Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Al Rayan Bank | 1.789.683 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.602 | COMSYS Holdings Corp | 30.100 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.603 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.076 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.604 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 89.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.605 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 480.230 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.606 | Petronas Gas Bhd | 233.200 | 999.714,5 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 182.000 | 998.881,7 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Anritsu Corp | 36.800 | 995.371,8 $ | 0,01 % |
| 1.609 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 17.054 | 995.364,7 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.046.000 | 995.040,8 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23.950 | 992.742 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Interconexion Electrica SA ESP | 116.011 | 992.550,6 $ | 0,01 % |
| 1.613 | ITV PLC | 927.483 | 992.186,9 $ | 0,01 % |
| 1.614 | NOF Corp | 61.100 | 992.111,4 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Square Enix Holdings Co Ltd | 66.900 | 992.025,8 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Hoshizaki Corp | 30.400 | 990.419,9 $ | 0,01 % |
| 1.617 | K92 Mining Inc | 63.000 | 988.461,7 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Shree Cement Ltd | 3.704 | 988.033,3 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Info Edge India Ltd | 95.190 | 983.488,8 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Nemetschek SE | 16.178 | 982.154 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Seatrium Ltd | 644.625 | 981.801,6 $ | 0,01 % |
| 1.622 | INCHCAPE PLC | 95.889 | 981.240,9 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Parque Arauco SA | 234.047 | 980.992,5 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Auto1 Group SE | 37.035 | 980.643,5 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Yamaha Corp | 139.500 | 980.641,4 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 176.403 | 980.460,7 $ | 0,01 % |
| 1.627 | SATS Ltd | 279.636 | 979.358,4 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Challenger Ltd | 141.338 | 979.189,7 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Endeavour Group Ltd/Australia | 433.685 | 976.485,2 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Nikkon Holdings Co Ltd | 26.900 | 976.195,7 $ | 0,01 % |
| 1.631 | DB Insurance Co Ltd | 11.291 | 975.837,4 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Yang Ming Marine Transport Corp | 597.000 | 974.495 $ | 0,01 % |
| 1.633 | West Fraser Timber Co Ltd | 14.400 | 974.480,4 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Voltas Ltd | 72.140 | 973.666,6 $ | 0,01 % |
| 1.635 | KIWOOM Securities Co Ltd | 4.384 | 970.575,1 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Arkema SA | 15.391 | 970.448,7 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Unicaja Banco SA | 271.526 | 967.938,5 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Hong Leong Bank Bhd | 183.932 | 965.332,9 $ | 0,01 % |
| 1.639 | RS GROUP PLC | 125.026 | 964.945 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Credit Saison Co Ltd | 35.600 | 964.666,4 $ | 0,01 % |
| 1.641 | De' Longhi SpA | 22.713 | 964.443,2 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Discovery Silver Corp | 161.300 | 964.105 $ | 0,01 % |
| 1.643 | KBC Ancora | 10.265 | 963.523,6 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Capricorn Metals Ltd | 109.807 | 961.579 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Rumo SA | 370.171 | 960.480 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Tobu Railway Co Ltd | 53.300 | 958.760,5 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 36.300 | 958.619,3 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 93.300 | 956.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Old Mutual Ltd | 1.166.919 | 956.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.650 | AGL Energy Ltd | 165.148 | 955.361,4 $ | 0,01 % |
| 1.651 | CGN Power Co Ltd | 2.791.600 | 954.022 $ | 0,01 % |
| 1.652 | ABB India Ltd | 12.843 | 953.943,9 $ | 0,01 % |
| 1.653 | JGC Holdings Corp | 61.900 | 953.875,1 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 67.254 | 953.054,5 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 55.500 | 952.745,7 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Mercari Inc | 37.800 | 951.250,6 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Commercial Bank PSQC/The | 854.806 | 950.593,1 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Astral Ltd | 67.347 | 950.241,3 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Siegfried Holding AG | 10.810 | 948.798,1 $ | 0,01 % |
| 1.660 | NH Foods Ltd | 25.900 | 948.670,7 $ | 0,01 % |
| 1.661 | IGO Ltd | 185.765 | 948.504,2 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Valmet Oyj | 39.281 | 948.498,6 $ | 0,01 % |
| 1.663 | SOITEC | 7.067 | 947.749 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Primary Health Properties PLC | 744.668 | 945.860,6 $ | 0,01 % |
| 1.665 | MRF Ltd | 700 | 945.226,9 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Octave Intelligence PLC | 58.488 | 945.172,7 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Quilter PLC | 370.321 | 945.170,4 $ | 0,01 % |
| 1.668 | BOE Technology Group Co Ltd | 738.800 | 944.723,6 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Bird Construction Inc | 20.700 | 944.430,7 $ | 0,01 % |
| 1.670 | flatexDEGIRO SE | 22.003 | 943.351,2 $ | 0,01 % |
| 1.671 | APL Apollo Tubes Ltd | 49.903 | 942.982 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Chipbond Technology Corp | 142.000 | 942.758,9 $ | 0,01 % |
| 1.673 | BKW AG | 5.575 | 942.010,2 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Rainbow Robotics | 2.812 | 941.991,9 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 450.500 | 941.551,6 $ | 0,01 % |
| 1.676 | AP Memory Technology Corp | 30.000 | 939.839,6 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Energy Fuels Inc/Canada | 64.700 | 939.432,6 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Minth Group Ltd | 278.600 | 938.608,1 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Coromandel International Ltd | 44.269 | 937.677,1 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Cembra Money Bank AG | 7.983 | 936.207,5 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Keppel DC REIT | 540.586 | 936.188,2 $ | 0,01 % |
| 1.682 | SEEK Ltd | 100.465 | 936.149 $ | 0,01 % |
| 1.683 | ADATA Technology Co Ltd | 72.839 | 935.167,1 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Warba Bank KSCP | 1.038.339 | 935.108,4 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Codan Ltd | 30.568 | 934.775,3 $ | 0,01 % |
| 1.686 | WuXi AppTec Co Ltd | 50.900 | 933.641,6 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1.075.978 | 933.557,5 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Orix JREIT Inc | 1.554 | 932.256,6 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 473.369 | 932.069,4 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Industrial Bank Co Ltd | 381.600 | 930.951,1 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Great Wall Motor Co Ltd | 828.000 | 930.200,7 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Cencosud SA | 402.553 | 929.880,2 $ | 0,01 % |
| 1.693 | United Urban Investment Corp | 930 | 927.568,1 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Tisco Financial Group PCL | 261.100 | 927.433,4 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Korean Air Lines Co Ltd | 52.146 | 927.271,9 $ | 0,01 % |
| 1.696 | SRF Ltd | 32.038 | 927.036,1 $ | 0,01 % |
| 1.697 | SD Guthrie Bhd | 631.643 | 926.358,1 $ | 0,01 % |
| 1.698 | Prestige Estates Projects Ltd | 56.000 | 925.615,4 $ | 0,01 % |
| 1.699 | Sagax AB | 58.070 | 925.217,5 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 28.600 | 924.561,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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