Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Lixil Corp | 98 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Atlas Arteria Ltd | 308 093 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Sunway Bhd | 863 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | Melisron Ltd | 7 753 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 70 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Air Arabia PJSC | 732 040 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | Open House Group Co Ltd | 20 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | STEADFAST GROUP LTD | 307 015 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Zydus Lifesciences Ltd | 92 274 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | Takashimaya Co Ltd | 70 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Dongyue Group Ltd | 444 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | AIRTEL AFRICA PLC | 248 066 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | A2A SpA | 416 814 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 50 915 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | J&T Global Express Ltd | 1 008 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Hokuhoku Financial Group Inc | 26 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Nichias Corp | 44 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 256 879 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | Otsuka Corp | 62 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Saudi Energy Co | 225 813 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | Global-e Online Ltd | 30 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | United Spirits Ltd | 74 892 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 54 663 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Sapporo Breweries Ltd | 85 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | IHH Healthcare Bhd | 518 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Nikon Corp | 76 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Sands China Ltd | 638 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Morgan Sindall Group PLC | 16 269 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Fortune Electric Co Ltd | 43 560 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | IsuPetasys Co Ltd | 14 234 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | Hanwha Systems Co Ltd | 22 496 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | GAIL India Ltd | 578 434 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Dentsu Group Inc | 55 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Comet Holding AG | 2 088 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Mondi PLC | 116 525 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 126 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Samyang Foods Co Ltd | 1 464 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Worley Ltd | 137 958 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Nabtesco Corp | 33 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 161 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Embassy Office Parks REIT | 227 754 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | SK Innovation Co Ltd | 17 196 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | CyberAgent Inc | 125 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Bank of Communications Co Ltd | 1 111 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | Midea Group Co Ltd | 94 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 152 975 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Cleanaway Waste Management Ltd | 644 684 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | Meiko Electronics Co Ltd | 5 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Suntory Beverage & Food Ltd | 37 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Swire Pacific Ltd | 100 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 22 487 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Central Pattana PCL | 518 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | Dubai Investments PJSC | 1 035 581 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | Bilibili Inc | 62 260 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Atco Ltd/Canada | 20 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | GECINA SA | 12 422 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | Allreal Holding AG | 3 974 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 33 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | TAL Education Group | 108 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 125 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | RHB Bank Bhd | 512 995 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 563 | CD Projekt SA | 17 445 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 564 | CRANSWICK PLC | 14 266 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 565 | Genesis Minerals Ltd | 287 876 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 566 | Koninklijke BAM Groep NV | 74 064 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 567 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 997 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 568 | Zangge Mining Co Ltd | 101 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 569 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 468 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 570 | TransAlta Corp | 75 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 571 | Oji Holdings Corp | 211 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 572 | Electric Power Development Co Ltd | 46 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 573 | Dino Polska SA | 137 150 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 574 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 898 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 575 | Kasikornbank PCL | 157 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 576 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 6 902 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 577 | Vodafone Idea Ltd | 6 768 336 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 578 | GDS Holdings Ltd | 287 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 579 | Venture Corp Ltd | 78 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 580 | Athabasca Oil Corp | 143 200 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 581 | Grupo Carso SAB de CV | 137 810 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 582 | Tube Investments of India Ltd | 32 159 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 583 | Godrej Properties Ltd | 52 187 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 584 | INFICON HOLDING AG | 4 550 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 585 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 134 024 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 586 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 50 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 587 | TUI AG | 123 923 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 588 | Sectra AB | 36 125 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 589 | Kyowa Kirin Co Ltd | 64 300 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 590 | China National Building Material Co Ltd | 1 502 954 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 591 | Fuji Corp/Aichi | 19 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 592 | Davide Campari-Milano NV | 163 813 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 593 | Rational AG | 1 393 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 594 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 106 536 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 595 | 77 Bank Ltd/The | 49 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 596 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 902 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 597 | Sims Ltd | 53 199 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 598 | One 97 Communications Ltd | 84 163 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 599 | VALLOUREC SA | 43 266 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 600 | DRAX GROUP PLC | 100 257 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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