Fonds actionnaires d'Aedifica SA
ISIN BE0003851681 · Belgique · LEI 529900DTKNXL0AXQFN28
- Fonds actionnaires
- 135
- Dont ETF
- 29 106 autres fonds
- Valeur détenue
- 724 M $ 5,1 M € · 488,8 M SEK
135 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 134 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. Il ne figure pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 2 262 | 182 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2 141 | 172,8 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 134 | 180,8 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 2 123 | 197,3 k $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1 883 | 159,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1 808 | 152,4 k $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1 714 | 138,4 k $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 1 699 | 137,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1 661 | 134,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 1 596 | 129,2 k $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 1 549 | 125,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1 522 | 128,3 k $ | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 1 395 | 117,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1 376 | 116 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1 149 | 96,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 957 | 88,6 k $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 911 | 73,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust International Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 723 | 58,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 628 | 52,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 619 | 52,2 k $ | 0,75 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 502 | 42,3 k $ | 0,30 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 431 | 40,1 k $ | 0,05 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 238 | 19,2 k $ | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 180 | 14,6 k $ | 0,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 134 | 10,8 k $ | 2,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 40 | 3,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 2,8 M € | 0,41 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 607,5 k € | 1,29 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 607,2 k € | 3,20 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 502,2 k € | 0,59 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 241,5 k € | 0,24 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 202,5 k € | 1,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 135 k € | 0,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 71,3 k € | 0,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DNCA Invest - Sustain Real Estate DNCA Finance Luxembourg | 5,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 5,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 3,20 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| iShares MSCI Belgium ETF iShares, Inc. | 1,91 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL/WMC Global Real Estate Fund JNL Series Trust | 1,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 1,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 121 | +18 | 8 673 658 | +56,2 % |
| 2026Q1 | 103 | -3 | 5 551 747 | +9,0 % |
| 2025Q4 | 106 | +2 | 5 094 441 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 104 | +23 | 5 059 138 | +18,6 % |
| 2025Q2 | 81 | +5 | 4 265 107 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 76 | -2 | 4 224 225 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 78 | -2 | 4 189 003 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 80 | -1 | 4 246 917 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 81 | -5 | 4 035 049 | +34,1 % |
| 2024Q1 | 86 | -6 | 3 009 816 | -28,5 % |
| 2023Q4 | 92 | 4 208 149 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Aedifica SA
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price New Income Fund, Inc. | 1 | 3,9 M $ | au 28 févr. 2026 |
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