Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
11,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
Positionen
5.571 in 58 Ländern
Zehn größte
11,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Yakult Honsha Co Ltd 70.0001,2 Mio. $0,01 %
1.402Mazda Motor Corp 171.0001,2 Mio. $0,01 %
1.403Davide Campari-Milano NV 163.8131,2 Mio. $0,01 %
1.404Krung Thai Bank PCL 1.099.2001,2 Mio. $0,01 %
1.405Shufersal Ltd 79.7081,2 Mio. $0,01 %
1.406BioMerieux 10.9361,2 Mio. $0,01 %
1.407Tokyo Tatemono Co Ltd 50.6001,2 Mio. $0,01 %
1.408Lion Finance Group PLC 9.4161,2 Mio. $0,01 %
1.409Azimut Holding SpA 30.6921,2 Mio. $0,01 %
1.410Buzzi SpA 23.0651,2 Mio. $0,01 %
1.411Johnson Matthey PLC 46.1631,2 Mio. $0,01 %
1.412Tosoh Corp 78.2001,2 Mio. $0,01 %
1.413Northland Power Inc 69.2691,2 Mio. $0,01 %
1.414Industries Qatar QSC 396.3741,2 Mio. $0,01 %
1.415Bilfinger SE 10.0081,2 Mio. $0,01 %
1.416Athabasca Oil Corp 143.2001,2 Mio. $0,01 %
1.417Iyogin Holdings Inc 62.6001,2 Mio. $0,01 %
1.418IHH Healthcare Bhd 518.1001,2 Mio. $0,01 %
1.419Rumo SA 370.1711,2 Mio. $0,01 %
1.420Sanwa Holdings Corp 50.7001,2 Mio. $0,01 %
1.421Definity Financial Corp 24.5001,1 Mio. $0,01 %
1.422China Galaxy Securities Co Ltd 1.126.8001,1 Mio. $0,01 %
1.423Eneva SA 244.2001,1 Mio. $0,01 %
1.424Samsung SDS Co Ltd 11.3261,1 Mio. $0,01 %
1.425NH Foods Ltd 25.9001,1 Mio. $0,01 %
1.426Greatland Resources Ltd 141.8131,1 Mio. $0,01 %
1.427Azbil Corp 131.4001,1 Mio. $0,01 %
1.428Astral Ltd 67.3471,1 Mio. $0,01 %
1.429Gamuda Bhd 1.231.8851,1 Mio. $0,01 %
1.430Oji Holdings Corp 211.9001,1 Mio. $0,01 %
1.431BayCurrent Inc 39.6001,1 Mio. $0,01 %
1.432Max Financial Services Ltd 72.2161,1 Mio. $0,01 %
1.433President Chain Store Corp 162.0001,1 Mio. $0,01 %
1.434CG Power & Industrial Solutions Ltd 163.5941,1 Mio. $0,01 %
1.435Sumitomo Forestry Co Ltd 125.4001,1 Mio. $0,01 %
1.436Zijin Gold International Co Ltd 50.0001,1 Mio. $0,01 %
1.437Georg Fischer AG 22.1541,1 Mio. $0,01 %
1.438Glanbia PLC 58.0831,1 Mio. $0,01 %
1.439Sofina SA 4.6811,1 Mio. $0,01 %
1.440Bendigo & Adelaide Bank Ltd 165.6721,1 Mio. $0,01 %
1.441Tsingtao Brewery Co Ltd 182.0001,1 Mio. $0,01 %
1.442REC Ltd 346.9031,1 Mio. $0,01 %
1.443Bank of Communications Co Ltd 1.111.0001,1 Mio. $0,01 %
1.444Siam Cement PCL/The 179.4651,1 Mio. $0,01 %
1.445Brookfield Infrastructure Corp 28.5501,1 Mio. $0,01 %
1.446D'ieteren Group 6.0891,1 Mio. $0,01 %
1.447AGL Energy Ltd. 165.1481,1 Mio. $0,01 %
1.448Valmet Oyj 39.2811,1 Mio. $0,01 %
1.449Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 796.4001,1 Mio. $0,01 %
1.450CD Projekt SA 17.4451,1 Mio. $0,01 %
1.451Tritax Big Box REIT PLC 595.1771,1 Mio. $0,01 %
1.452Allreal Holding AG 3.9741,1 Mio. $0,01 %
1.453Bollore SE 195.6361,1 Mio. $0,01 %
1.454Aeroports de Paris SA 9.1431,1 Mio. $0,01 %
1.455voestalpine AG 25.1691,1 Mio. $0,01 %
1.456Fortune Electric Co Ltd 43.5601,1 Mio. $0,01 %
1.457Amman Mineral Internasional PT 3.853.4001,1 Mio. $0,01 %
1.458Horiba Ltd 9.5001,1 Mio. $0,01 %
1.459AL Sydbank 13.8251,1 Mio. $0,01 %
1.460Anhui Conch Cement Co Ltd 406.5001,1 Mio. $0,01 %
1.461Hon Precision Inc 10.0001,1 Mio. $0,01 %
1.462Dubai Electricity & Water Authority PJSC 1.491.3911,1 Mio. $0,01 %
1.463HLB Inc 33.4081,1 Mio. $0,01 %
1.464Industrial & Commercial Bank of China Ltd 997.4001,1 Mio. $0,01 %
1.465Pidilite Industries Ltd 81.4161,1 Mio. $0,01 %
1.466Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 468.0001,1 Mio. $0,01 %
1.467Dyno Nobel Ltd 508.8241,1 Mio. $0,01 %
1.468Swire Pacific Ltd 100.5001,1 Mio. $0,01 %
1.469NMDC Ltd 1.349.5791,1 Mio. $0,01 %
1.470Marico Ltd 140.6401,1 Mio. $0,01 %
1.471J Front Retailing Co Ltd 71.3001,1 Mio. $0,01 %
1.472ALK-Abello A/S 34.7921,1 Mio. $0,01 %
1.473Kintetsu Group Holdings Co Ltd 53.6001,1 Mio. $0,01 %
1.474BKW AG 5.5751,1 Mio. $0,01 %
1.475Vallourec SACA 43.2661,1 Mio. $0,01 %
1.476Tokyo Seimitsu Co Ltd 12.3001,1 Mio. $0,01 %
1.477Cencosud SA 402.5531,1 Mio. $0,01 %
1.478Suntory Beverage & Food Ltd 38.7001,1 Mio. $0,01 %
1.479Wasion Holdings Ltd 300.0001,1 Mio. $0,01 %
1.480KEI Industries Ltd 25.3971,1 Mio. $0,01 %
1.481Adecco Group AG 45.4411,1 Mio. $0,01 %
1.482Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 134.0241,1 Mio. $0,01 %
1.483Cambricon Technologies Corp Ltd 7.4491,1 Mio. $0,01 %
1.484Dubai Investments PJSC 1.035.5811,1 Mio. $0,01 %
1.485Dian Swastatika Sentosa Tbk PT 278.6001,1 Mio. $0,01 %
1.486Royal Unibrew A/S 13.3721,1 Mio. $0,01 %
1.487China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 178.8001,1 Mio. $0,01 %
1.488Downer EDI Ltd 202.7091,1 Mio. $0,01 %
1.489Worley Ltd 137.9581,1 Mio. $0,01 %
1.490Al Rayan Bank 1.789.6831,1 Mio. $0,01 %
1.491IGM Financial Inc 22.6001,1 Mio. $0,01 %
1.492RHB Bank Bhd 512.9951,1 Mio. $0,01 %
1.493CyberAgent Inc 125.6001,1 Mio. $0,01 %
1.494AIXTRON SE 27.5461,1 Mio. $0,01 %
1.495Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 22.4871,1 Mio. $0,01 %
1.496Cia Sud Americana de Vapores SA 20.561.3221,1 Mio. $0,01 %
1.497Suzlon Energy Ltd 2.516.1041,1 Mio. $0,01 %
1.498Kingdee International Software Group Co Ltd 960.0001,1 Mio. $0,01 %
1.499K92 Mining Inc 63.0001,1 Mio. $0,01 %
1.500Sagax AB 58.0701,1 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,8 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 51,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,3 %
  • TWD 7,1 %
  • HKD 7,0 %
  • CHF 5,3 %
  • KRW 4,8 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,2 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • CNY 1,0 %
  • SAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,3 %
  • Vereinigtes Königreich 9,0 %
  • Kanada 8,2 %
  • Taiwan 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Südkorea 4,8 %
  • Australien 4,4 %
  • Indien 4,2 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Weitere Länder 22,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9491,6 Mrd. $15,28 %
2Vereinigtes Königreich245968,3 Mio. $8,99 %
3Kanada246885,1 Mio. $8,22 %
4Taiwan349766,3 Mio. $7,11 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong277685,7 Mio. $6,37 %
6Frankreich122593 Mio. $5,51 %
7Schweiz105572,7 Mio. $5,32 %
8Deutschland128530,8 Mio. $4,93 %
9Südkorea282513 Mio. $4,76 %
10Australien223477,8 Mio. $4,44 %
11Indien585447,4 Mio. $4,15 %
12Niederlande61320,8 Mio. $2,98 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032