Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Canara Bank | 594 342 | 788,1 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Verisure PLC | 70 616 | 788 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Alior Bank SA | 22 775 | 787,7 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | JD Logistics Inc | 525 400 | 787,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Peptron Inc | 6 617 | 787,1 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Apar Industries Ltd | 4 746 | 786,9 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Zealand Pharma A/S | 17 754 | 786,4 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | SAI Life Sciences Ltd | 60 309 | 786,4 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Chugin Financial Group Inc | 41 500 | 786,2 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | ABLBio Inc | 12 226 | 785,2 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 330 600 | 785,1 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Co for Cooperative Insurance/The | 20 034 | 784,4 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Sigma Foods SAB de CV | 853 363 | 784,3 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Mphasis Ltd | 34 318 | 783,7 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Investment AB Latour | 39 397 | 783,6 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Reece Ltd | 65 641 | 783,6 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | DMG Mori Co Ltd | 36 600 | 783,2 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 910 119 | 783 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Tsuruha Holdings Inc | 61 775 | 782,2 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 237 400 | 780,3 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Marui Group Co Ltd | 44 200 | 779 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Interpump Group SpA | 20 120 | 778 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | China Shenhua Energy Co Ltd | 135 200 | 777,6 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Rubis SCA | 22 138 | 777 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Taiheiyo Cement Corp | 31 800 | 777 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Tauron Polska Energia SA | 320 278 | 776,2 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Huhtamaki Oyj | 25 806 | 775,4 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Hill & Smith PLC | 21 216 | 773 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Mouwasat Medical Services Co | 45 544 | 772,8 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Westgold Resources Ltd | 237 168 | 772,3 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 17 595 | 772,1 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Bechtle AG | 21 793 | 771,9 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | XTB SA | 27 082 | 770,6 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Mandatum Oyj | 122 767 | 770,6 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Growthpoint Properties Ltd | 731 511 | 769,9 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Pennon Group PLC | 124 477 | 769,6 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | SFS Group AG | 4 658 | 769,2 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Wienerberger AG | 29 731 | 768,2 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Axfood AB | 28 850 | 767,3 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Tata Technologies Ltd | 106 170 | 767,3 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Huatai Securities Co Ltd | 360 000 | 766,6 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Energisa S/A | 82 622 | 766,2 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Acutaas Chemicals Ltd | 20 568 | 766,2 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 332 826 | 766,2 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | UACJ Corp | 48 800 | 766 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 5 249 | 765,7 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Nichirei Corp | 57 200 | 764,1 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 284 970 | 764,1 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Want Want China Holdings Ltd | 1 765 000 | 763 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Robotis Co Ltd | 4 541 | 762,1 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | UBTech Robotics Corp Ltd | 58 100 | 761,6 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Ardentec Corp | 109 000 | 759,6 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Vault Minerals Ltd | 262 711 | 759 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 57 900 | 758,8 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 30 200 | 758,7 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Hammond Power Solutions Inc | 3 100 | 758,7 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Keio Corp | 164 500 | 756,9 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | TAG Immobilien AG | 46 868 | 756,1 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 18 000 | 754,3 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Sonae SGPS SA | 327 287 | 754 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Kingsoft Corp Ltd | 266 400 | 753,5 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Amorepacific Corp | 11 041 | 753,3 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | QinetiQ Group PLC | 134 278 | 752,8 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 342 000 | 752,6 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | MISC Bhd | 393 200 | 752,2 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Protector Forsikring ASA | 15 594 | 752 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Horizon Robotics | 1 445 400 | 752 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Toyo Tire Corp | 32 700 | 750,1 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | 5N Plus Inc | 24 300 | 749,9 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | National Aluminium Co Ltd | 208 978 | 749,7 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | K+S AG | 49 623 | 749,5 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Invincible Investment Corp | 2 035 | 748,8 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4 226 800 | 747 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | China Airlines Ltd | 1 001 000 | 744,7 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Citizen Watch Co Ltd | 50 000 | 744,5 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | easyJet PLC | 100 198 | 742,6 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Treasury Wine Estates Ltd | 225 054 | 742,2 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 68 000 | 741,3 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Iveco Group NV | 46 537 | 740,4 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Asseco Poland SA | 16 630 | 739,5 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Kamigumi Co Ltd | 23 600 | 739 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | China Coal Energy Co Ltd | 588 000 | 738,6 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | JTC PLC | 42 009 | 738,2 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 103 200 | 737,2 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Sigurd Microelectronics Corp | 99 078 | 737,1 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Yamato Holdings Co Ltd | 65 300 | 737,1 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | ERO Copper Corp | 27 600 | 736,7 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Hiwin Technologies Corp | 72 034 | 734,9 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Stella-Jones Inc | 13 300 | 734,8 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 18 375 | 734,1 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | DKSH Holding AG | 9 519 | 734 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Glenveagh Properties PLC | 256 165 | 733,6 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Arcadis NV | 19 083 | 733,5 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | CRRC Corp Ltd | 1 279 000 | 732,3 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | B&M European Value Retail plc | 283 062 | 732,2 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Signify NV | 38 351 | 731,8 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Montage Gold Corp | 64 300 | 731 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Coface SA | 42 445 | 730,8 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 103 000 | 730,7 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | NSK Ltd | 104 500 | 730,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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