Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 5 571 dans 58 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Yakult Honsha Co Ltd | 70 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | Mazda Motor Corp | 171 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | Davide Campari-Milano NV | 163 813 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | Krung Thai Bank PCL | 1 099 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Shufersal Ltd | 79 708 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | BioMerieux | 10 936 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 50 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | Lion Finance Group PLC | 9 416 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Azimut Holding SpA | 30 692 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Buzzi SpA | 23 065 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | Johnson Matthey PLC | 46 163 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Tosoh Corp | 78 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Northland Power Inc | 69 269 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | Industries Qatar QSC | 396 374 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Bilfinger SE | 10 008 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | Athabasca Oil Corp | 143 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | Iyogin Holdings Inc | 62 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | IHH Healthcare Bhd | 518 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Rumo SA | 370 171 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | Sanwa Holdings Corp | 50 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Definity Financial Corp | 24 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 126 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Eneva SA | 244 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | Samsung SDS Co Ltd | 11 326 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | NH Foods Ltd | 25 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Greatland Resources Ltd | 141 813 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Azbil Corp | 131 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | Astral Ltd | 67 347 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Gamuda Bhd | 1 231 885 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Oji Holdings Corp | 211 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | BayCurrent Inc | 39 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Max Financial Services Ltd | 72 216 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | President Chain Store Corp | 162 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 163 594 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 125 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Zijin Gold International Co Ltd | 50 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Georg Fischer AG | 22 154 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Glanbia PLC | 58 083 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | Sofina SA | 4 681 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 165 672 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 182 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | REC Ltd | 346 903 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | Bank of Communications Co Ltd | 1 111 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | Siam Cement PCL/The | 179 465 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Brookfield Infrastructure Corp | 28 550 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | D'ieteren Group | 6 089 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | AGL Energy Ltd. | 165 148 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | Valmet Oyj | 39 281 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 796 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | CD Projekt SA | 17 445 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | Tritax Big Box REIT PLC | 595 177 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | Allreal Holding AG | 3 974 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Bollore SE | 195 636 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | Aeroports de Paris SA | 9 143 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | voestalpine AG | 25 169 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Fortune Electric Co Ltd | 43 560 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | Amman Mineral Internasional PT | 3 853 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Horiba Ltd | 9 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | AL Sydbank | 13 825 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 406 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | Hon Precision Inc | 10 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 491 391 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | HLB Inc | 33 408 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 997 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Pidilite Industries Ltd | 81 416 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 468 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Dyno Nobel Ltd | 508 824 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | Swire Pacific Ltd | 100 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | NMDC Ltd | 1 349 579 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Marico Ltd | 140 640 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | J Front Retailing Co Ltd | 71 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | ALK-Abello A/S | 34 792 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 53 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | BKW AG | 5 575 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Vallourec SACA | 43 266 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 12 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | Cencosud SA | 402 553 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Suntory Beverage & Food Ltd | 38 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | Wasion Holdings Ltd | 300 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | KEI Industries Ltd | 25 397 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | Adecco Group AG | 45 441 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 134 024 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 7 449 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | Dubai Investments PJSC | 1 035 581 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 278 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Royal Unibrew A/S | 13 372 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 178 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Downer EDI Ltd | 202 709 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | Worley Ltd | 137 958 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Al Rayan Bank | 1 789 683 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | IGM Financial Inc | 22 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | RHB Bank Bhd | 512 995 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | CyberAgent Inc | 125 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | AIXTRON SE | 27 546 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 22 487 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 20 561 322 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Suzlon Energy Ltd | 2 516 104 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 960 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | K92 Mining Inc | 63 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Sagax AB | 58 070 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,3 %
- TWD 7,1 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,4 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- France 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Inde 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 949 | 1,6 Md $ | 15,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 245 | 968,3 M $ | 8,99 % |
| 3 | Canada | 246 | 885,1 M $ | 8,22 % |
| 4 | Taïwan | 349 | 766,3 M $ | 7,11 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 277 | 685,7 M $ | 6,37 % |
| 6 | France | 122 | 593 M $ | 5,51 % |
| 7 | Suisse | 105 | 572,7 M $ | 5,32 % |
| 8 | Allemagne | 128 | 530,8 M $ | 4,93 % |
| 9 | Corée du Sud | 282 | 513 M $ | 4,76 % |
| 10 | Australie | 223 | 477,8 M $ | 4,44 % |
| 11 | Inde | 585 | 447,4 M $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 61 | 320,8 M $ | 2,98 % |
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