Composition de First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 123,8 M $ dont 123,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 100 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 004 | 8,5 M $ | 6,83 % |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 525 964 | 6,6 M $ | 5,37 % |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 383 170 | 5,8 M $ | 4,65 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 4 198 | 4,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 2 424 | 4,1 M $ | 3,35 % |
| 6 | LG Innotek Co Ltd | 5 000 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 7 | SK Inc | 4 877 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 709 | 2,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 9 300 | 2,4 M $ | 1,94 % |
| 10 | Doosan Co Ltd | 2 384 | 2,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | LS Corp | 9 556 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Hyosung Heavy Industries Corp | 997 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| 13 | LS Electric Co Ltd | 13 633 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 14 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6 473 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 15 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 57 739 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 16 | LG Electronics Inc | 13 903 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 17 | Hyundai Motor Co | 5 492 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 18 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 12 085 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 19 | HMM Co Ltd | 125 033 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 20 | Kia Corp | 16 851 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 21 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3 205 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 22 | Singapore Airlines Ltd | 249 900 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 686 817 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 24 | Hanwha Corp | 22 845 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | APR Corp/Korea | 5 807 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 26 | Vicinity Ltd | 797 475 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 27 | Korea Electric Power Corp | 58 750 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 28 | Orient Overseas International Ltd | 89 914 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 29 | GPT Group/The | 411 939 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 30 | China State Construction International Holdings Ltd | 1 503 322 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 31 | HD Hyundai Co Ltd | 10 238 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 32 900 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 33 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 17 218 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 34 | Fortescue Ltd | 91 880 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 35 | Samsung SDS Co Ltd | 9 782 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 335 106 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 400 319 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 38 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 489 352 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 39 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 433 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 40 | Korean Air Lines Co Ltd | 62 340 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 41 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 683 586 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 42 | CK Hutchison Holdings Ltd | 126 331 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 43 | Whitehaven Coal Ltd | 201 738 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 44 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 53 243 | 1 M $ | 0,84 % |
| 45 | Hanwha Systems Co Ltd | 21 444 | 1 M $ | 0,82 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 569 | 1 M $ | 0,81 % |
| 47 | BOC Aviation Ltd | 97 243 | 1 M $ | 0,81 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 262 642 | 1 M $ | 0,81 % |
| 49 | S-Oil Corp | 13 942 | 957,5 k $ | 0,77 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 45 810 | 857,5 k $ | 0,69 % |
| 51 | LEENO Industrial Inc | 15 553 | 843,3 k $ | 0,68 % |
| 52 | Samsung E&A Co Ltd | 27 416 | 842,3 k $ | 0,68 % |
| 53 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 767 845 | 835,1 k $ | 0,67 % |
| 54 | China Power International Development Ltd | 2 377 991 | 830,8 k $ | 0,67 % |
| 55 | KIWOOM Securities Co Ltd | 3 577 | 791,9 k $ | 0,64 % |
| 56 | Minth Group Ltd | 231 702 | 780,5 k $ | 0,63 % |
| 57 | WH Group Ltd | 732 690 | 774,5 k $ | 0,63 % |
| 58 | Scentre Group | 281 037 | 751,1 k $ | 0,61 % |
| 59 | Ecopro Co Ltd | 10 525 | 724,2 k $ | 0,58 % |
| 60 | Korea Zinc Co Ltd | 1 032 | 719,4 k $ | 0,58 % |
| 61 | KB Financial Group Inc | 6 897 | 707,8 k $ | 0,57 % |
| 62 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11 159 | 690 k $ | 0,56 % |
| 63 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 252 744 | 683,6 k $ | 0,55 % |
| 64 | FIT Hon Teng Ltd | 733 183 | 664,7 k $ | 0,54 % |
| 65 | Posco International Corp | 20 535 | 651,5 k $ | 0,53 % |
| 66 | Guangdong Investment Ltd | 641 364 | 634,6 k $ | 0,51 % |
| 67 | UOL Group Ltd | 85 500 | 629,1 k $ | 0,51 % |
| 68 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 624 600 | 622,8 k $ | 0,50 % |
| 69 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 76 700 | 616 k $ | 0,50 % |
| 70 | Swire Pacific Ltd | 58 750 | 612 k $ | 0,49 % |
| 71 | Perseus Mining Ltd | 181 174 | 602,1 k $ | 0,49 % |
| 72 | POSCO Holdings Inc | 2 942 | 602 k $ | 0,49 % |
| 73 | Doosan Enerbility Co Ltd | 10 662 | 597,3 k $ | 0,48 % |
| 74 | Wilmar International Ltd | 214 000 | 597,1 k $ | 0,48 % |
| 75 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 218 300 | 577,1 k $ | 0,47 % |
| 76 | DB Insurance Co Ltd | 5 976 | 516,5 k $ | 0,42 % |
| 77 | Geely Automobile Holdings Ltd | 238 990 | 513,8 k $ | 0,41 % |
| 78 | China Resources Gas Group Ltd | 263 232 | 492 k $ | 0,40 % |
| 79 | China Gas Holdings Ltd | 700 791 | 462,9 k $ | 0,37 % |
| 80 | Ramsay Health Care Ltd | 11 957 | 364,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | Woolworths Group Ltd | 12 812 | 355,1 k $ | 0,29 % |
| 82 | China Overseas Land & Investment Ltd | 216 728 | 333,3 k $ | 0,27 % |
| 83 | Sonic Healthcare Ltd | 22 811 | 328,7 k $ | 0,27 % |
| 84 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 948 | 322,5 k $ | 0,26 % |
| 85 | CK Asset Holdings Ltd | 56 312 | 317,2 k $ | 0,26 % |
| 86 | Lynas Rare Earths Ltd | 24 605 | 307,7 k $ | 0,25 % |
| 87 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 62 300 | 305,8 k $ | 0,25 % |
| 88 | Stockland | 108 243 | 305,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | City Developments Ltd | 50 100 | 300,9 k $ | 0,24 % |
| 90 | Northern Star Resources Ltd | 22 913 | 300,6 k $ | 0,24 % |
| 91 | SITC International Holdings Co Ltd | 73 279 | 293,2 k $ | 0,24 % |
| 92 | Santos Ltd | 58 607 | 292,6 k $ | 0,24 % |
| 93 | Hongkong Land Holdings Ltd | 41 072 | 292,4 k $ | 0,24 % |
| 94 | Genting Singapore Ltd | 610 700 | 287,9 k $ | 0,23 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 19 550 | 279,9 k $ | 0,23 % |
| 96 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 71 440 | 268 k $ | 0,22 % |
| 97 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 1 770 | 258,2 k $ | 0,21 % |
| 98 | Want Want China Holdings Ltd | 543 080 | 234,7 k $ | 0,19 % |
| 99 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7 945 | 219,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Yancoal Australia Ltd | 56 275 | 213,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 57,8 %
- HKD 28,0 %
- AUD 9,6 %
- SGD 4,4 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 57,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Îles Caïmans 12,4 %
- Australie 9,6 %
- Singapour 4,4 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 44 | 71,3 M $ | 57,81 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 17 M $ | 13,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 15,3 M $ | 12,37 % |
| 4 | Australie | 16 | 11,8 M $ | 9,57 % |
| 5 | Singapour | 9 | 5,4 M $ | 4,39 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 664,7 k $ | 0,54 % |
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