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Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

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Actif net
12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions
5 538 dans 57 pays
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Jenoptik AG 13 599729,8 k $0,01 %
2 002Titan SA 12 284729,6 k $0,01 %
2 003Klabin SA 224 603726,4 k $0,01 %
2 004Viscofan SA 10 877726,2 k $0,01 %
2 005TBC BANK GROUP PLC 12 346726,2 k $0,01 %
2 006Alkem Laboratories Ltd 12 341726,2 k $0,01 %
2 007JSW Energy Ltd 117 854726 k $0,01 %
2 008Bank Millennium SA 139 551726 k $0,01 %
2 009Turkiye Is Bankasi AS 2 285 862725,6 k $0,01 %
2 010Takasago Thermal Engineering Co Ltd 23 200725,4 k $0,01 %
2 011Kingdee International Software Group Co Ltd 960 000724,7 k $0,01 %
2 012WuXi XDC Cayman Inc 99 500723,9 k $0,01 %
2 013SOL SpA 10 860722,6 k $0,01 %
2 014Star Health & Allied Insurance Co Ltd 116 108722,4 k $0,01 %
2 015Stanley Electric Co Ltd 33 400722,4 k $0,01 %
2 016Organo Corp 7 200722,1 k $0,01 %
2 017Denison Mines Corp 235 400721,8 k $0,01 %
2 018Shimamura Co Ltd 35 100721,3 k $0,01 %
2 019Shiga Bank Ltd/The 45 000721,3 k $0,01 %
2 020IOI Corp Bhd 696 600720,9 k $0,01 %
2 021Mitac Holdings Corp 263 076720,9 k $0,01 %
2 022Tecan Group AG 3 593720,7 k $0,01 %
2 023China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 101 800720,6 k $0,01 %
2 024Cosmo Energy Holdings Co Ltd 30 800717,9 k $0,01 %
2 025Macnica Holdings Inc 37 100717,7 k $0,01 %
2 026Asia Cement Corp 653 000717,4 k $0,01 %
2 027PAN AFRICAN RESOURCES PLC 564 765715,9 k $0,01 %
2 028NHPC Ltd 832 846715,6 k $0,01 %
2 029Japan Airlines Co Ltd 40 800715,5 k $0,01 %
2 030Jarir Marketing Co 160 269714,9 k $0,01 %
2 031Jabal Omar Development Co 177 638714,9 k $0,01 %
2 032Qatar Navigation QSC 255 603714,6 k $0,01 %
2 033Exxaro Resources Ltd 57 692714,5 k $0,01 %
2 034Modec Inc 12 500714,1 k $0,01 %
2 035S-Oil Corp 10 391713,6 k $0,01 %
2 036DIC Corp 24 100713,5 k $0,01 %
2 037PharmaResearch Co Ltd 3 043713 k $0,01 %
2 038EQB Inc 7 600712,5 k $0,01 %
2 039Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 161 900711,8 k $0,01 %
2 040Air Canada 40 800711,5 k $0,01 %
2 041Kewpie Corp 26 400709,2 k $0,01 %
2 042Kobe Bussan Co Ltd 43 600708,6 k $0,01 %
2 043CKD Corp 15 400707,8 k $0,01 %
2 044Makkah Construction & Development Co 32 047707,5 k $0,01 %
2 045Hyakugo Bank Ltd/The 58 100707,5 k $0,01 %
2 046AJ BELL PLC 87 150707,3 k $0,01 %
2 047WNC Corp /Taiwan 86 792707 k $0,01 %
2 048DB HiTek Co Ltd 7 593706,7 k $0,01 %
2 049CES Energy Solutions Corp 60 500706,6 k $0,01 %
2 050Nisshin Seifun Group Inc 57 800706,1 k $0,01 %
2 051TA Chen Stainless Pipe 557 199705,8 k $0,01 %
2 052Persol Holdings Co Ltd 463 400705,4 k $0,01 %
2 053Delhivery Ltd 141 340704,8 k $0,01 %
2 054FDJ UNITED 28 821704,8 k $0,01 %
2 055Baytex Energy Corp 175 300703,1 k $0,01 %
2 056Advance Residence Investment Corp 759702,4 k $0,01 %
2 057NETLINK NBN TRUST 931 400702,1 k $0,01 %
2 058EFG International AG 34 899701,7 k $0,01 %
2 059Tate & Lyle PLC 95 117699,4 k $0,01 %
2 060Bucher Industries AG 1 773699 k $0,01 %
2 061China Minsheng Banking Corp Ltd 1 745 600698,9 k $0,01 %
2 062Fortuna Mining Corp 82 663698,6 k $0,01 %
2 063NH Investment & Securities Co Ltd 36 806698,4 k $0,01 %
2 064Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 15 640697,4 k $0,01 %
2 065Enerflex Ltd 28 400697,2 k $0,01 %
2 066Glenmark Pharmaceuticals Ltd 29 912696,6 k $0,01 %
2 067Momentum Group Ltd 280 914696,4 k $0,01 %
2 068Allied Gold Corp 29 300696 k $0,01 %
2 069Gruma SAB de CV 43 260695,5 k $0,01 %
2 070Sprott Inc 6 170695 k $0,01 %
2 071Taichung Commercial Bank Co Ltd 1 103 518694,5 k $0,01 %
2 072Syntec Technology Co Ltd 11 000694 k $0,01 %
2 073Dabur India Ltd 155 395693,1 k $0,01 %
2 074AMP Ltd 623 206693 k $0,01 %
2 075Kakaku.com Inc 33 200692,5 k $0,01 %
2 076Empresas Copec SA 110 962692,1 k $0,01 %
2 077Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 201 200691,2 k $0,01 %
2 078Eagers Automotive Ltd 46 895690,7 k $0,01 %
2 079SKC Co Ltd 10 015689,1 k $0,01 %
2 080AKER ASA 5 939689 k $0,01 %
2 081SIMMTECH Co Ltd 7 178688,9 k $0,01 %
2 082EBOS Group Ltd 58 094688,4 k $0,01 %
2 083Trekor Metals Ltd 99 800688 k $0,01 %
2 084Penta-Ocean Construction Co Ltd 65 800687,7 k $0,01 %
2 085OSB Group PLC 99 754687,1 k $0,01 %
2 086Kraftia Corp 12 000687,1 k $0,01 %
2 087Amber Enterprises India Ltd 8 631686,6 k $0,01 %
2 088Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 9 307685,3 k $0,01 %
2 089Biocon Ltd 155 067685,2 k $0,01 %
2 090Engie Brasil Energia SA 101 732684,6 k $0,01 %
2 091Seiko Group Corp 13 800684,4 k $0,01 %
2 092Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 12 300684,2 k $0,01 %
2 093Delek Group Ltd 2 681683,7 k $0,01 %
2 094Sumitomo Pharma Co Ltd 74 000683,4 k $0,01 %
2 095Vontobel Holding AG 7 507683,1 k $0,01 %
2 096Monadelphous Group Ltd 31 670680 k $0,01 %
2 097Vishal Mega Mart Ltd 545 611679,9 k $0,01 %
2 098Oberoi Realty Ltd 36 337679,1 k $0,01 %
2 099Shaftesbury Capital PLC 369 994678,2 k $0,01 %
2 100Wesdome Gold Mines Ltd 39 500677,9 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 12,6 %
  • Finance 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Santé 3,6 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,1 %
  • Taïwan 9,1 %
  • Royaume-Uni 8,2 %
  • Canada 8,0 %
  • Corée du Sud 7,2 %
  • Suisse 5,5 %
  • France 5,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Australie 4,2 %
  • Inde 4,1 %
  • Pays-Bas 3,6 %
  • Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon9351,8 Md $15,11 %
2Taïwan3461,1 Md $9,08 %
3Royaume-Uni245979,4 M $8,22 %
4Canada261949,2 M $7,97 %
5Corée du Sud286857,9 M $7,20 %
6Suisse112651 M $5,47 %
7France132615,6 M $5,17 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong269577,7 M $4,85 %
9Allemagne127553 M $4,64 %
10Australie227496,3 M $4,17 %
11Inde564493,3 M $4,14 %
12Pays-Bas62423,9 M $3,56 %
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