Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · 662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| JP | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| GB | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| FR | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| CA | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| NL | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| CH | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| DE | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| AU | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| IT | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| ES | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| TW | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 101 193 | 17,6 M $ | 3,07 % |
| Apple Inc | 49 288 | 12,5 M $ | 2,18 % |
| Microsoft Corp | 31 779 | 11,8 M $ | 2,05 % |
| Alphabet Inc | 29 380 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| Amazon.com Inc | 40 263 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| Broadcom Inc | 21 719 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| Meta Platforms Inc | 10 512 | 6 M $ | 1,05 % |
| Alphabet Inc | 16 596 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 874 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| Visa Inc | 12 058 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| Tesla Inc | 9 270 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| Eli Lilly & Co | 3 653 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 733 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| AstraZeneca PLC | 16 320 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| ASML Holding NV | 2 344 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Netflix Inc | 32 115 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Keysight Technologies Inc | 10 531 | 3 M $ | 0,52 % |
| Carvana Co | 9 377 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| ConocoPhillips | 20 469 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Siemens AG | 10 829 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| Deere & Co | 4 505 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Chevron Corp | 12 194 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| T-Mobile US Inc | 11 756 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Mastercard Inc | 4 669 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| TotalEnergies SE | 25 313 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15 596 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| Shell PLC | 23 593 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Linde PLC | 4 421 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Unilever PLC | 39 217 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 8 508 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 12 536 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7 636 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 029 | 2 M $ | 0,35 % |
| Welltower Inc | 10 074 | 2 M $ | 0,35 % |
| Booking Holdings Inc | 465 | 2 M $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 6 867 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 20 404 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Nestle SA | 19 375 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 13 391 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Roche Holding AG | 4 591 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Mondelez International Inc | 30 902 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Caterpillar Inc | 2 462 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 976 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Southern Co/The | 17 917 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Novartis AG | 11 374 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 5 217 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Bank of America Corp | 34 533 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| McDonald's Corp. | 5 295 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19 885 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9 643 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89 000 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| AMETEK Inc | 6 884 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| Abbott Laboratories | 13 984 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6 926 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 27 059 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Morgan Stanley | 8 318 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Banco Santander SA | 121 824 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Cencora Inc | 4 285 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Toyota Motor Corp. | 65 100 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Sony Group Corp | 64 600 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Air Liquide SA | 6 409 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| BHP Group Ltd | 37 035 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2 835 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Sumitomo Corp | 34 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Hitachi Ltd | 42 800 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Home Depot Inc/The | 3 794 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Allstate Corp/The | 5 968 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Valero Energy Corp | 4 936 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 356 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Range Resources Corp | 26 235 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53 715 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 6 093 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| American Express Co | 3 795 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Texas Instruments Inc | 5 856 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6 021 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| TechnipFMC PLC | 16 318 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Sandvik AB | 29 213 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Compass Group PLC | 40 203 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Public Storage | 4 109 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Prysmian SpA | 9 491 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 27 029 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| ABB Ltd | 13 655 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 43 978 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| National Grid PLC | 64 863 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12 819 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 282 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 71 347 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 10 144 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Engie SA | 32 445 | 1 M $ | 0,18 % |
| Analog Devices Inc | 3 266 | 1 M $ | 0,18 % |
| Republic Services Inc | 4 742 | 1 M $ | 0,18 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 23 260 | 1 M $ | 0,18 % |
| UniCredit SpA | 14 304 | 1 M $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 6 966 | 1 M $ | 0,18 % |
| Societe Generale SA | 14 001 | 1 M $ | 0,18 % |
| AXA SA | 21 958 | 1 M $ | 0,18 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5 131 | 1 M $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 1 021 | 1 M $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 114 | 997,3 k $ | 0,17 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 21 000 | 982,9 k $ | 0,17 % |
| Glencore PLC | 128 998 | 979 k $ | 0,17 % |
| Enel SpA | 89 263 | 970,7 k $ | 0,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 19 862 | 968,9 k $ | 0,17 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 29 500 | 962,9 k $ | 0,17 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 429 | 957,5 k $ | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The | 9 930 | 957,1 k $ | 0,17 % |
| Standard Chartered PLC | 45 854 | 954,4 k $ | 0,17 % |
| Merck & Co Inc | 7 909 | 951,4 k $ | 0,17 % |
| Ameren Corp | 8 636 | 949,3 k $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 1 083 | 945,4 k $ | 0,16 % |
| ASML Holding NV | 709 | 936,5 k $ | 0,16 % |
| Asics Corp | 34 600 | 925,6 k $ | 0,16 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 600 | 925,3 k $ | 0,16 % |
| Citigroup Inc | 8 155 | 924,9 k $ | 0,16 % |
| DNB Bank ASA | 29 242 | 916,3 k $ | 0,16 % |
| Safran SA | 2 742 | 894,7 k $ | 0,16 % |
| Barclays PLC | 167 502 | 878,3 k $ | 0,15 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 21 600 | 872,6 k $ | 0,15 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3 500 | 870,9 k $ | 0,15 % |
| Revvity Inc | 9 907 | 868 k $ | 0,15 % |
| KDDI Corp | 50 100 | 865,8 k $ | 0,15 % |
| International Paper Co | 24 215 | 864,5 k $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 18 547 | 861,7 k $ | 0,15 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 20 200 | 854,2 k $ | 0,15 % |
| Koninklijke Philips NV | 30 710 | 846,5 k $ | 0,15 % |
| Sampo Oyj | 78 857 | 843,2 k $ | 0,15 % |
| BT Group PLC | 293 989 | 823,2 k $ | 0,14 % |
| Novo Nordisk A/S | 22 098 | 814,7 k $ | 0,14 % |
| SAP SE | 4 736 | 810,7 k $ | 0,14 % |
| AIA Group Ltd | 72 400 | 797,4 k $ | 0,14 % |
| Lam Research Corp | 3 718 | 794,4 k $ | 0,14 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 634 500 | 785 k $ | 0,14 % |
| Argenx SE | 1 075 | 785 k $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 5 915 | 781,8 k $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 8 026 | 776,2 k $ | 0,14 % |
| UBS Group AG | 19 710 | 767,9 k $ | 0,13 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 27 300 | 758,6 k $ | 0,13 % |
| L'Oreal SA | 1 826 | 746,2 k $ | 0,13 % |
| CVS Health Corp | 10 377 | 745,3 k $ | 0,13 % |
| Holcim AG | 8 985 | 743,9 k $ | 0,13 % |
| Definity Financial Corp | 15 697 | 739 k $ | 0,13 % |
| Intel Corp | 16 736 | 738,6 k $ | 0,13 % |
| Element Fleet Management Corp | 34 038 | 738,2 k $ | 0,13 % |
| Essex Property Trust Inc | 3 042 | 736,2 k $ | 0,13 % |
| Arista Networks Inc | 5 961 | 731,9 k $ | 0,13 % |
| Antofagasta PLC | 16 331 | 729,5 k $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 475 | 725 k $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 488 | 718,5 k $ | 0,12 % |
| Lowe's Cos Inc | 3 017 | 712,9 k $ | 0,12 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 11 403 | 711,8 k $ | 0,12 % |
| Vinci SA | 4 729 | 709,2 k $ | 0,12 % |
| Heidelberg Materials AG | 3 332 | 700,1 k $ | 0,12 % |
| AerCap Holdings NV | 5 077 | 696,5 k $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 3 656 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 306 | 687,7 k $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21 700 | 685,3 k $ | 0,12 % |
| Ball Corp | 11 504 | 680 k $ | 0,12 % |
| Walmart Inc | 5 438 | 675,8 k $ | 0,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | 11 684 | 675,3 k $ | 0,12 % |
| Siemens Healthineers AG | 15 789 | 673 k $ | 0,12 % |
| Rheinmetall AG | 398 | 672,6 k $ | 0,12 % |
| International Business Machines Corp. | 2 751 | 666,8 k $ | 0,12 % |
| Sea Ltd | 8 019 | 664,1 k $ | 0,12 % |
| Next PLC | 3 907 | 659,1 k $ | 0,11 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 597 | 652,7 k $ | 0,11 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 61 200 | 652 k $ | 0,11 % |
| Dollar Tree Inc | 5 951 | 651,7 k $ | 0,11 % |
| Scentre Group | 280 904 | 649,6 k $ | 0,11 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17 900 | 647,7 k $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 5 448 | 646,2 k $ | 0,11 % |
| Macquarie Group Ltd | 4 527 | 639,9 k $ | 0,11 % |
| Northrop Grumman Corp | 935 | 637,9 k $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 24 416 | 636 k $ | 0,11 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 37 000 | 620,9 k $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 815 | 613,4 k $ | 0,11 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53 317 | 606,1 k $ | 0,11 % |
| Brookfield Corp | 14 948 | 605,7 k $ | 0,11 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 33 100 | 605,5 k $ | 0,11 % |
| Telstra Group Ltd. | 162 983 | 600,7 k $ | 0,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5 104 | 599,5 k $ | 0,10 % |
| Ross Stores Inc | 2 745 | 594,6 k $ | 0,10 % |
| Tractor Supply Co | 13 100 | 593,4 k $ | 0,10 % |
| Pentair PLC | 6 802 | 592,5 k $ | 0,10 % |
| Nintendo Co Ltd | 10 400 | 589 k $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 2 818 | 589 k $ | 0,10 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 43 100 | 580,9 k $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 13 374 | 562,8 k $ | 0,10 % |
| Hoya Corp | 3 200 | 561,7 k $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 13 256 | 554 k $ | 0,10 % |
| Stryker Corp | 1 669 | 548,4 k $ | 0,10 % |
| Stora Enso Oyj | 46 267 | 543,9 k $ | 0,09 % |
| Kering SA | 1 797 | 543,4 k $ | 0,09 % |
| Generali | 13 357 | 537,9 k $ | 0,09 % |
| Palantir Technologies Inc | 3 658 | 535,1 k $ | 0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3 079 | 534,1 k $ | 0,09 % |
| Ajinomoto Co Inc | 19 000 | 533,8 k $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 2 284 | 531,7 k $ | 0,09 % |
| Moncler SpA | 8 803 | 531,6 k $ | 0,09 % |
| WW Grainger Inc | 486 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 532 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 28 486 | 530 k $ | 0,09 % |
| Fujikura Ltd. | 19 200 | 529,4 k $ | 0,09 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2 681 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| Franco-Nevada Corp | 2 123 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 43 300 | 523,3 k $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 11 492 | 519,8 k $ | 0,09 % |
| Resona Holdings Inc | 46 500 | 519,7 k $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 880 | 518 k $ | 0,09 % |
| 3i Group PLC | 15 749 | 514,6 k $ | 0,09 % |
| Renesas Electronics Corp | 35 700 | 510,9 k $ | 0,09 % |
| Packaging Corp of America | 2 394 | 508,1 k $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 9 064 | 505,6 k $ | 0,09 % |
| MetLife Inc | 7 066 | 499,7 k $ | 0,09 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 37 000 | 489,8 k $ | 0,09 % |
| Micron Technology Inc | 1 440 | 486,5 k $ | 0,08 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 513 | 485 k $ | 0,08 % |
| Aker BP ASA | 13 212 | 484,8 k $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 5 979 | 479 k $ | 0,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 2 227 | 477,3 k $ | 0,08 % |
| KT Corp | 11 951 | 477,1 k $ | 0,08 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14 878 | 476,2 k $ | 0,08 % |
| Orsted AS | 19 298 | 474,3 k $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 646 | 472,4 k $ | 0,08 % |
| Shimizu Corp. | 26 300 | 469,9 k $ | 0,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7 988 | 469,5 k $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 17 046 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 15 284 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 15 400 | 458,4 k $ | 0,08 % |
| National Bank of Canada | 3 525 | 456,1 k $ | 0,08 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 215 | 449,6 k $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 2 482 | 446,9 k $ | 0,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 16 700 | 443,1 k $ | 0,08 % |
| AbbVie Inc | 2 020 | 439,3 k $ | 0,08 % |
| Applied Materials Inc | 1 273 | 435,1 k $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 5 600 | 431,6 k $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 475 | 430,2 k $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 2 304 | 429,8 k $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 5 629 | 428,1 k $ | 0,07 % |
| ABN AMRO Bank NV | 13 366 | 426 k $ | 0,07 % |
| KION Group AG | 8 017 | 422 k $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 4 005 | 421,8 k $ | 0,07 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 39 401 | 421,4 k $ | 0,07 % |
| Mandatum Oyj | 52 695 | 420,8 k $ | 0,07 % |
| Suncorp Group Ltd | 37 571 | 420,3 k $ | 0,07 % |
| Ventas Inc | 5 056 | 413,5 k $ | 0,07 % |
| Barrick Mining Corp | 9 904 | 404,7 k $ | 0,07 % |
| Segro PLC | 47 016 | 403,6 k $ | 0,07 % |
| Synopsys Inc | 994 | 394,1 k $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 5 371 | 390,9 k $ | 0,07 % |
| NextEra Energy Inc | 4 166 | 386,9 k $ | 0,07 % |
| American Tower Corp | 2 234 | 385,5 k $ | 0,07 % |
| Erste Group Bank AG | 3 526 | 381,7 k $ | 0,07 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 25 941 | 381,3 k $ | 0,07 % |
| Amadeus IT Group SA | 6 467 | 368,6 k $ | 0,06 % |
| Elevance Health Inc | 1 236 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| Salesforce Inc | 1 938 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| BAWAG Group AG | 2 366 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 1 215 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| Fortum Oyj | 14 031 | 355,3 k $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 809 | 352,9 k $ | 0,06 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 22 465 | 351,6 k $ | 0,06 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 897 | 350,2 k $ | 0,06 % |
| Siemens Energy AG | 1 914 | 324,4 k $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 83 919 | 317,6 k $ | 0,06 % |
| Shell PLC | 6 760 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 2 092 | 314,1 k $ | 0,05 % |
| Komatsu Ltd | 7 800 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 9 316 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51 900 | 301 k $ | 0,05 % |
| Corteva Inc | 3 592 | 300,7 k $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 3 778 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 292,3 k $ | 0,05 % |
| Melrose Industries PLC | 42 497 | 286,4 k $ | 0,05 % |
| Regency Centers Corp | 3 745 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| Targa Resources Corp | 1 114 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4 400 | 277,1 k $ | 0,05 % |
| SK Square Co Ltd | 835 | 275,1 k $ | 0,05 % |
| Kingspan Group PLC | 3 220 | 271,1 k $ | 0,05 % |
| CVC Capital Partners PLC | 20 389 | 269 k $ | 0,05 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 17 000 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 231 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 742 | 262,6 k $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 1 319 | 262,5 k $ | 0,05 % |
| Cintas Corp | 1 530 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| Annaly Capital Management Inc | 12 148 | 256,9 k $ | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | 4 159 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| Bridgepoint Group PLC | 81 622 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 651 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1 545 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15 864 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 285 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| Phillips 66 | 1 294 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| Persimmon PLC | 16 287 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 4 370 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2 265 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| Sun Communities Inc | 1 778 | 224 k $ | 0,04 % |
| InterDigital Inc | 740 | 223,5 k $ | 0,04 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 232 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| Amphenol Corp | 1 753 | 221,5 k $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 211 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| EQT Corp | 3 388 | 215,6 k $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 858 | 215 k $ | 0,04 % |
| Kinross Gold Corp | 7 032 | 215 k $ | 0,04 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 536 | 210 k $ | 0,04 % |
| Sonova Holding AG | 886 | 201 k $ | 0,04 % |
| Alliant Energy Corp | 2 784 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 647 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| Equity Residential | 3 321 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 985 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 5 260 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| Corning Inc | 1 383 | 188 k $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 470 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 2 996 | 184 k $ | 0,03 % |
| PepsiCo Inc | 1 171 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| Alamos Gold Inc | 4 065 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 370 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| S&P Global Inc | 420 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 925 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| T ROWE PRICE NAT RES ETF | 5 013 | 175,7 k $ | 0,03 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 393 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| Block Inc | 2 912 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| Blackrock Inc | 181 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| PACCAR Inc | 1 496 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| Boston Scientific Corp | 2 718 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| Gold Fields Ltd | 3 715 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| Enbridge Inc | 3 117 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 555 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 850 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 494 | 166,5 k $ | 0,03 % |
| Capital One Financial Corp | 912 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| Sempra | 1 709 | 166,1 k $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 469 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 711 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| HDFC Bank Ltd | 20 488 | 163,2 k $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 377 | 163 k $ | 0,03 % |
| Amgen Inc | 463 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| Uranium Energy Corp | 12 032 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 266 | 160,9 k $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 348 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| Suncor Energy Inc | 2 406 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 220 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| Aon PLC | 470 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 496 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| Atmos Energy Corp | 816 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| Pfizer Inc | 5 235 | 147 k $ | 0,03 % |
| Acadia Realty Trust | 7 652 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| PG&E Corp | 8 253 | 145 k $ | 0,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 568 | 144,7 k $ | 0,03 % |
| Crown Castle Inc | 1 745 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 2 563 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 968 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 3 232 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 702 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| TKO Group Holdings Inc | 675 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 191 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 1 134 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 877 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| Cameco Corp | 1 201 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 7 230 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 1 072 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 179 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| Nucor Corp | 744 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| Newmont Corp | 1 103 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 4 980 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| KKR & Co Inc | 1 281 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | 524 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 848 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 4 105 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| Skeena Resources Ltd | 3 779 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 1 704 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 1 506 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| Johnson Controls International plc | 855 | 112 k $ | 0,02 % |
| Rio Tinto PLC | 1 203 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 1 475 | 111 k $ | 0,02 % |
| Artemis Gold Inc | 3 988 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 919 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| Adyen NV | 106 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| PulteGroup Inc | 900 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| Viatris Inc | 7 821 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 2 358 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| Western Digital Corp | 386 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| Cardinal Health, Inc. | 491 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| Natera Inc | 510 | 102 k $ | 0,02 % |
| Teradyne Inc | 343 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 1 100 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 94 600 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 234 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| ArcelorMittal SA | 1 875 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| ONEOK Inc | 1 062 | 96 k $ | 0,02 % |
| Equitable Holdings Inc | 2 578 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| OR Royalties Inc | 2 507 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| Wells Fargo & Co | 1 191 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| Southern Copper Corp | 550 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 718 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| L3Harris Technologies Inc | 271 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| CSG NV | 3 376 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| Waste Management Inc | 400 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| Motorola Solutions Inc | 210 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 329 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| Corpay Inc | 311 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 561 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 1 367 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 935 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| Dover Corp | 423 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 823 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| Unilever PLC | 1 501 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 298 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 133 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| United Airlines Holdings Inc | 917 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 347 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 1 154 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 3 217 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| Eaton Corp PLC | 233 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 1 479 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| Canadian National Railway Co | 791 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| Ovintiv Inc | 1 368 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| Esab Corp | 825 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2 967 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 90 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 896 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| Neste Oyj | 2 373 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| Jabil Inc | 290 | 77 k $ | 0,01 % |
| BP PLC | 9 764 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| Open House Group Co Ltd | 1 200 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 662 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| East West Bancorp Inc | 713 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| Tourmaline Oil Corp | 1 589 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| Permian Resources Corp | 3 549 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| Voya Financial Inc | 1 103 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| Carpenter Technology Corp | 191 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 1 045 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| Aedifica SA | 911 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 276 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| DTE Energy Co | 501 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| Ares Management Corp | 671 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| API Group Corp | 1 802 | 73 k $ | 0,01 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 16 000 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| Middleby Corp/The | 545 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| Aris Mining Corp | 3 829 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| G Mining Ventures Corp | 2 014 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| Valterra Platinum Ltd | 831 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| ARC Resources Ltd | 3 348 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| NGEx Minerals Ltd | 3 790 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| Akamai Technologies Inc | 600 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| Snowline Gold Corp | 6 899 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 3M Co | 473 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 3 883 | 66 k $ | 0,01 % |
| Dell Technologies Inc | 400 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | 404 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| Emerald Resources NL | 17 264 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| HEMLO MINING CORP | 13 951 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| Verisk Analytics Inc | 343 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| Vornado Realty Trust | 2 483 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| Marriott International Inc/MD | 197 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 823 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 652 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| Swire Properties Ltd | 21 800 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| Lumo Kodit Oyj | 6 835 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| NOV Inc | 3 296 | 62 k $ | 0,01 % |
| Saudi Arabian Mining Co | 3 568 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| Teck Resources Ltd | 1 170 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| Fannie Mae | 8 306 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| Axon Enterprise Inc | 140 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 4 694 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| Capricorn Metals Ltd | 7 522 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 13 000 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 2 500 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| South Bow Corp | 1 732 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| LEG Immobilien SE | 875 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| Vista Energy SAB de CV | 759 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 3 124 | 57 k $ | 0,01 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 4 787 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| LyondellBasell Industries NV | 700 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| Federal Realty Investment Trust | 530 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| Discovery Silver Corp | 8 743 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| City Developments Ltd | 8 700 | 56 k $ | 0,01 % |
| KeyCorp | 2 793 | 56 k $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 595 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 6 598 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| Tenaris SA | 936 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| Northern Star Resources Ltd | 3 680 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 222 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| Headwater Exploration Inc | 5 749 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 36 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 727 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| Precision Drilling Corp | 531 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| Viper Energy Inc | 1 110 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| Colliers International Group Inc | 484 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 1 500 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 2 417 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| Douglas Emmett Inc | 5 265 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 800 | 49,4 k $ | 0,01 % |