 $ | 0,48 % |
| 75 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 218.300 | 577.071,3 $ | 0,47 % |
| 76 | DB Insurance Co Ltd | 5.976 | 516.482,5 $ | 0,42 % |
| 77 | Geely Automobile Holdings Ltd | 238.990 | 513.763,7 $ | 0,41 % |
| 78 | China Resources Gas Group Ltd | 263.232 | 492.038,1 $ | 0,40 % |
| 79 | China Gas Holdings Ltd | 700.791 | 462.854,4 $ | 0,37 % |
| 80 | Ramsay Health Care Ltd | 11.957 | 364.084,3 $ | 0,29 % |
| 81 | Woolworths Group Ltd | 12.812 | 355.080,7 $ | 0,29 % |
| 82 | China Overseas Land & Investment Ltd | 216.728 | 333.264 $ | 0,27 % |
| 83 | Sonic Healthcare Ltd | 22.811 | 328.655,5 $ | 0,27 % |
| 84 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1.948 | 322.508,2 $ | 0,26 % |
| 85 | CK Asset Holdings Ltd | 56.312 | 317.214,3 $ | 0,26 % |
| 86 | Lynas Rare Earths Ltd | 24.605 | 307.656,2 $ | 0,25 % |
| 87 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 62.300 | 305.781,6 $ | 0,25 % |
| 88 | Stockland | 108.243 | 305.762,7 $ | 0,25 % |
| 89 | City Developments Ltd | 50.100 | 300.890,4 $ | 0,24 % |
| 90 | Northern Star Resources Ltd | 22.913 | 300.618,5 $ | 0,24 % |
| 91 | SITC International Holdings Co Ltd | 73.279 | 293.196,4 $ | 0,24 % |
| 92 | Santos Ltd | 58.607 | 292.556,2 $ | 0,24 % |
| 93 | Hongkong Land Holdings Ltd | 41.072 | 292.432,6 $ | 0,24 % |
| 94 | Genting Singapore Ltd | 610.700 | 287.943,6 $ | 0,23 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 19.550 | 279.932 $ | 0,23 % |
| 96 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 71.440 | 267.984,8 $ | 0,22 % |
| 97 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 1.770 | 258.194 $ | 0,21 % |
| 98 | Want Want China Holdings Ltd | 543.080 | 234.741,4 $ | 0,19 % |
| 99 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7.945 | 219.227,2 $ | 0,18 % |
| 100 | Yancoal Australia Ltd | 56.275 | 213.900,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 57,8 %
- HKD 28,0 %
- AUD 9,6 %
- SGD 4,4 %
- USD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 57,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,7 %
- Kaimaninseln 12,4 %
- Australien 9,6 %
- Singapur 4,4 %
- Bermuda 1,6 %
- Taiwan 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 44 | 71,3 Mio. $ | 57,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 17 Mio. $ | 13,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 15,3 Mio. $ | 12,37 % |
| 4 | Australien | 16 | 11,8 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | Singapur | 9 | 5,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 664.673,1 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031803