Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101 193 | 17,6 M $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 49 288 | 12,5 M $ | 2,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 779 | 11,8 M $ | 2,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 380 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40 263 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 719 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 512 | 6 M $ | 1,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16 596 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 874 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 10 | Visa Inc | 12 058 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 11 | Tesla Inc | 9 270 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3 653 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 6 733 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 16 320 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2 344 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 16 | Netflix Inc | 32 115 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10 531 | 3 M $ | 0,52 % |
| 18 | Carvana Co | 9 377 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 19 | ConocoPhillips | 20 469 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 20 | Siemens AG | 10 829 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 21 | Deere & Co | 4 505 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 22 | Chevron Corp | 12 194 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 11 756 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4 669 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 25 313 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 15 596 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 27 | Shell PLC | 23 593 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 28 | Linde PLC | 4 421 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 29 | Unilever PLC | 39 217 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 8 508 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 12 536 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7 636 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12 029 | 2 M $ | 0,35 % |
| 34 | Welltower Inc | 10 074 | 2 M $ | 0,35 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 465 | 2 M $ | 0,34 % |
| 36 | General Electric Co | 6 867 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 20 404 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 38 | Nestle SA | 19 375 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 13 391 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 41 | Roche Holding AG | 4 591 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 30 902 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 2 462 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 976 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 45 | Southern Co/The | 17 917 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 11 374 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 47 | Chubb Ltd | 5 217 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 48 | Bank of America Corp | 34 533 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 5 295 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 19 885 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 9 643 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89 000 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 53 | AMETEK Inc | 6 884 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 13 984 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 6 926 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | SLB Ltd | 27 059 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | Morgan Stanley | 8 318 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | Banco Santander SA | 121 824 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 59 | Cencora Inc | 4 285 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 65 100 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 61 | Sony Group Corp | 64 600 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Air Liquide SA | 6 409 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 37 035 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 2 835 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 34 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 42 800 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3 794 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 5 968 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 4 936 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 70 | AutoZone Inc | 356 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 71 | Range Resources Corp | 26 235 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53 715 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 73 | Airbus SE | 6 093 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | American Express Co | 3 795 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 5 856 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 6 021 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 16 318 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 78 | Sandvik AB | 29 213 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Compass Group PLC | 40 203 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 80 | Public Storage | 4 109 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | Prysmian SpA | 9 491 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 27 029 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | ABB Ltd | 13 655 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 43 978 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | National Grid PLC | 64 863 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 12 819 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 282 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Rolls-Royce Holdings PLC | 71 347 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10 144 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Engie SA | 32 445 | 1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 3 266 | 1 M $ | 0,18 % |
| 92 | Republic Services Inc | 4 742 | 1 M $ | 0,18 % |
| 93 | DBS Group Holdings Ltd | 23 260 | 1 M $ | 0,18 % |
| 94 | UniCredit SpA | 14 304 | 1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Oracle Corp | 6 966 | 1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Societe Generale SA | 14 001 | 1 M $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 21 958 | 1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 131 | 1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Equinix Inc | 1 021 | 1 M $ | 0,17 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 1 114 | 997,3 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
154 sociétés, 226 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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