Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801BRUNELLO CUCINELLI SPA 8.975847.568,4 $0,01 %
1.802Sino-American Silicon Products Inc 150.000847.550,7 $0,01 %
1.803Chenbro Micom Co Ltd 21.000847.079,9 $0,01 %
1.804Hengtong Optic-electric Co Ltd 52.500845.661,5 $0,01 %
1.805Japan Steel Works Ltd/The 17.900845.521 $0,01 %
1.806Nomura Real Estate Holdings Inc 147.200845.386,7 $0,01 %
1.807Boubyan Bank KSCP 412.781844.748,7 $0,01 %
1.808Mapletree Industrial Trust 568.950844.550,6 $0,01 %
1.809MONDAY.COM LTD 11.655843.705,5 $0,01 %
1.810Bosch Ltd 2.000843.028,3 $0,01 %
1.811EXEO Group Inc 49.600842.917,7 $0,01 %
1.812YTL Power International Bhd 822.200842.868,4 $0,01 %
1.813Qatar Gas Transport Co Ltd 714.376842.692,9 $0,01 %
1.814Salik Co PJSC 526.157842.366,9 $0,01 %
1.815Babcock International Group PLC 66.673842.263,9 $0,01 %
1.816Bachem Holding AG 8.980842.170,7 $0,01 %
1.817FLSmidth & Co A/S 11.518842.093 $0,01 %
1.818Ulvac Inc 13.200840.203,1 $0,01 %
1.819Bitdeer Technologies Group 52.900839.523 $0,01 %
1.820LEENO Industrial Inc 15.475839.024,1 $0,01 %
1.821Shennan Circuits Co Ltd 12.428838.359,1 $0,01 %
1.822China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 178.800836.309,9 $0,01 %
1.823Hang Lung Properties Ltd 951.199835.720,4 $0,01 %
1.824Acer Inc 804.000835.383,7 $0,01 %
1.825China CSSC Holdings Ltd 167.794835.262,1 $0,01 %
1.826Zip Co Ltd 371.770834.501,7 $0,01 %
1.827Air Water Inc 49.000834.228,6 $0,01 %
1.828Sulzer AG 5.014834.164,5 $0,01 %
1.829Kalpataru Projects International Ltd 57.575833.346,2 $0,01 %
1.830Valiant Holding AG 4.180833.253,6 $0,01 %
1.831Kuraray Co Ltd 81.100832.332,3 $0,01 %
1.832Mobimo Holding AG 1.932832.294,1 $0,01 %
1.833GigaDevice Semiconductor Inc 6.928831.809,1 $0,01 %
1.834IJM Corp Bhd 1.498.600830.615,8 $0,01 %
1.835Havells India Ltd 67.785830.173,1 $0,01 %
1.836Tohoku Electric Power Co Inc 126.500828.544,8 $0,01 %
1.837Randstad NV 28.676826.516,7 $0,01 %
1.838GEK TERNA SA 16.426826.313,3 $0,01 %
1.839LTM Ltd 22.089825.606,5 $0,01 %
1.840ANA Holdings Inc 45.200825.433,6 $0,01 %
1.841SM Prime Holdings Inc 2.798.600825.397,8 $0,01 %
1.842Koninklijke Heijmans N.V 6.327824.637,2 $0,01 %
1.843Bajaj Holdings & Investment Ltd 7.352823.518,8 $0,01 %
1.844Coway Co Ltd 14.121823.033,8 $0,01 %
1.845KOC Holding AS 198.396822.831,7 $0,01 %
1.846Methanex Corp 17.800821.905,2 $0,01 %
1.847Lion Corp 77.900821.778,5 $0,01 %
1.848Toyoda Gosei Co Ltd 26.100821.100,1 $0,01 %
1.849Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 9.842819.734,4 $0,01 %
1.850Sinopharm Group Co Ltd 404.000819.637,7 $0,01 %
1.851Bank of Queensland Ltd 187.289818.746,6 $0,01 %
1.852Qatar International Islamic Bank QSC 268.177818.304,4 $0,01 %
1.853Ooredoo QPSC 224.764817.941 $0,01 %
1.854Budimex SA 4.169817.640,2 $0,01 %
1.855Huaneng Power International Inc 1.170.000817.592,3 $0,01 %
1.856JD SPORTS FASHION PLC 725.660815.965,2 $0,01 %
1.857Salmar ASA 17.428815.790 $0,01 %
1.858Freenet AG 31.638815.310,8 $0,01 %
1.859Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 32.000814.545,5 $0,01 %
1.860All Ring Tech Co Ltd 26.000814.527,7 $0,01 %
1.861ZOZO Inc 115.200814.427,3 $0,01 %
1.862BOYD GROUP SERVICES INC 8.600814.022,2 $0,01 %
1.863Yamato Kogyo Co Ltd 10.900813.853,3 $0,01 %
1.864Genting Singapore Ltd 1.725.400813.710,6 $0,01 %
1.865Bellway PLC 31.608813.023,8 $0,01 %
1.866MonotaRO Co Ltd 71.200812.869,4 $0,01 %
1.867PCCW Ltd 1.195.471812.524,8 $0,01 %
1.868Koninklijke Vopak NV 15.566812.237,2 $0,01 %
1.869Aya Gold & Silver Inc 42.900812.189,6 $0,01 %
1.870Premium Brands Holdings Corp 13.700812.102,2 $0,01 %
1.871Rohto Pharmaceutical Co Ltd 55.200810.720,8 $0,01 %
1.872Linamar Corp 11.400808.104,3 $0,01 %
1.873East Money Information Co Ltd 268.840807.153,7 $0,01 %
1.874Catcher Technology Co Ltd 123.000806.962,5 $0,01 %
1.875Sona Blw Precision Forgings Ltd 123.084806.050,9 $0,01 %
1.876Sweco AB 61.357805.781,6 $0,01 %
1.877TOTVS SA 145.301805.676 $0,01 %
1.878Grupa Kety SA 2.511805.636,3 $0,01 %
1.879CVC CAPITAL PARTNERS PLC 55.397804.992,9 $0,01 %
1.880Lodha Developers Ltd 79.722804.515,6 $0,01 %
1.881Teleperformance SE 15.304804.515 $0,01 %
1.882Sacyr SA 149.978801.793,1 $0,01 %
1.883Ganfeng Lithium Group Co Ltd 125.000801.767,4 $0,01 %
1.884INFRONEER Holdings Inc 48.680801.673,7 $0,01 %
1.885ROCKWOOL A/S 25.050801.538,7 $0,01 %
1.886Pirelli & C SpA 105.884800.793,3 $0,01 %
1.887Komercni Banka AS 17.471800.464,9 $0,01 %
1.888SERCO GROUP PLC 275.319800.263,1 $0,01 %
1.889City Developments Ltd 132.400795.352 $0,01 %
1.890Woolworths Holdings Ltd/South Africa 258.705794.740,5 $0,01 %
1.891CSG NV 54.401794.500,2 $0,01 %
1.892Medipal Holdings Corp 49.200793.738,8 $0,01 %
1.893WAAREE Energies Ltd 25.443792.114 $0,01 %
1.894Japan Hotel REIT Investment Corp 1.621790.926,3 $0,01 %
1.895Almonty Industries Inc 47.800790.405,6 $0,01 %
1.896Fletcher Building Ltd 409.720790.104,5 $0,01 %
1.897SES SA 96.430789.930 $0,01 %
1.898Iida Group Holdings Co Ltd 58.800789.788,7 $0,01 %
1.899Nippon Electric Glass Co Ltd 19.600789.547,5 $0,01 %
1.900Bank of Baroda 273.926788.278,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032