Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Acter Group Corp Ltd 33.0001,3 Mio. $0,01 %
1.302B2Gold Corp 356.0591,3 Mio. $0,01 %
1.303REC Ltd 346.9031,3 Mio. $0,01 %
1.304Mirvac Group 1.117.2341,3 Mio. $0,01 %
1.305Camtek Ltd/Israel 8.4381,3 Mio. $0,01 %
1.306Hensoldt AG 17.1391,3 Mio. $0,01 %
1.307China Tower Corp Ltd 1.181.1001,3 Mio. $0,01 %
1.308Persistent Systems Ltd 28.9841,3 Mio. $0,01 %
1.309SBM Offshore NV 38.1201,3 Mio. $0,01 %
1.310JD Health International Inc 315.3501,3 Mio. $0,01 %
1.311Gamuda Bhd 1.231.8851,3 Mio. $0,01 %
1.312Jusung Engineering Co Ltd 10.1711,3 Mio. $0,01 %
1.313Barry Callebaut AG 9491,3 Mio. $0,01 %
1.314Siam Cement PCL/The 179.4651,3 Mio. $0,01 %
1.315Teva Pharmaceutical Industries Ltd 39.9061,3 Mio. $0,01 %
1.316Hitachi Energy India Ltd 3.5711,3 Mio. $0,01 %
1.317Persimmon PLC 94.1361,3 Mio. $0,01 %
1.318Tamarack Valley Energy Ltd 150.4001,3 Mio. $0,01 %
1.319Samsung Securities Co Ltd 18.7171,3 Mio. $0,01 %
1.320Kanzhun Ltd 101.6001,3 Mio. $0,01 %
1.321Gunma Bank Ltd/The 90.7001,3 Mio. $0,01 %
1.322Henderson Land Development Co Ltd 412.4661,3 Mio. $0,01 %
1.323Yes Bank Ltd 5.106.0871,3 Mio. $0,01 %
1.324SenseTime Group Inc 7.633.0001,3 Mio. $0,01 %
1.325MOL Hungarian Oil & Gas PLC 109.4801,3 Mio. $0,01 %
1.326Tokyu Fudosan Holdings Corp 163.1001,3 Mio. $0,01 %
1.327Meritz Financial Group Inc 19.0871,3 Mio. $0,01 %
1.328Definity Financial Corp 24.5001,3 Mio. $0,01 %
1.329WiseTech Global Ltd 56.7161,3 Mio. $0,01 %
1.330Meridian Energy Ltd 391.4811,3 Mio. $0,01 %
1.331DLF Ltd 197.7441,3 Mio. $0,01 %
1.332Umicore SA 55.8921,3 Mio. $0,01 %
1.333INVESTEC PLC 162.2421,3 Mio. $0,01 %
1.334Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 22.9151,3 Mio. $0,01 %
1.335LEG Immobilien SE 20.4611,3 Mio. $0,01 %
1.336Bharat Petroleum Corp Ltd 402.8671,3 Mio. $0,01 %
1.337Metlen Energy & Metals PLC 27.3501,3 Mio. $0,01 %
1.338Perseus Mining Ltd 387.3671,3 Mio. $0,01 %
1.339POSCO Future M Co Ltd 11.3631,3 Mio. $0,01 %
1.340Banco de Credito e Inversiones SA 19.5691,3 Mio. $0,01 %
1.341Jindal Steel Ltd 114.5541,3 Mio. $0,01 %
1.342Samsung E&A Co Ltd 41.7311,3 Mio. $0,01 %
1.343PrairieSky Royalty Ltd 57.2941,3 Mio. $0,01 %
1.344CapitaLand Investment Ltd/Singapore 665.3001,3 Mio. $0,01 %
1.345CK Infrastructure Holdings Ltd 168.0001,3 Mio. $0,01 %
1.346Compal Electronics Inc 1.153.0001,3 Mio. $0,01 %
1.347China Resources Beer Holdings Co Ltd 470.2211,3 Mio. $0,01 %
1.348ALK-Abello A/S 34.1571,3 Mio. $0,01 %
1.349Tritax Big Box REIT PLC 595.1771,3 Mio. $0,01 %
1.350Emaar Development PJSC 338.6971,3 Mio. $0,01 %
1.351WT Microelectronics Co Ltd 189.7111,3 Mio. $0,01 %
1.352Ricoh Co Ltd 147.0001,3 Mio. $0,01 %
1.353YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD 56.5001,3 Mio. $0,01 %
1.354Berkeley Group Holdings PLC 27.2541,3 Mio. $0,01 %
1.355Ayvens SA 95.9461,3 Mio. $0,01 %
1.356Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 40.5001,3 Mio. $0,01 %
1.357IGM Financial Inc 22.6001,3 Mio. $0,01 %
1.358Eneva SA 244.2001,3 Mio. $0,01 %
1.359Hotai Motor Co Ltd 86.2601,3 Mio. $0,01 %
1.360Krung Thai Bank PCL 1.099.2001,3 Mio. $0,01 %
1.361Whitehaven Coal Ltd 237.8071,3 Mio. $0,01 %
1.362Mapfre SA 253.7071,3 Mio. $0,01 %
1.363Rightmove PLC 215.8671,3 Mio. $0,01 %
1.364Dixon Technologies India Ltd 9.9701,3 Mio. $0,01 %
1.365Evonik Industries AG 69.1491,3 Mio. $0,01 %
1.366Public Power Corp SA 47.6581,3 Mio. $0,01 %
1.367Lens Technology Co Ltd 158.3001,3 Mio. $0,01 %
1.368Benefit Systems SA 9641,2 Mio. $0,01 %
1.369InPost SA 70.8861,2 Mio. $0,01 %
1.370Plus500 Ltd 19.6431,2 Mio. $0,01 %
1.371SEMBCORP INDUSTRIES LTD 254.0001,2 Mio. $0,01 %
1.372Getinge AB 60.8641,2 Mio. $0,01 %
1.373Azimut Holding SpA 30.6921,2 Mio. $0,01 %
1.374China Gold International Resources Corp Ltd 79.7001,2 Mio. $0,01 %
1.375Santen Pharmaceutical Co Ltd 94.8001,2 Mio. $0,01 %
1.376Sumitomo Chemical Co Ltd 393.7001,2 Mio. $0,01 %
1.377Win Semiconductors Corp 93.0001,2 Mio. $0,01 %
1.378Marico Ltd 140.6401,2 Mio. $0,01 %
1.379Banco Santander Chile 15.151.6151,2 Mio. $0,01 %
1.380Japan Real Estate Investment Corp 1.7401,2 Mio. $0,01 %
1.381Convatec Group PLC 432.8871,2 Mio. $0,01 %
1.382KE Holdings Inc 257.8001,2 Mio. $0,01 %
1.383Li Ning Co Ltd 657.5001,2 Mio. $0,01 %
1.384China Pacific Insurance Group Co Ltd 293.5001,2 Mio. $0,01 %
1.385JBS NV 104.0001,2 Mio. $0,01 %
1.386Nippon Life India Asset Management Ltd 100.3721,2 Mio. $0,01 %
1.387Phoenix Mills Ltd/The 59.8491,2 Mio. $0,01 %
1.388Temenos AG 15.0241,2 Mio. $0,01 %
1.389Man Group PLC/Jersey 317.2091,2 Mio. $0,01 %
1.390BB Seguridade Participacoes SA 162.4001,2 Mio. $0,01 %
1.391L E Lundbergforetagen AB 21.2951,2 Mio. $0,01 %
1.392Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 432.4001,2 Mio. $0,01 %
1.393Taiwan Business Bank 2.202.5401,2 Mio. $0,01 %
1.394Empire Co Ltd 35.0001,2 Mio. $0,01 %
1.395AAC Technologies Holdings Inc 225.0001,2 Mio. $0,01 %
1.396Entain PLC 165.0831,2 Mio. $0,01 %
1.397Turkiye Petrol Rafinerileri AS 250.9251,2 Mio. $0,01 %
1.398Verbund AG 19.1961,2 Mio. $0,01 %
1.399Onex Corp 16.3001,2 Mio. $0,01 %
1.400Midea Group Co Ltd 115.6001,2 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032