Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Al Rayan Bank | 1 789 683 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 602 | COMSYS Holdings Corp | 30 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 603 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 076 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 604 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 89 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 605 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 480 230 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 606 | Petronas Gas Bhd | 233 200 | 999,7 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 182 000 | 998,9 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Anritsu Corp | 36 800 | 995,4 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 17 054 | 995,4 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 046 000 | 995 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23 950 | 992,7 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Interconexion Electrica SA ESP | 116 011 | 992,6 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | ITV PLC | 927 483 | 992,2 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | NOF Corp | 61 100 | 992,1 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Square Enix Holdings Co Ltd | 66 900 | 992 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Hoshizaki Corp | 30 400 | 990,4 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | K92 Mining Inc | 63 000 | 988,5 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Shree Cement Ltd | 3 704 | 988 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Info Edge India Ltd | 95 190 | 983,5 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Nemetschek SE | 16 178 | 982,2 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Seatrium Ltd | 644 625 | 981,8 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | INCHCAPE PLC | 95 889 | 981,2 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Parque Arauco SA | 234 047 | 981 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Auto1 Group SE | 37 035 | 980,6 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Yamaha Corp | 139 500 | 980,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 176 403 | 980,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | SATS Ltd | 279 636 | 979,4 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Challenger Ltd | 141 338 | 979,2 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Endeavour Group Ltd/Australia | 433 685 | 976,5 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Nikkon Holdings Co Ltd | 26 900 | 976,2 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | DB Insurance Co Ltd | 11 291 | 975,8 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Yang Ming Marine Transport Corp | 597 000 | 974,5 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | West Fraser Timber Co Ltd | 14 400 | 974,5 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Voltas Ltd | 72 140 | 973,7 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | KIWOOM Securities Co Ltd | 4 384 | 970,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Arkema SA | 15 391 | 970,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Unicaja Banco SA | 271 526 | 967,9 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Hong Leong Bank Bhd | 183 932 | 965,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | RS GROUP PLC | 125 026 | 964,9 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Credit Saison Co Ltd | 35 600 | 964,7 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | De' Longhi SpA | 22 713 | 964,4 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Discovery Silver Corp | 161 300 | 964,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | KBC Ancora | 10 265 | 963,5 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Capricorn Metals Ltd | 109 807 | 961,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Rumo SA | 370 171 | 960,5 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Tobu Railway Co Ltd | 53 300 | 958,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 36 300 | 958,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 93 300 | 957 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Old Mutual Ltd | 1 166 919 | 956,8 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | AGL Energy Ltd | 165 148 | 955,4 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | CGN Power Co Ltd | 2 791 600 | 954 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | ABB India Ltd | 12 843 | 953,9 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | JGC Holdings Corp | 61 900 | 953,9 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 67 254 | 953,1 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 55 500 | 952,7 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Mercari Inc | 37 800 | 951,3 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Commercial Bank PSQC/The | 854 806 | 950,6 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Astral Ltd | 67 347 | 950,2 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Siegfried Holding AG | 10 810 | 948,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | NH Foods Ltd | 25 900 | 948,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | IGO Ltd | 185 765 | 948,5 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Valmet Oyj | 39 281 | 948,5 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | SOITEC | 7 067 | 947,7 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Primary Health Properties PLC | 744 668 | 945,9 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | MRF Ltd | 700 | 945,2 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Octave Intelligence PLC | 58 488 | 945,2 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Quilter PLC | 370 321 | 945,2 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | BOE Technology Group Co Ltd | 738 800 | 944,7 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Bird Construction Inc | 20 700 | 944,4 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | flatexDEGIRO SE | 22 003 | 943,4 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | APL Apollo Tubes Ltd | 49 903 | 943 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Chipbond Technology Corp | 142 000 | 942,8 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | BKW AG | 5 575 | 942 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Rainbow Robotics | 2 812 | 942 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 450 500 | 941,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | AP Memory Technology Corp | 30 000 | 939,8 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Energy Fuels Inc/Canada | 64 700 | 939,4 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Minth Group Ltd | 278 600 | 938,6 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Coromandel International Ltd | 44 269 | 937,7 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Cembra Money Bank AG | 7 983 | 936,2 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Keppel DC REIT | 540 586 | 936,2 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | SEEK Ltd | 100 465 | 936,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | ADATA Technology Co Ltd | 72 839 | 935,2 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Warba Bank KSCP | 1 038 339 | 935,1 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Codan Ltd | 30 568 | 934,8 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | WuXi AppTec Co Ltd | 50 900 | 933,6 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1 075 978 | 933,6 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Orix JREIT Inc | 1 554 | 932,3 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 473 369 | 932,1 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Industrial Bank Co Ltd | 381 600 | 931 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Great Wall Motor Co Ltd | 828 000 | 930,2 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Cencosud SA | 402 553 | 929,9 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | United Urban Investment Corp | 930 | 927,6 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Tisco Financial Group PCL | 261 100 | 927,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Korean Air Lines Co Ltd | 52 146 | 927,3 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | SRF Ltd | 32 038 | 927 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | SD Guthrie Bhd | 631 643 | 926,4 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Prestige Estates Projects Ltd | 56 000 | 925,6 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Sagax AB | 58 070 | 925,2 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 28 600 | 924,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046032