Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokio Marine Holdings Inc | 21.000 | 982.935,9 $ | 0,17 % |
| 102 | Glencore PLC | 128.998 | 979.041,4 $ | 0,17 % |
| 103 | Enel SpA | 89.263 | 970.682,7 $ | 0,17 % |
| 104 | Canadian Natural Resources Ltd | 19.862 | 968.898,9 $ | 0,17 % |
| 105 | Mitsubishi Electric Corp | 29.500 | 962.943,3 $ | 0,17 % |
| 106 | Constellation Energy Corp. | 3.429 | 957.548,3 $ | 0,17 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 9.930 | 957.053,4 $ | 0,17 % |
| 108 | Standard Chartered PLC | 45.854 | 954.365 $ | 0,17 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 7.909 | 951.373,6 $ | 0,17 % |
| 110 | Ameren Corp | 8.636 | 949.269,1 $ | 0,17 % |
| 111 | GE Vernova Inc | 1.083 | 945.350,7 $ | 0,16 % |
| 112 | ASML Holding NV | 709 | 936.468,5 $ | 0,16 % |
| 113 | Asics Corp | 34.600 | 925.575,2 $ | 0,16 % |
| 114 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16.600 | 925.345,4 $ | 0,16 % |
| 115 | Citigroup Inc | 8.155 | 924.858,6 $ | 0,16 % |
| 116 | DNB Bank ASA | 29.242 | 916.264 $ | 0,16 % |
| 117 | Safran SA | 2.742 | 894.730,4 $ | 0,16 % |
| 118 | Barclays PLC | 167.502 | 878.288,3 $ | 0,15 % |
| 119 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 21.600 | 872.585,5 $ | 0,15 % |
| 120 | Tokyo Electron Ltd | 3.500 | 870.872,2 $ | 0,15 % |
| 121 | Revvity Inc | 9.907 | 867.952,3 $ | 0,15 % |
| 122 | KDDI Corp | 50.100 | 865.750,5 $ | 0,15 % |
| 123 | International Paper Co | 24.215 | 864.475,5 $ | 0,15 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 18.547 | 861.693,6 $ | 0,15 % |
| 125 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.200 | 854.151,4 $ | 0,15 % |
| 126 | Koninklijke Philips NV | 30.710 | 846.469,2 $ | 0,15 % |
| 127 | Sampo Oyj | 78.857 | 843.249,4 $ | 0,15 % |
| 128 | BT Group PLC | 293.989 | 823.195,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Novo Nordisk A/S | 22.098 | 814.728,8 $ | 0,14 % |
| 130 | SAP SE | 4.736 | 810.697,7 $ | 0,14 % |
| 131 | AIA Group Ltd | 72.400 | 797.386 $ | 0,14 % |
| 132 | Lam Research Corp | 3.718 | 794.387,9 $ | 0,14 % |
| 133 | Lloyds Banking Group PLC | 634.500 | 785.044,4 $ | 0,14 % |
| 134 | Argenx SE | 1.075 | 785.018,8 $ | 0,14 % |
| 135 | Prologis Inc | 5.915 | 781.844,7 $ | 0,14 % |
| 136 | Sanofi SA | 8.026 | 776.242,3 $ | 0,14 % |
| 137 | UBS Group AG | 19.710 | 767.869 $ | 0,13 % |
| 138 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 27.300 | 758.591,6 $ | 0,13 % |
| 139 | L'Oreal SA | 1.826 | 746.216,1 $ | 0,13 % |
| 140 | CVS Health Corp | 10.377 | 745.276,1 $ | 0,13 % |
| 141 | Holcim AG | 8.985 | 743.918,2 $ | 0,13 % |
| 142 | Definity Financial Corp | 15.697 | 738.981 $ | 0,13 % |
| 143 | Intel Corp | 16.736 | 738.559,7 $ | 0,13 % |
| 144 | Element Fleet Management Corp | 34.038 | 738.211,8 $ | 0,13 % |
| 145 | Essex Property Trust Inc | 3.042 | 736.164 $ | 0,13 % |
| 146 | Arista Networks Inc | 5.961 | 731.891,6 $ | 0,13 % |
| 147 | Antofagasta PLC | 16.331 | 729.459 $ | 0,13 % |
| 148 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.475 | 725.006,8 $ | 0,13 % |
| 149 | KLA Corp | 488 | 718.536,1 $ | 0,12 % |
| 150 | Lowe's Cos Inc | 3.017 | 712.856,8 $ | 0,12 % |
| 151 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.403 | 711.775,3 $ | 0,12 % |
| 152 | Vinci SA | 4.729 | 709.228,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Heidelberg Materials AG | 3.332 | 700.058,6 $ | 0,12 % |
| 154 | AerCap Holdings NV | 5.077 | 696.462,9 $ | 0,12 % |
| 155 | Danaher Corp | 3.656 | 693.177,6 $ | 0,12 % |
| 156 | TJX Cos Inc/The | 4.306 | 687.668,2 $ | 0,12 % |
| 157 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21.700 | 685.342,8 $ | 0,12 % |
| 158 | Ball Corp | 11.504 | 680.001,4 $ | 0,12 % |
| 159 | Walmart Inc | 5.438 | 675.834,6 $ | 0,12 % |
| 160 | Ryanair Holdings PLC | 11.684 | 675.335,2 $ | 0,12 % |
| 161 | Siemens Healthineers AG | 15.789 | 673.027,8 $ | 0,12 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 398 | 672.644 $ | 0,12 % |
| 163 | International Business Machines Corp. | 2.751 | 666.814,9 $ | 0,12 % |
| 164 | Sea Ltd | 8.019 | 664.053,4 $ | 0,12 % |
| 165 | Next PLC | 3.907 | 659.094,4 $ | 0,11 % |
| 166 | Monolithic Power Systems Inc | 597 | 652.730 $ | 0,11 % |
| 167 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 61.200 | 651.966,8 $ | 0,11 % |
| 168 | Dollar Tree Inc | 5.951 | 651.694 $ | 0,11 % |
| 169 | Scentre Group | 280.904 | 649.554 $ | 0,11 % |
| 170 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17.900 | 647.710,9 $ | 0,11 % |
| 171 | Shopify Inc | 5.448 | 646.241,8 $ | 0,11 % |
| 172 | Macquarie Group Ltd | 4.527 | 639.907,3 $ | 0,11 % |
| 173 | Northrop Grumman Corp | 935 | 637.894,4 $ | 0,11 % |
| 174 | ING Groep NV | 24.416 | 635.954 $ | 0,11 % |
| 175 | Panasonic Holdings Corp. | 37.000 | 620.941,4 $ | 0,11 % |
| 176 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.815 | 613.379,3 $ | 0,11 % |
| 177 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53.317 | 606.113,5 $ | 0,11 % |
| 178 | Brookfield Corp | 14.948 | 605.721,2 $ | 0,11 % |
| 179 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 33.100 | 605.534,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 162.983 | 600.656,3 $ | 0,10 % |
| 181 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.104 | 599.524,5 $ | 0,10 % |
| 182 | Ross Stores Inc | 2.745 | 594.649,4 $ | 0,10 % |
| 183 | Tractor Supply Co | 13.100 | 593.430 $ | 0,10 % |
| 184 | Pentair PLC | 6.802 | 592.522,2 $ | 0,10 % |
| 185 | Nintendo Co Ltd | 10.400 | 589.035,1 $ | 0,10 % |
| 186 | TE Connectivity PLC | 2.818 | 589.018,4 $ | 0,10 % |
| 187 | Seven & i Holdings Co Ltd | 43.100 | 580.869,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Equinor ASA | 13.374 | 562.839,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Hoya Corp | 3.200 | 561.746,2 $ | 0,10 % |
| 190 | Admiral Group PLC | 13.256 | 553.978,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Stryker Corp | 1.669 | 548.416,7 $ | 0,10 % |
| 192 | Stora Enso Oyj | 46.267 | 543.903,8 $ | 0,09 % |
| 193 | Kering SA | 1.797 | 543.388,1 $ | 0,09 % |
| 194 | Generali | 13.357 | 537.901,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Palantir Technologies Inc | 3.658 | 535.092,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.079 | 534.052,6 $ | 0,09 % |
| 197 | Ajinomoto Co Inc | 19.000 | 533.820,3 $ | 0,09 % |
| 198 | EssilorLuxottica SA | 2.284 | 531.727,1 $ | 0,09 % |
| 199 | Moncler SpA | 8.803 | 531.609,8 $ | 0,09 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 486 | 530.133,7 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
154 Gesellschaften, 226 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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