Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ArcelorMittal SA | 119 563 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 302 | Amadeus IT Group SA | 123 339 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 303 | CHROMA ATE INC | 106 000 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 304 | AVIVA PLC | 831 539 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 305 | Asia Vital Components Co Ltd | 90 502 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 306 | Credicorp Ltd | 18 400 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 307 | Samsung C&T Corp | 23 658 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 308 | Kyocera Corp | 326 300 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 309 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 093 600 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 310 | China Life Insurance Co Ltd | 2 096 000 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 311 | AIB Group PLC | 606 503 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 312 | Heidelberg Materials AG | 37 280 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 313 | Adyen NV | 7 559 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 314 | Doosan Enerbility Co Ltd | 126 318 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 315 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 666 200 | 7 M $ | 0,06 % |
| 316 | Vodafone Group PLC | 5 320 752 | 7 M $ | 0,06 % |
| 317 | Nan Ya Plastics Corp | 1 344 000 | 7 M $ | 0,06 % |
| 318 | Trip.com Group Ltd | 174 850 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 319 | Standard Bank Group Ltd | 351 391 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 320 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 178 733 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 321 | SMC Corp | 15 700 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 322 | Lasertec Corp | 22 500 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 323 | Sampo Oyj | 654 711 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 324 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 23 508 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 325 | AerCap Holdings NV | 46 523 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 326 | Techtronic Industries Co Ltd | 410 000 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 327 | InterContinental Hotels Group PLC | 39 190 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 328 | MTN Group Ltd | 483 523 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 329 | VAT Group AG | 7 643 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 330 | Saudi Telecom Co | 579 720 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 331 | Restaurant Brands International Inc | 91 946 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 332 | Equinor ASA | 210 408 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 333 | Thales SA | 25 815 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 334 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 533 920 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 335 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 718 800 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 336 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 176 900 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 337 | Astellas Pharma Inc | 492 100 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 338 | BE Semiconductor Industries NV | 20 056 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 339 | BPER Banca SPA | 418 975 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 340 | FUJIFILM Holdings Corp | 305 000 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 341 | Bridgestone Corp | 311 100 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 342 | Toyota Tsusho Corp | 177 400 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 343 | Aristocrat Leisure Ltd | 153 163 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 344 | Heineken NV | 77 116 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 345 | State Bank of India | 597 490 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 346 | NN Group NV | 73 558 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 347 | TS Financial Holding Co Ltd | 6 159 290 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 348 | PetroChina Co Ltd | 5 944 000 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 349 | Seven & i Holdings Co Ltd | 533 100 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 350 | Publicis Groupe SA | 64 478 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 351 | Geberit AG | 9 497 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 352 | ELBIT SYSTEMS LTD | 8 376 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 353 | Japan Post Holdings Co Ltd | 475 700 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 354 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 530 860 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | Lenovo Group Ltd | 2 146 000 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 099 500 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Fortescue Ltd | 473 398 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | NEXT PLC | 32 403 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 359 | Universal Music Group NV | 298 415 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 360 | CK Hutchison Holdings Ltd | 739 524 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 361 | MTU Aero Engines AG | 14 994 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 362 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3 019 423 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 363 | Novonesis Novozymes B | 98 228 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 364 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 225 841 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 365 | Coles Group Ltd | 366 653 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 366 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 377 026 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 367 | Aena SME SA | 201 544 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 368 | Daimler Truck Holding AG | 127 200 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 369 | Qatar National Bank QPSC | 1 293 305 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 370 | RB Global Inc | 52 200 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 371 | Leonardo SpA | 113 061 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 372 | Saudi Arabian Mining Co | 382 831 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 373 | Merck KGaA | 35 985 | 6 M $ | 0,05 % |
| 374 | Emaar Properties PJSC | 1 853 346 | 6 M $ | 0,05 % |
| 375 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 469 500 | 6 M $ | 0,05 % |
| 376 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 9 287 | 6 M $ | 0,05 % |
| 377 | Kia Corp | 66 912 | 6 M $ | 0,05 % |
| 378 | Kering SA | 20 971 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 379 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 688 000 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 380 | Legal & General Group PLC | 1 549 446 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 381 | Credit Agricole SA | 289 322 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 382 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 405 000 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 383 | Helvetia Baloise Holding AG | 22 360 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 384 | Hana Financial Group Inc | 77 970 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 385 | Canon Inc | 225 900 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 386 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 240 488 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 387 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 208 000 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 388 | Bombardier Inc | 24 772 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 389 | Koninklijke Philips NV | 209 619 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 390 | ANTOFAGASTA PLC | 111 698 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 391 | SGS SA | 48 739 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 392 | Swisscom AG | 7 260 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 393 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 55 912 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 394 | East Japan Railway Co | 266 900 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 395 | Winbond Electronics Corp | 857 345 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 396 | Svenska Handelsbanken AB | 377 446 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 397 | Furukawa Electric Co Ltd | 190 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 398 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17 119 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 399 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 21 187 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 400 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 200 800 | 5,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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