Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 8 975 | 847,6 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Sino-American Silicon Products Inc | 150 000 | 847,6 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Chenbro Micom Co Ltd | 21 000 | 847,1 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 52 500 | 845,7 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Japan Steel Works Ltd/The | 17 900 | 845,5 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 147 200 | 845,4 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Boubyan Bank KSCP | 412 781 | 844,7 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Mapletree Industrial Trust | 568 950 | 844,6 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | MONDAY.COM LTD | 11 655 | 843,7 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Bosch Ltd | 2 000 | 843 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | EXEO Group Inc | 49 600 | 842,9 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | YTL Power International Bhd | 822 200 | 842,9 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 714 376 | 842,7 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Salik Co PJSC | 526 157 | 842,4 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Babcock International Group PLC | 66 673 | 842,3 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Bachem Holding AG | 8 980 | 842,2 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | FLSmidth & Co A/S | 11 518 | 842,1 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Ulvac Inc | 13 200 | 840,2 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Bitdeer Technologies Group | 52 900 | 839,5 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | LEENO Industrial Inc | 15 475 | 839 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Shennan Circuits Co Ltd | 12 428 | 838,4 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 178 800 | 836,3 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Hang Lung Properties Ltd | 951 199 | 835,7 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Acer Inc | 804 000 | 835,4 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | China CSSC Holdings Ltd | 167 794 | 835,3 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Zip Co Ltd | 371 770 | 834,5 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Air Water Inc | 49 000 | 834,2 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Sulzer AG | 5 014 | 834,2 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Kalpataru Projects International Ltd | 57 575 | 833,3 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Valiant Holding AG | 4 180 | 833,3 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Kuraray Co Ltd | 81 100 | 832,3 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Mobimo Holding AG | 1 932 | 832,3 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | GigaDevice Semiconductor Inc | 6 928 | 831,8 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | IJM Corp Bhd | 1 498 600 | 830,6 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Havells India Ltd | 67 785 | 830,2 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Tohoku Electric Power Co Inc | 126 500 | 828,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Randstad NV | 28 676 | 826,5 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | GEK TERNA SA | 16 426 | 826,3 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | LTM Ltd | 22 089 | 825,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | ANA Holdings Inc | 45 200 | 825,4 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | SM Prime Holdings Inc | 2 798 600 | 825,4 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Koninklijke Heijmans N.V | 6 327 | 824,6 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 7 352 | 823,5 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Coway Co Ltd | 14 121 | 823 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | KOC Holding AS | 198 396 | 822,8 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Methanex Corp | 17 800 | 821,9 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Lion Corp | 77 900 | 821,8 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Toyoda Gosei Co Ltd | 26 100 | 821,1 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 9 842 | 819,7 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Sinopharm Group Co Ltd | 404 000 | 819,6 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Bank of Queensland Ltd | 187 289 | 818,7 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Qatar International Islamic Bank QSC | 268 177 | 818,3 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Ooredoo QPSC | 224 764 | 817,9 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Budimex SA | 4 169 | 817,6 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Huaneng Power International Inc | 1 170 000 | 817,6 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | JD SPORTS FASHION PLC | 725 660 | 816 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Salmar ASA | 17 428 | 815,8 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Freenet AG | 31 638 | 815,3 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 32 000 | 814,5 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | All Ring Tech Co Ltd | 26 000 | 814,5 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | ZOZO Inc | 115 200 | 814,4 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | BOYD GROUP SERVICES INC | 8 600 | 814 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Yamato Kogyo Co Ltd | 10 900 | 813,9 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Genting Singapore Ltd | 1 725 400 | 813,7 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Bellway PLC | 31 608 | 813 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | MonotaRO Co Ltd | 71 200 | 812,9 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | PCCW Ltd | 1 195 471 | 812,5 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Koninklijke Vopak NV | 15 566 | 812,2 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Aya Gold & Silver Inc | 42 900 | 812,2 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Premium Brands Holdings Corp | 13 700 | 812,1 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 55 200 | 810,7 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Linamar Corp | 11 400 | 808,1 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | East Money Information Co Ltd | 268 840 | 807,2 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Catcher Technology Co Ltd | 123 000 | 807 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 123 084 | 806,1 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Sweco AB | 61 357 | 805,8 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | TOTVS SA | 145 301 | 805,7 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Grupa Kety SA | 2 511 | 805,6 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 55 397 | 805 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Lodha Developers Ltd | 79 722 | 804,5 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Teleperformance SE | 15 304 | 804,5 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Sacyr SA | 149 978 | 801,8 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 125 000 | 801,8 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | INFRONEER Holdings Inc | 48 680 | 801,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | ROCKWOOL A/S | 25 050 | 801,5 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Pirelli & C SpA | 105 884 | 800,8 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Komercni Banka AS | 17 471 | 800,5 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | SERCO GROUP PLC | 275 319 | 800,3 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | City Developments Ltd | 132 400 | 795,4 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 258 705 | 794,7 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | CSG NV | 54 401 | 794,5 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Medipal Holdings Corp | 49 200 | 793,7 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | WAAREE Energies Ltd | 25 443 | 792,1 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1 621 | 790,9 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Almonty Industries Inc | 47 800 | 790,4 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Fletcher Building Ltd | 409 720 | 790,1 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | SES SA | 96 430 | 789,9 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Iida Group Holdings Co Ltd | 58 800 | 789,8 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 19 600 | 789,5 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Bank of Baroda | 273 926 | 788,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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