Composition d'EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 85,7 M € dont 26,3 M € en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 37 dans 11 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diageo PLC | 1,6 M € | 1,91 % | |
| 2 | Royal Unibrew A/S | 1,6 M € | 1,82 % | |
| 3 | Barry Callebaut AG | 1,5 M € | 1,70 % | |
| 4 | Davide Campari-Milano NV | 1,4 M € | 1,58 % | |
| 5 | Albemarle Corp | 1,3 M € | 1,55 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,2 M € | 1,35 % | |
| 7 | Genmab A/S | 1,2 M € | 1,35 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 1,1 M € | 1,34 % | |
| 9 | Sealed Air Corp | 1,1 M € | 1,30 % | |
| 10 | Danaher Corp | 1,1 M € | 1,23 % | |
| 11 | Carlsberg AS | 1 M € | 1,22 % | |
| 12 | Nestle SA | 991 k € | 1,16 % | |
| 13 | Walt Disney Co/The | 964,3 k € | 1,13 % | |
| 14 | NIKE Inc | 769,3 k € | 0,90 % | |
| 15 | LCI Industries | 583,4 k € | 0,68 % | |
| 16 | IQVIA Holdings Inc | 527,5 k € | 0,62 % | |
| 17 | Ashmore Group PLC | 524,2 k € | 0,61 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 508 k € | 0,59 % | |
| 19 | Accenture PLC | 502,3 k € | 0,59 % | |
| 20 | Aedifica SA | 502,2 k € | 0,59 % | |
| 21 | SLB Ltd | 491,5 k € | 0,57 % | |
| 22 | AAK AB | 490,4 k € | 0,57 % | |
| 23 | Eurofins Scientific SE | 486,7 k € | 0,57 % | |
| 24 | Adobe Inc | 485,5 k € | 0,57 % | |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 477,5 k € | 0,56 % | |
| 26 | Swatch Group AG/The | 468 k € | 0,55 % | |
| 27 | Phillips 66 | 437,1 k € | 0,51 % | |
| 28 | Orsted AS | 417 k € | 0,49 % | |
| 29 | Carl Zeiss Meditec AG | 385 k € | 0,45 % | |
| 30 | Lennar Corp | 384,9 k € | 0,45 % | |
| 31 | Remy Cointreau SA | 376,9 k € | 0,44 % | |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 356,4 k € | 0,42 % | |
| 33 | Pernod Ricard SA | 350,9 k € | 0,41 % | |
| 34 | Estee Lauder Cos Inc/The | 276,3 k € | 0,32 % | |
| 35 | easyJet PLC | 255,9 k € | 0,30 % | |
| 36 | Nibe Industrier AB | 248,3 k € | 0,29 % | |
| 37 | Southern Copper Corp | 488 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,8 %
- Consommation de base 11,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Technologie 3,8 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 53,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Danemark 15,9 %
- Suisse 11,1 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Suède 2,8 %
- France 2,8 %
- Espagne 1,9 %
- Belgique 1,9 %
- Luxembourg 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 12,1 M € | 45,90 % |
| 2 | Danemark | 4 | 4,2 M € | 15,89 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,9 M € | 11,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,4 M € | 9,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M € | 5,15 % |
| 6 | Suède | 2 | 738,7 k € | 2,81 % |
| 7 | France | 2 | 727,8 k € | 2,77 % |
| 8 | Espagne | 1 | 508 k € | 1,93 % |
| 9 | Belgique | 1 | 502,2 k € | 1,91 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 486,7 k € | 1,85 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 385 k € | 1,47 % |
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