Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Kyushu Electric Power Co Inc | 120 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | NMDC Ltd | 1 349 579 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | Iyogin Holdings Inc | 62 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 65 865 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Vedanta Ltd | 408 312 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 165 672 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Enagas SA | 62 416 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | Zijin Mining Group Co Ltd | 326 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Max Financial Services Ltd | 72 216 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Godrej Consumer Products Ltd | 113 128 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | Ecopro BM Co Ltd | 13 076 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Grupo Bimbo SAB de CV | 367 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Reinet Investments SCA | 43 368 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | Industries Qatar QSC | 396 374 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Elm Co | 6 542 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | Telefonica Brasil SA | 182 320 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | VEND MARKETPLACES ASA | 49 681 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Dexerials Corp | 45 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Aeroports de Paris SA | 9 143 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | Haseko Corp | 68 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Sofina SA | 4 681 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | Contact Energy Ltd | 224 403 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 23 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | D'ieteren Group | 6 089 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | Yakult Honsha Co Ltd | 70 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Sanwa Holdings Corp | 50 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Buzzi SpA | 23 065 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 5 861 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 980 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 835 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | Banque Cantonale Vaudoise | 8 015 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Toho Co Ltd/Tokyo | 147 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | Skylark Holdings Co Ltd | 68 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | voestalpine AG | 25 169 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | LS Corp | 4 977 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 544 055 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Aalberts NV | 26 298 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Muthoot Finance Ltd | 36 872 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | TISI INC | 59 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | BYD Co Ltd | 99 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | 3SBio Inc | 539 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | Bank of the Philippine Islands | 741 210 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | Johnson Matthey PLC | 46 163 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | HUB24 Ltd | 22 983 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Krafton Inc | 7 593 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | RENK Group AG | 23 961 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | NHK Spring Co Ltd | 48 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | Kobe Steel Ltd | 100 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Raia Drogasil SA | 355 343 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | Georg Fischer AG | 22 154 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | Banca Generali SpA | 15 423 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 691 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Jiangxi Copper Co Ltd | 291 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 228 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | Acerinox SA | 65 426 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 24 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | OUTsurance Group Ltd | 238 793 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Mazda Motor Corp | 171 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | Colliers International Group Inc | 12 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | Seibu Holdings Inc | 58 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | AAK AB | 48 346 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Vipshop Holdings Ltd | 86 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | Taylor Wimpey PLC | 1 064 602 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Shufersal Ltd | 79 708 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Dexus | 304 536 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | MMG Ltd | 1 282 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | President Chain Store Corp | 162 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | Downer EDI Ltd | 202 709 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | Nissan Motor Co Ltd | 612 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Algonquin Power & Utilities Corp | 192 130 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | Kandenko Co Ltd | 27 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 491 391 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | Eva Airways Corp | 800 121 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | Huber + Suhner AG | 4 077 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Bumrungrad Hospital PCL | 198 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Greatland Resources Ltd | 141 813 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | Micro-Star International Co Ltd | 245 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 89 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | HLB Inc | 33 408 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | ENN Energy Holdings Ltd | 216 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | Turk Hava Yollari AO | 159 985 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Walsin Technology Corp | 63 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | Zijin Gold International Co Ltd | 98 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 53 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 252 472 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Walsin Lihwa Corp | 949 654 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | Nexon Co Ltd | 83 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 796 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | Computacenter PLC | 19 513 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | IDFC First Bank Ltd | 1 317 471 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | Synnex Technology International Corp | 386 550 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | Ultrapar Participacoes SA | 219 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | KDX Realty Investment Corp | 1 155 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Fastighets AB Balder | 205 938 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Wipro Ltd | 608 739 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | GLP J-Reit | 1 296 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 577 880 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Hikari Tsushin Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Northland Power Inc | 69 269 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Ramelius Resources Ltd | 539 143 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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