Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Accton Technology Corp | 142 000 | 11,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Daikin Industries Ltd | 72 400 | 11 M $ | 0,09 % |
| 203 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 135 503 | 11 M $ | 0,09 % |
| 204 | Tesco PLC | 1 797 834 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 205 | Givaudan SA | 2 572 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 206 | Sumitomo Corp | 1 138 800 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 207 | SSE PLC | 332 466 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Daiichi Life Group Inc | 980 600 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Constellation Software Inc/Canada | 5 700 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | Naspers Ltd | 213 345 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 211 | CSL Ltd | 134 289 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 212 | Sandoz Group AG | 117 755 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 213 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 705 009 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 214 | KB Financial Group Inc | 102 089 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 215 | UCB SA | 34 927 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | Intact Financial Corp | 50 400 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | United Overseas Bank Ltd | 337 693 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Sea Ltd | 107 100 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 219 | Dollarama Inc | 77 400 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 220 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 522 860 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 221 | SoftBank Corp | 7 959 500 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 222 | Mercedes-Benz Group AG | 199 898 | 10 M $ | 0,08 % |
| 223 | Ferrovial NV | 145 955 | 10 M $ | 0,08 % |
| 224 | Assa Abloy AB | 282 421 | 10 M $ | 0,08 % |
| 225 | Orange SA | 524 421 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 226 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 244 733 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | IBIDEN CO LTD | 67 100 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 228 | Cenovus Energy Inc | 396 137 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 229 | adidas AG | 47 637 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | BYD Co Ltd | 1 045 398 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | Fujitsu Ltd | 483 400 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 232 | Prudential PLC | 716 846 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 233 | Power Corp of Canada | 152 953 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 234 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 280 853 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 235 | Bank Leumi Le-Israel BM | 424 246 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 236 | Danske Bank A/S | 175 199 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | Woolworths Group Ltd | 338 137 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 238 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 700 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 239 | Alcon AG | 138 316 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 240 | Komatsu Ltd | 240 800 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 241 | INFOSYS LTD | 880 339 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 242 | Grupo Mexico SAB de CV | 817 100 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 243 | Japan Post Bank Co Ltd | 491 600 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 263 352 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 245 | Honda Motor Co Ltd | 1 006 800 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 246 | 3i Group PLC | 276 374 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 247 | OTP Bank Nyrt | 61 522 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | Ajinomoto Co Inc | 247 900 | 9 M $ | 0,07 % |
| 249 | AXIS BANK LTD | 627 247 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 250 | Sika AG | 42 948 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 251 | Quanta Computer Inc | 762 000 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 252 | Sompo Holdings Inc | 228 600 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 253 | Baidu Inc | 627 050 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 254 | Experian PLC | 259 459 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 255 | Commerzbank AG | 205 352 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 334 100 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 257 | Swiss Life Holding AG | 7 898 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 118 001 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | Transurban Group | 862 169 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | KBC Group NV | 62 958 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 062 700 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Swedbank AB | 229 283 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 263 | NEC Corp | 354 300 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | JD.com Inc | 673 304 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 265 | Mahindra & Mahindra Ltd | 262 737 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 266 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 183 500 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Nutrien Ltd | 134 718 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 32 692 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | Saudi National Bank/The | 814 076 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 270 | Bajaj Finance Ltd | 780 190 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 271 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 738 430 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | Bank Hapoalim BM | 357 936 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 273 | Fortis Inc/Canada | 143 849 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 274 | Larsen & Toubro Ltd | 187 196 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Delta Electronics Thailand PCL | 837 400 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 276 | FirstRand Ltd | 1 375 799 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 277 | Gold Fields Ltd | 242 849 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 278 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 408 652 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 279 | Kinross Gold Corp | 339 900 | 8 M $ | 0,07 % |
| 280 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 596 606 | 8 M $ | 0,06 % |
| 281 | Repsol SA | 316 360 | 8 M $ | 0,06 % |
| 282 | Otsuka Holdings Co Ltd | 119 600 | 8 M $ | 0,06 % |
| 283 | IMPERIAL BRANDS PLC | 214 067 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 490 400 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 285 | Teck Resources Ltd | 128 400 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | Resona Holdings Inc | 585 002 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 287 | Pembina Pipeline Corp | 163 648 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 288 | Atlas Copco AB | 426 409 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 289 | Vestas Wind Systems A/S | 267 492 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | DNB Bank ASA | 252 221 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 294 300 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 292 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 50 695 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 293 | Kuwait Finance House KSCP | 3 012 068 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 294 | ABN AMRO Bank NV | 174 027 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 295 | Veolia Environnement SA | 177 387 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 296 | Loblaw Cos Ltd | 162 600 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 297 | Nomura Holdings Inc | 846 700 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 298 | NTT Inc | 8 163 200 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | QBE Insurance Group Ltd | 416 736 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 117 263 | 7,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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