Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101.193 | 17,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 49.288 | 12,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.779 | 11,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.380 | 8,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40.263 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.719 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10.512 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16.596 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.874 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Visa Inc | 12.058 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Tesla Inc | 9.270 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.653 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 6.733 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 16.320 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2.344 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Netflix Inc | 32.115 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10.531 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Carvana Co | 9.377 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | ConocoPhillips | 20.469 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Siemens AG | 10.829 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Deere & Co | 4.505 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Chevron Corp | 12.194 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 11.756 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4.669 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 25.313 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 15.596 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Shell PLC | 23.593 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Linde PLC | 4.421 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Unilever PLC | 39.217 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 8.508 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 12.536 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7.636 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12.029 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Welltower Inc | 10.074 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 465 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | General Electric Co | 6.867 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 20.404 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Nestle SA | 19.375 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 13.391 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Roche Holding AG | 4.591 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 30.902 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 2.462 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.976 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Southern Co/The | 17.917 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 11.374 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Chubb Ltd | 5.217 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Bank of America Corp | 34.533 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 5.295 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 19.885 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 9.643 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89.000 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | AMETEK Inc | 6.884 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 13.984 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 6.926 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | SLB Ltd | 27.059 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Morgan Stanley | 8.318 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Banco Santander SA | 121.824 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Cencora Inc | 4.285 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 65.100 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Sony Group Corp | 64.600 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Air Liquide SA | 6.409 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 37.035 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 2.835 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 34.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 42.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3.794 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 5.968 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 4.936 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | AutoZone Inc | 356 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Range Resources Corp | 26.235 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53.715 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Airbus SE | 6.093 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | American Express Co | 3.795 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 5.856 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 6.021 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 16.318 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Sandvik AB | 29.213 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Compass Group PLC | 40.203 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Public Storage | 4.109 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Prysmian SpA | 9.491 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 27.029 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | ABB Ltd | 13.655 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 43.978 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | National Grid PLC | 64.863 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 12.819 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.282 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Rolls-Royce Holdings PLC | 71.347 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10.144 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Engie SA | 32.445 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 3.266 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Republic Services Inc | 4.742 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | DBS Group Holdings Ltd | 23.260 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | UniCredit SpA | 14.304 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Oracle Corp | 6.966 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Societe Generale SA | 14.001 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 21.958 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.131 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Equinix Inc | 1.021 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 1.114 | 997.297,4 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
154 Gesellschaften, 226 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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