Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | UNO Minda Ltd | 80 410 | 924,1 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Loomis AB | 18 794 | 922,8 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Ventia Services Group Pty Ltd | 215 133 | 922,6 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | AU Small Finance Bank Ltd | 84 209 | 922,6 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 244 | 922,3 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 41 430 | 920,3 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Bilfinger SE | 10 008 | 919,4 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | JK Cement Ltd | 15 980 | 919,1 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | China Construction Bank Corp | 646 500 | 917,2 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 347 300 | 916,5 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Kyushu Financial Group Inc | 103 400 | 914,2 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 397 800 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | COVIVIO SA | 14 878 | 911,7 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | UOL Group Ltd | 123 833 | 911,4 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Hera SpA | 217 991 | 910,2 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Koito Manufacturing Co Ltd | 58 000 | 909,8 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | WPP PLC | 290 648 | 909,6 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Centerra Gold Inc | 57 300 | 908,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 19 800 | 908,1 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Bollore SE | 195 636 | 907,2 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 38 580 | 903,8 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Torex Gold Resources Inc | 22 700 | 903,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Nitto Boseki Co Ltd | 34 000 | 902,7 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Hirogin Holdings Inc | 69 900 | 902,3 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | True Corp PCL | 2 322 870 | 902 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Big Shopping Centers Ltd | 3 970 | 899,5 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | TP ICAP Group PLC | 200 101 | 898,7 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Guangdong Investment Ltd | 908 000 | 898,5 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Ambuja Cements Ltd | 201 569 | 898,3 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Regis Resources Ltd | 214 762 | 897,2 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 29 930 | 897,1 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Rakuten Bank Ltd | 28 200 | 897,1 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Dowa Holdings Co Ltd | 16 800 | 895,8 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 44 363 | 895 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 375 800 | 893,8 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Nordic Semiconductor ASA | 48 480 | 892,6 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Sunrise Communications AG | 17 880 | 891,1 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Kinaxis Inc | 8 300 | 890,8 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Peyto Exploration & Development Corp | 53 400 | 890,5 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Mapletree Logistics Trust | 943 147 | 889,6 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Adecco Group AG | 48 122 | 888,9 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Kyushu Railway Co | 41 300 | 888,4 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | GMR Airports Ltd | 749 882 | 888 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Bank of China Ltd | 1 052 100 | 886,6 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | UNITE Group PLC/The | 131 300 | 886,2 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 184 842 | 886 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | SOFTCAT PLC | 36 408 | 884,3 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Mercury NZ Ltd | 225 162 | 883,8 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | JCET Group Co Ltd | 57 900 | 883,3 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Derwent London PLC | 34 274 | 883 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 312 400 | 882,4 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Royal Unibrew A/S | 13 372 | 882,3 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 18 400 | 881,9 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | TIM SA/Brazil | 208 700 | 881,8 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Mitsubishi Materials Corp | 33 200 | 881,5 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Puma SE | 28 979 | 880,6 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 824 973 | 880,5 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Micronics Japan Co Ltd | 8 600 | 880,5 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Siemens Ltd | 23 128 | 879,6 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 76 534 | 879,1 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Rotork PLC | 224 205 | 879 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Sundaram Finance Ltd | 18 427 | 877,3 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 280 000 | 877,2 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Paladin Energy Ltd | 135 990 | 876,2 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | TD Power Systems Ltd | 66 868 | 874,7 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Kitron ASA | 81 053 | 874 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | HYBE Co Ltd | 7 031 | 871,8 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Petronas Chemicals Group Bhd | 877 000 | 871,1 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | ICICI Bank Ltd | 30 000 | 870,9 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 406 500 | 869,3 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Gibson Energy Inc | 42 900 | 868,7 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Hanwha Solutions Corp | 39 633 | 868,5 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Secure Waste Infrastructure Corp | 55 600 | 868,4 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Montage Technology Co Ltd | 19 004 | 867,6 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Yamaguchi Financial Group Inc | 49 400 | 867,5 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | GS Yuasa Corp | 21 800 | 867,3 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Orla Mining Ltd | 88 700 | 867,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Rorze Corp | 29 100 | 866,6 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | CELCOMDIGI BHD | 1 322 300 | 865,9 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Colgate-Palmolive India Ltd | 40 980 | 864,9 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Grifols SA | 84 428 | 864,9 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | JUMBO SA | 33 653 | 863,4 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Socionext Inc | 54 900 | 861,9 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | BioMerieux | 10 936 | 859 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Mankind Pharma Ltd | 31 924 | 858,5 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Ansell Ltd | 38 906 | 855,5 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 174 000 | 855,1 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 042 000 | 854,4 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Demant A/S | 20 824 | 854,2 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Clicks Group Ltd | 61 547 | 854,2 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | 360 ONE WAM Ltd | 75 229 | 854 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 32 800 | 852,8 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Industrial Bank of Korea | 66 386 | 852,7 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Allfunds Group Plc | 88 575 | 851,7 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | KION Group AG | 19 201 | 851,1 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | HMM Co Ltd | 70 833 | 850,8 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Valeo SE | 58 068 | 850,8 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | SCG Packaging PCL | 989 700 | 849,1 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 8 563 | 848,9 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Ramco Cements Ltd/The | 86 307 | 847,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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