Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501Maruwa Co Ltd/Aichi 2.5001,1 Mio. $0,01 %
1.502Lixil Corp 98.1001,1 Mio. $0,01 %
1.503Atlas Arteria Ltd 308.0931,1 Mio. $0,01 %
1.504Sunway Bhd 863.2001,1 Mio. $0,01 %
1.505Melisron Ltd 7.7531,1 Mio. $0,01 %
1.506Avary Holding Shenzhen Co Ltd 70.0001,1 Mio. $0,01 %
1.507Air Arabia PJSC 732.0401,1 Mio. $0,01 %
1.508Open House Group Co Ltd 20.8001,1 Mio. $0,01 %
1.509STEADFAST GROUP LTD 307.0151,1 Mio. $0,01 %
1.510Zydus Lifesciences Ltd 92.2741,1 Mio. $0,01 %
1.511Takashimaya Co Ltd 70.3001,1 Mio. $0,01 %
1.512Dongyue Group Ltd 444.0001,1 Mio. $0,01 %
1.513AIRTEL AFRICA PLC 248.0661,1 Mio. $0,01 %
1.514A2A SpA 416.8141,1 Mio. $0,01 %
1.515ZEGONA COMMUNICATIONS PLC 50.9151,1 Mio. $0,01 %
1.516J&T Global Express Ltd 1.008.4001,1 Mio. $0,01 %
1.517Hokuhoku Financial Group Inc 26.1001,1 Mio. $0,01 %
1.518Nichias Corp 44.1001,1 Mio. $0,01 %
1.519Hindustan Petroleum Corp Ltd 256.8791,1 Mio. $0,01 %
1.520Otsuka Corp 62.7001,1 Mio. $0,01 %
1.521Saudi Energy Co 225.8131,1 Mio. $0,01 %
1.522Global-e Online Ltd 30.8001,1 Mio. $0,01 %
1.523United Spirits Ltd 74.8921,1 Mio. $0,01 %
1.524SpareBank 1 Sor-Norge ASA 54.6631,1 Mio. $0,01 %
1.525Sapporo Breweries Ltd 85.5001,1 Mio. $0,01 %
1.526IHH Healthcare Bhd 518.1001,1 Mio. $0,01 %
1.527Nikon Corp 76.3001,1 Mio. $0,01 %
1.528Sands China Ltd 638.0001,1 Mio. $0,01 %
1.529Morgan Sindall Group PLC 16.2691,1 Mio. $0,01 %
1.530Fortune Electric Co Ltd 43.5601,1 Mio. $0,01 %
1.531IsuPetasys Co Ltd 14.2341,1 Mio. $0,01 %
1.532Hanwha Systems Co Ltd 22.4961,1 Mio. $0,01 %
1.533GAIL India Ltd 578.4341,1 Mio. $0,01 %
1.534Dentsu Group Inc 55.6001,1 Mio. $0,01 %
1.535Comet Holding AG 2.0881,1 Mio. $0,01 %
1.536Mondi PLC 116.5251,1 Mio. $0,01 %
1.537China Galaxy Securities Co Ltd 1.126.8001,1 Mio. $0,01 %
1.538Samyang Foods Co Ltd 1.4641,1 Mio. $0,01 %
1.539Worley Ltd 137.9581,1 Mio. $0,01 %
1.540Nabtesco Corp 33.4001,1 Mio. $0,01 %
1.541Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 161.6001,1 Mio. $0,01 %
1.542Embassy Office Parks REIT 227.7541,1 Mio. $0,01 %
1.543SK Innovation Co Ltd 17.1961,1 Mio. $0,01 %
1.544CyberAgent Inc 125.6001,1 Mio. $0,01 %
1.545Bank of Communications Co Ltd 1.111.0001,1 Mio. $0,01 %
1.546Midea Group Co Ltd 94.5001,1 Mio. $0,01 %
1.547Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 152.9751,1 Mio. $0,01 %
1.548Cleanaway Waste Management Ltd 644.6841 Mio. $0,01 %
1.549Meiko Electronics Co Ltd 5.5001 Mio. $0,01 %
1.550Suntory Beverage & Food Ltd 37.9001 Mio. $0,01 %
1.551Swire Pacific Ltd 100.5001 Mio. $0,01 %
1.552Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 22.4871 Mio. $0,01 %
1.553Central Pattana PCL 518.9001 Mio. $0,01 %
1.554Dubai Investments PJSC 1.035.5811 Mio. $0,01 %
1.555Bilibili Inc 62.2601 Mio. $0,01 %
1.556Atco Ltd/Canada 20.0001 Mio. $0,01 %
1.557GECINA SA 12.4221 Mio. $0,01 %
1.558Allreal Holding AG 3.9741 Mio. $0,01 %
1.559Sumitomo Heavy Industries Ltd 33.5001 Mio. $0,01 %
1.560TAL Education Group 108.9001 Mio. $0,01 %
1.561Sumitomo Forestry Co Ltd 125.4001 Mio. $0,01 %
1.562RHB Bank Bhd 512.9951 Mio. $0,01 %
1.563CD Projekt SA 17.4451 Mio. $0,01 %
1.564CRANSWICK PLC 14.2661 Mio. $0,01 %
1.565Genesis Minerals Ltd 287.8761 Mio. $0,01 %
1.566Koninklijke BAM Groep NV 74.0641 Mio. $0,01 %
1.567Industrial & Commercial Bank of China Ltd 997.4001 Mio. $0,01 %
1.568Zangge Mining Co Ltd 101.6001 Mio. $0,01 %
1.569Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 468.0001 Mio. $0,01 %
1.570TransAlta Corp 75.0001 Mio. $0,01 %
1.571Oji Holdings Corp 211.9001 Mio. $0,01 %
1.572Electric Power Development Co Ltd 46.0001 Mio. $0,01 %
1.573Dino Polska SA 137.1501 Mio. $0,01 %
1.574Bosideng International Holdings Ltd 1.898.0001 Mio. $0,01 %
1.575Kasikornbank PCL 157.8001 Mio. $0,01 %
1.576Menora Mivtachim Holdings Ltd 6.9021 Mio. $0,01 %
1.577Vodafone Idea Ltd 6.768.3361 Mio. $0,01 %
1.578GDS Holdings Ltd 287.1001 Mio. $0,01 %
1.579Venture Corp Ltd 78.0001 Mio. $0,01 %
1.580Athabasca Oil Corp 143.2001 Mio. $0,01 %
1.581Grupo Carso SAB de CV 137.8101 Mio. $0,01 %
1.582Tube Investments of India Ltd 32.1591 Mio. $0,01 %
1.583Godrej Properties Ltd 52.1871 Mio. $0,01 %
1.584INFICON HOLDING AG 4.5501 Mio. $0,01 %
1.585Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 134.0241 Mio. $0,01 %
1.586Tokyo Tatemono Co Ltd 50.6001 Mio. $0,01 %
1.587TUI AG 123.9231 Mio. $0,01 %
1.588Sectra AB 36.1251 Mio. $0,01 %
1.589Kyowa Kirin Co Ltd 64.3001 Mio. $0,01 %
1.590China National Building Material Co Ltd 1.502.9541 Mio. $0,01 %
1.591Fuji Corp/Aichi 19.8001 Mio. $0,01 %
1.592Davide Campari-Milano NV 163.8131 Mio. $0,01 %
1.593Rational AG 1.3931 Mio. $0,01 %
1.594Aspen Pharmacare Holdings Ltd 106.5361 Mio. $0,01 %
1.59577 Bank Ltd/The 49.8001 Mio. $0,01 %
1.596Nippon Prologis REIT Inc 1.9021 Mio. $0,01 %
1.597Sims Ltd 53.1991 Mio. $0,01 %
1.598One 97 Communications Ltd 84.1631 Mio. $0,01 %
1.599VALLOUREC SA 43.2661 Mio. $0,01 %
1.600DRAX GROUP PLC 100.2571 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032