Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kokusai Electric Corp | 53.700 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 110.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.957.700 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | Saudi Basic Industries Corp | 260.386 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | Hindalco Industries Ltd | 352.832 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 442.700 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | George Weston Ltd | 49.281 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Japan Exchange Group Inc | 280.900 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | LS Electric Co Ltd | 22.930 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Link REIT | 754.307 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | Realtek Semiconductor Corp | 138.000 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | ARC Resources Ltd | 165.885 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | Piraeus Bank SA | 335.231 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Euronext NV | 21.683 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | Eurobank SA | 728.724 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Woori Financial Group Inc | 185.079 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | South32 Ltd | 1.277.739 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | CGI Inc | 53.400 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Keppel Ltd | 405.700 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | Sonova Holding AG | 14.408 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Phoenix Financial Ltd | 62.055 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | PharmaEssentia Corp | 81.009 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | First Financial Holding Co Ltd | 3.310.387 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8.891 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Intertek Group PLC | 43.990 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Sekisui House Ltd | 162.600 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | Norsk Hydro ASA | 372.265 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | Osaka Gas Co Ltd | 100.300 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | Carlsberg AS | 25.692 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | ASR Nederland NV | 44.424 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | ADMIRAL GROUP PLC | 70.965 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | EQT AB | 118.093 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Rogers Communications Inc | 102.509 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Tokyo Gas Co Ltd | 88.400 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | China Resources Land Ltd | 867.333 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Bandai Namco Holdings Inc | 142.200 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | TFI International Inc | 23.000 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | China Petroleum & Chemical Corp | 6.478.000 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Gold Circuit Electronics Ltd | 87.100 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | Akzo Nobel NV | 48.342 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 171.281 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | Telia Co AB | 670.388 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | Smith & Nephew PLC | 225.834 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 49.294 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Israel Discount Bank Ltd | 328.387 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8.150 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Kuehne + Nagel International AG | 13.370 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Lynas Rare Earths Ltd | 257.872 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | Accor SA | 55.472 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | Stellantis NV | 565.012 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.448 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Power Assets Holdings Ltd | 440.500 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Bankinter SA | 190.879 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Keyera Corp | 79.500 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | King Yuan Electronics Co Ltd | 301.000 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Embraer SA | 201.500 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Aegon Ltd | 374.527 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Yokohama Financial Group Inc | 297.900 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | ANTA Sports Products Ltd | 350.200 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | InterGlobe Aviation Ltd | 55.856 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Fuji Electric Co Ltd | 38.000 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | Belimo Holding AG | 2.798 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | Check Point Software Technologies Ltd | 24.010 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 249.500 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | Bunzl PLC | 90.142 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | Smiths Group PLC | 92.489 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Absa Group Ltd | 225.958 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.714.588 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 68.200 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | Uni-President Enterprises Corp | 1.337.880 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 143.200 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | AltaGas Ltd | 84.400 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | Ageas SA/NV | 38.897 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 97.137 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | PLS Group Ltd | 891.531 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | Carrefour SA | 166.850 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | Olympus Corp | 296.400 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | Konami Group Corp | 28.300 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | Eicher Motors Ltd | 41.126 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 263 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Metso Oyj | 176.037 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | KT&G Corp | 27.844 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Mitsui OSK Lines Ltd | 94.700 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 49.300 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | LG Energy Solution Ltd | 12.976 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | SEVERN TRENT PLC | 76.672 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Bouygues SA | 53.649 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Pop Mart International Group Ltd | 151.400 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | PTT PCL | 2.792.400 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Naturgy Energy Group SA | 94.922 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Bureau Veritas SA | 97.174 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | Nomura Research Institute Ltd | 105.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 48.765 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Fortum Oyj | 127.026 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19.283.217 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | HCL Technologies Ltd | 259.927 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | MINEBEA MITSUMI Inc | 100.400 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | NGK Corp | 63.300 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2.454.757 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032