Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | IMCD NV | 16 731 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 20 436 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | THK Co Ltd | 33 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Jeronimo Martins SGPS SA | 78 507 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Polycab India Ltd | 14 292 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | Renault SA | 52 431 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Indian Oil Corp Ltd | 1 019 272 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Sekisui Chemical Co Ltd | 94 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | Brother Industries Ltd | 66 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 33 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Suzano SA | 194 409 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Futu Holdings Ltd | 15 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Brookfield Renewable Corp | 40 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | AL Sydbank | 16 821 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Falabella SA | 236 684 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | AP Moller - Maersk A/S | 639 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 142 268 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 96 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | Adnoc Gas PLC | 1 574 442 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Hamamatsu Photonics KK | 89 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Warehouses De Pauw CVA | 58 314 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | BayCurrent Inc | 39 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | CITIC Ltd | 1 085 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Fortis Healthcare Ltd | 145 058 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Arab National Bank | 265 578 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | AMMB Holdings Bhd | 937 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Japan Post Insurance Co Ltd | 155 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | KEI Industries Ltd | 25 397 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | PTT Exploration & Production PCL | 361 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 847 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Aurizon Holdings Ltd | 501 932 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | KE Holdings Inc | 100 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 215 853 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Banco Bradesco SA | 474 940 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Tokyu Corp | 140 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Solar Industries India Ltd | 7 309 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | REA GROUP LTD | 14 963 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Keel Infrastructure Corp | 251 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Burberry Group PLC | 101 904 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | Lagercrantz Group AB | 54 485 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Swissquote Group Holding SA | 30 510 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Gjensidige Forsikring ASA | 52 942 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | HDFC Asset Management Co Ltd | 51 050 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Shengyi Technology Co Ltd | 55 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 18 554 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | EDP Renewables SA | 87 441 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | LION FINANCE GROUP PLC | 9 416 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | China International Capital Corp Ltd | 526 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Galenica AG | 13 490 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 543 692 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | ICL Group Ltd | 280 972 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Tosoh Corp | 78 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | Pegatron Corp | 535 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Croda International PLC | 34 986 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | ADNOC Drilling Co PJSC | 900 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Nordnet AB publ | 36 812 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Mycronic AB | 42 182 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 563 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | M3 Inc | 125 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Samsung SDS Co Ltd | 11 326 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Capcom Co Ltd | 75 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Canadian Utilities Ltd | 37 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | ISS A/S | 33 990 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Azbil Corp | 131 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 009 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Elis SA | 44 696 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | SIG Group AG | 82 508 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | MatsukiyoCocokara & Co | 93 620 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Dyno Nobel Ltd | 508 824 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Hulic Co Ltd | 132 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Sysmex Corp | 152 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Akbank TAS | 835 125 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | G Mining Ventures Corp | 47 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 44 985 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | TCC Group Holdings Co Ltd | 1 820 590 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Coforge Ltd | 88 720 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Pidilite Industries Ltd | 81 416 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | Technip Energies NV | 36 094 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Hirose Electric Co Ltd | 7 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Prologis Property Mexico SA de CV | 314 765 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Mitsui Chemicals Inc | 104 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | USS Co Ltd | 116 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 28 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | Castellum AB | 103 521 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Barratt Redrow PLC | 364 252 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Bank AlBilad | 209 305 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Trend Micro Inc/Japan | 36 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Seiko Epson Corp | 81 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Innodisk Corp | 26 746 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Zensho Holdings Co Ltd | 27 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Sodexo SA | 23 377 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | FRONTLINE PLC | 39 003 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 46 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | BDO Unibank Inc | 700 413 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Asahi Intecc Co Ltd | 57 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Brookfield Infrastructure Corp | 34 950 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Avanza Bank Holding AB | 33 471 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | Tencent Music Entertainment Group | 160 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Bidvest Group Ltd | 91 702 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | Indra Sistemas SA | 24 394 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046032