Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Acter Group Corp Ltd | 33 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | B2Gold Corp | 356 059 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | REC Ltd | 346 903 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Mirvac Group | 1 117 234 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Camtek Ltd/Israel | 8 438 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Hensoldt AG | 17 139 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | China Tower Corp Ltd | 1 181 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | Persistent Systems Ltd | 28 984 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | SBM Offshore NV | 38 120 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | JD Health International Inc | 315 350 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | Gamuda Bhd | 1 231 885 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Jusung Engineering Co Ltd | 10 171 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Barry Callebaut AG | 949 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Siam Cement PCL/The | 179 465 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 39 906 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | Hitachi Energy India Ltd | 3 571 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | Persimmon PLC | 94 136 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | Tamarack Valley Energy Ltd | 150 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Samsung Securities Co Ltd | 18 717 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | Kanzhun Ltd | 101 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | Gunma Bank Ltd/The | 90 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Henderson Land Development Co Ltd | 412 466 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | Yes Bank Ltd | 5 106 087 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | SenseTime Group Inc | 7 633 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 109 480 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 163 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | Meritz Financial Group Inc | 19 087 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | Definity Financial Corp | 24 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | WiseTech Global Ltd | 56 716 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Meridian Energy Ltd | 391 481 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | DLF Ltd | 197 744 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Umicore SA | 55 892 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | INVESTEC PLC | 162 242 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 22 915 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | LEG Immobilien SE | 20 461 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 402 867 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | Metlen Energy & Metals PLC | 27 350 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | Perseus Mining Ltd | 387 367 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | POSCO Future M Co Ltd | 11 363 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Banco de Credito e Inversiones SA | 19 569 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | Jindal Steel Ltd | 114 554 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Samsung E&A Co Ltd | 41 731 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | PrairieSky Royalty Ltd | 57 294 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 665 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 168 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Compal Electronics Inc | 1 153 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 470 221 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | ALK-Abello A/S | 34 157 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Tritax Big Box REIT PLC | 595 177 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | Emaar Development PJSC | 338 697 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | WT Microelectronics Co Ltd | 189 711 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Ricoh Co Ltd | 147 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 56 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | Berkeley Group Holdings PLC | 27 254 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Ayvens SA | 95 946 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 40 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | IGM Financial Inc | 22 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Eneva SA | 244 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Hotai Motor Co Ltd | 86 260 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Krung Thai Bank PCL | 1 099 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | Whitehaven Coal Ltd | 237 807 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Mapfre SA | 253 707 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | Rightmove PLC | 215 867 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Dixon Technologies India Ltd | 9 970 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Evonik Industries AG | 69 149 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Public Power Corp SA | 47 658 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Lens Technology Co Ltd | 158 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | Benefit Systems SA | 964 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | InPost SA | 70 886 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Plus500 Ltd | 19 643 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 254 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Getinge AB | 60 864 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | Azimut Holding SpA | 30 692 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | China Gold International Resources Corp Ltd | 79 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 94 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 393 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | Win Semiconductors Corp | 93 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | Marico Ltd | 140 640 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Banco Santander Chile | 15 151 615 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 740 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | Convatec Group PLC | 432 887 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | KE Holdings Inc | 257 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Li Ning Co Ltd | 657 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 293 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | JBS NV | 104 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 100 372 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | Phoenix Mills Ltd/The | 59 849 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Temenos AG | 15 024 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | Man Group PLC/Jersey | 317 209 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | BB Seguridade Participacoes SA | 162 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | L E Lundbergforetagen AB | 21 295 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 432 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Taiwan Business Bank | 2 202 540 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Empire Co Ltd | 35 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | AAC Technologies Holdings Inc | 225 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Entain PLC | 165 083 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 250 925 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Verbund AG | 19 196 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Onex Corp | 16 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Midea Group Co Ltd | 115 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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