Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201IMCD NV 16.7311,5 Mio. $0,01 %
1.202Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 20.4361,5 Mio. $0,01 %
1.203THK Co Ltd 33.4001,5 Mio. $0,01 %
1.204Jeronimo Martins SGPS SA 78.5071,5 Mio. $0,01 %
1.205Polycab India Ltd 14.2921,5 Mio. $0,01 %
1.206Renault SA 52.4311,5 Mio. $0,01 %
1.207Indian Oil Corp Ltd 1.019.2721,5 Mio. $0,01 %
1.208Sekisui Chemical Co Ltd 94.0001,5 Mio. $0,01 %
1.209Brother Industries Ltd 66.3001,5 Mio. $0,01 %
1.210Yokohama Rubber Co Ltd/The 33.6001,5 Mio. $0,01 %
1.211Suzano SA 194.4091,5 Mio. $0,01 %
1.212Futu Holdings Ltd 15.9001,5 Mio. $0,01 %
1.213Brookfield Renewable Corp 40.1001,5 Mio. $0,01 %
1.214AL Sydbank 16.8211,5 Mio. $0,01 %
1.215Falabella SA 236.6841,5 Mio. $0,01 %
1.216AP Moller - Maersk A/S 6391,5 Mio. $0,01 %
1.217Luxshare Precision Industry Co Ltd 142.2681,5 Mio. $0,01 %
1.218Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 96.5001,5 Mio. $0,01 %
1.219Adnoc Gas PLC 1.574.4421,5 Mio. $0,01 %
1.220Hamamatsu Photonics KK 89.6001,5 Mio. $0,01 %
1.221Warehouses De Pauw CVA 58.3141,5 Mio. $0,01 %
1.222BayCurrent Inc 39.6001,5 Mio. $0,01 %
1.223CITIC Ltd 1.085.0001,5 Mio. $0,01 %
1.224Fortis Healthcare Ltd 145.0581,5 Mio. $0,01 %
1.225Arab National Bank 265.5781,5 Mio. $0,01 %
1.226AMMB Holdings Bhd 937.8001,5 Mio. $0,01 %
1.227Japan Post Insurance Co Ltd 155.4001,5 Mio. $0,01 %
1.228KEI Industries Ltd 25.3971,5 Mio. $0,01 %
1.229PTT Exploration & Production PCL 361.0001,5 Mio. $0,01 %
1.230Fibra Uno Administracion SA de CV 847.7001,5 Mio. $0,01 %
1.231Aurizon Holdings Ltd 501.9321,5 Mio. $0,01 %
1.232KE Holdings Inc 100.0001,5 Mio. $0,01 %
1.233Rede D'Or Sao Luiz SA 215.8531,4 Mio. $0,01 %
1.234Banco Bradesco SA 474.9401,4 Mio. $0,01 %
1.235Tokyu Corp 140.1001,4 Mio. $0,01 %
1.236Solar Industries India Ltd 7.3091,4 Mio. $0,01 %
1.237REA GROUP LTD 14.9631,4 Mio. $0,01 %
1.238Keel Infrastructure Corp 251.0001,4 Mio. $0,01 %
1.239Burberry Group PLC 101.9041,4 Mio. $0,01 %
1.240Lagercrantz Group AB 54.4851,4 Mio. $0,01 %
1.241Swissquote Group Holding SA 30.5101,4 Mio. $0,01 %
1.242Gjensidige Forsikring ASA 52.9421,4 Mio. $0,01 %
1.243HDFC Asset Management Co Ltd 51.0501,4 Mio. $0,01 %
1.244Shengyi Technology Co Ltd 55.9001,4 Mio. $0,01 %
1.245Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 18.5541,4 Mio. $0,01 %
1.246EDP Renewables SA 87.4411,4 Mio. $0,01 %
1.247LION FINANCE GROUP PLC 9.4161,4 Mio. $0,01 %
1.248China International Capital Corp Ltd 526.8001,4 Mio. $0,01 %
1.249Galenica AG 13.4901,4 Mio. $0,01 %
1.250Commercial International Bank - Egypt (CIB) 543.6921,4 Mio. $0,01 %
1.251ICL Group Ltd 280.9721,4 Mio. $0,01 %
1.252Tosoh Corp 78.2001,4 Mio. $0,01 %
1.253Pegatron Corp 535.0001,4 Mio. $0,01 %
1.254Croda International PLC 34.9861,4 Mio. $0,01 %
1.255ADNOC Drilling Co PJSC 900.0001,4 Mio. $0,01 %
1.256Nordnet AB publ 36.8121,4 Mio. $0,01 %
1.257Mycronic AB 42.1821,4 Mio. $0,01 %
1.258Agricultural Bank of China Ltd 1.563.2001,4 Mio. $0,01 %
1.259M3 Inc 125.0001,4 Mio. $0,01 %
1.260Samsung SDS Co Ltd 11.3261,4 Mio. $0,01 %
1.261Capcom Co Ltd 75.2001,4 Mio. $0,01 %
1.262Canadian Utilities Ltd 37.5001,4 Mio. $0,01 %
1.263ISS A/S 33.9901,4 Mio. $0,01 %
1.264Azbil Corp 131.4001,4 Mio. $0,01 %
1.265Japan Metropolitan Fund Invest 2.0091,4 Mio. $0,01 %
1.266Elis SA 44.6961,4 Mio. $0,01 %
1.267SIG Group AG 82.5081,4 Mio. $0,01 %
1.268MatsukiyoCocokara & Co 93.6201,4 Mio. $0,01 %
1.269Dyno Nobel Ltd 508.8241,4 Mio. $0,01 %
1.270Hulic Co Ltd 132.2001,4 Mio. $0,01 %
1.271Sysmex Corp 152.4001,4 Mio. $0,01 %
1.272Akbank TAS 835.1251,4 Mio. $0,01 %
1.273G Mining Ventures Corp 47.0001,4 Mio. $0,01 %
1.274Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 44.9851,4 Mio. $0,01 %
1.275TCC Group Holdings Co Ltd 1.820.5901,4 Mio. $0,01 %
1.276Coforge Ltd 88.7201,4 Mio. $0,01 %
1.277Pidilite Industries Ltd 81.4161,4 Mio. $0,01 %
1.278Technip Energies NV 36.0941,4 Mio. $0,01 %
1.279Hirose Electric Co Ltd 7.7001,4 Mio. $0,01 %
1.280Prologis Property Mexico SA de CV 314.7651,4 Mio. $0,01 %
1.281Mitsui Chemicals Inc 104.0001,4 Mio. $0,01 %
1.282USS Co Ltd 116.4001,4 Mio. $0,01 %
1.283Kaori Heat Treatment Co Ltd 28.0001,4 Mio. $0,01 %
1.284Castellum AB 103.5211,4 Mio. $0,01 %
1.285Barratt Redrow PLC 364.2521,4 Mio. $0,01 %
1.286Bank AlBilad 209.3051,4 Mio. $0,01 %
1.287Trend Micro Inc/Japan 36.9001,4 Mio. $0,01 %
1.288Seiko Epson Corp 81.8001,4 Mio. $0,01 %
1.289Innodisk Corp 26.7461,4 Mio. $0,01 %
1.290Zensho Holdings Co Ltd 27.3001,4 Mio. $0,01 %
1.291Sodexo SA 23.3771,4 Mio. $0,01 %
1.292FRONTLINE PLC 39.0031,4 Mio. $0,01 %
1.293Cia de Minas Buenaventura SAA 46.2001,4 Mio. $0,01 %
1.294BDO Unibank Inc 700.4131,4 Mio. $0,01 %
1.295Asahi Intecc Co Ltd 57.8001,4 Mio. $0,01 %
1.296Brookfield Infrastructure Corp 34.9501,3 Mio. $0,01 %
1.297Avanza Bank Holding AB 33.4711,3 Mio. $0,01 %
1.298Tencent Music Entertainment Group 160.5001,3 Mio. $0,01 %
1.299Bidvest Group Ltd 91.7021,3 Mio. $0,01 %
1.300Indra Sistemas SA 24.3941,3 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032