Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costco Wholesale Corp | 532 | 530.100,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Diageo PLC | 28.486 | 529.954 $ | 0,09 % |
| 203 | Fujikura Ltd. | 19.200 | 529.412,5 $ | 0,09 % |
| 204 | Quest Diagnostics Inc | 2.681 | 525.422,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Franco-Nevada Corp | 2.123 | 525.384,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Suzuki Motor Corp | 43.300 | 523.336,8 $ | 0,09 % |
| 207 | Infineon Technologies AG | 11.492 | 519.790,3 $ | 0,09 % |
| 208 | Resona Holdings Inc | 46.500 | 519.718 $ | 0,09 % |
| 209 | Martin Marietta Materials Inc | 880 | 518.038,4 $ | 0,09 % |
| 210 | 3i Group PLC | 15.749 | 514.597,7 $ | 0,09 % |
| 211 | Renesas Electronics Corp | 35.700 | 510.898,7 $ | 0,09 % |
| 212 | Packaging Corp of America | 2.394 | 508.054,7 $ | 0,09 % |
| 213 | Indra Sistemas SA | 9.064 | 505.602,1 $ | 0,09 % |
| 214 | MetLife Inc | 7.066 | 499.707,5 $ | 0,09 % |
| 215 | Techtronic Industries Co Ltd | 37.000 | 489.761,7 $ | 0,09 % |
| 216 | Micron Technology Inc | 1.440 | 486.489,6 $ | 0,08 % |
| 217 | Sherwin-Williams Co/The | 1.513 | 484.992,2 $ | 0,08 % |
| 218 | Aker BP ASA | 13.212 | 484.799,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 5.979 | 479.037,5 $ | 0,08 % |
| 220 | BE Semiconductor Industries NV | 2.227 | 477.336,1 $ | 0,08 % |
| 221 | KT Corp | 11.951 | 477.093,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.878 | 476.244,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Orsted AS | 19.298 | 474.264,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Norfolk Southern Corp | 1.646 | 472.402 $ | 0,08 % |
| 225 | Shimizu Corp. | 26.300 | 469.861,7 $ | 0,08 % |
| 226 | Freeport-McMoRan Inc | 7.988 | 469.534,6 $ | 0,08 % |
| 227 | VICI Properties Inc | 17.046 | 465.696,7 $ | 0,08 % |
| 228 | Bunzl PLC | 15.284 | 459.762,2 $ | 0,08 % |
| 229 | ORIX Corp | 15.400 | 458.446 $ | 0,08 % |
| 230 | National Bank of Canada | 3.525 | 456.139,2 $ | 0,08 % |
| 231 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.215 | 449.606,4 $ | 0,08 % |
| 232 | Equifax Inc | 2.482 | 446.933,7 $ | 0,08 % |
| 233 | Cenovus Energy Inc | 16.700 | 443.051 $ | 0,08 % |
| 234 | AbbVie Inc | 2.020 | 439.329,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Applied Materials Inc | 1.273 | 435.098,7 $ | 0,08 % |
| 236 | Otis Worldwide Corp | 5.600 | 431.648 $ | 0,08 % |
| 237 | Travelers Cos Inc/The | 1.475 | 430.228 $ | 0,07 % |
| 238 | Simon Property Group Inc | 2.304 | 429.765,1 $ | 0,07 % |
| 239 | Coca-Cola Co/The | 5.629 | 428.085,5 $ | 0,07 % |
| 240 | ABN AMRO Bank NV | 13.366 | 425.970,5 $ | 0,07 % |
| 241 | KION Group AG | 8.017 | 421.980 $ | 0,07 % |
| 242 | AUTOLIV INC SDR | 4.005 | 421.803,8 $ | 0,07 % |
| 243 | Grupo Mexico SAB de CV | 39.401 | 421.445,4 $ | 0,07 % |
| 244 | Mandatum Oyj | 52.695 | 420.793,7 $ | 0,07 % |
| 245 | Suncorp Group Ltd | 37.571 | 420.258,2 $ | 0,07 % |
| 246 | Ventas Inc | 5.056 | 413.479,7 $ | 0,07 % |
| 247 | Barrick Mining Corp | 9.904 | 404.746,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Segro PLC | 47.016 | 403.562,4 $ | 0,07 % |
| 249 | Synopsys Inc | 994 | 394.101,1 $ | 0,07 % |
| 250 | Williams Cos Inc/The | 5.371 | 390.901,4 $ | 0,07 % |
| 251 | NextEra Energy Inc | 4.166 | 386.938,1 $ | 0,07 % |
| 252 | American Tower Corp | 2.234 | 385.543,7 $ | 0,07 % |
| 253 | Erste Group Bank AG | 3.526 | 381.741,6 $ | 0,07 % |
| 254 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 25.941 | 381.337,5 $ | 0,07 % |
| 255 | Amadeus IT Group SA | 6.467 | 368.611 $ | 0,06 % |
| 256 | Elevance Health Inc | 1.236 | 361.839 $ | 0,06 % |
| 257 | Salesforce Inc | 1.938 | 361.766,5 $ | 0,06 % |
| 258 | BAWAG Group AG | 2.366 | 359.566,5 $ | 0,06 % |
| 259 | CME Group Inc | 1.215 | 358.850,3 $ | 0,06 % |
| 260 | Fortum Oyj | 14.031 | 355.284,7 $ | 0,06 % |
| 261 | Moody's Corp | 809 | 352.926,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22.465 | 351.577,3 $ | 0,06 % |
| 263 | Crowdstrike Holdings Inc | 897 | 350.197,8 $ | 0,06 % |
| 264 | Siemens Energy AG | 1.914 | 324.355,8 $ | 0,06 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 83.919 | 317.586,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Shell PLC | 6.760 | 315.602,9 $ | 0,05 % |
| 267 | DoorDash Inc | 2.092 | 314.113,8 $ | 0,05 % |
| 268 | Komatsu Ltd | 7.800 | 305.121,1 $ | 0,05 % |
| 269 | Rexford Industrial Realty Inc | 9.316 | 304.912,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51.900 | 301.002 $ | 0,05 % |
| 271 | Corteva Inc | 3.592 | 300.686,3 $ | 0,05 % |
| 272 | Xcel Energy Inc | 3.778 | 300.124,3 $ | 0,05 % |
| 273 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64.000 | 292.340,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Melrose Industries PLC | 42.497 | 286.425,3 $ | 0,05 % |
| 275 | Regency Centers Corp | 3.745 | 283.346,7 $ | 0,05 % |
| 276 | Targa Resources Corp | 1.114 | 279.313,2 $ | 0,05 % |
| 277 | Tencent Holdings Ltd | 4.400 | 277.096,2 $ | 0,05 % |
| 278 | SK Square Co Ltd | 835 | 275.113 $ | 0,05 % |
| 279 | Kingspan Group PLC | 3.220 | 271.075,4 $ | 0,05 % |
| 280 | CVC Capital Partners PLC | 20.389 | 269.017,3 $ | 0,05 % |
| 281 | Tsuruha Holdings Inc | 17.000 | 267.752,5 $ | 0,05 % |
| 282 | TransDigm Group Inc | 231 | 267.719,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 742 | 262.564,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Boeing Co/The | 1.319 | 262.520,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Cintas Corp | 1.530 | 258.784,2 $ | 0,05 % |
| 286 | Annaly Capital Management Inc | 12.148 | 256.930,2 $ | 0,04 % |
| 287 | Baker Hughes Co | 4.159 | 253.907 $ | 0,04 % |
| 288 | Bridgepoint Group PLC | 81.622 | 253.900,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Ciena Corp | 651 | 252.737,7 $ | 0,04 % |
| 290 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.545 | 252.375,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Alibaba Group Holding Ltd | 15.864 | 246.722,2 $ | 0,04 % |
| 292 | EastGroup Properties Inc | 1.285 | 237.840,7 $ | 0,04 % |
| 293 | Phillips 66 | 1.294 | 235.740,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Persimmon PLC | 16.287 | 231.918,6 $ | 0,04 % |
| 295 | US Bancorp | 4.370 | 227.283,7 $ | 0,04 % |
| 296 | Anglogold Ashanti Plc | 2.265 | 225.878,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Sun Communities Inc | 1.778 | 223.956,9 $ | 0,04 % |
| 298 | InterDigital Inc | 740 | 223.480 $ | 0,04 % |
| 299 | Steel Dynamics Inc | 1.232 | 221.760 $ | 0,04 % |
| 300 | Amphenol Corp | 1.753 | 221.491,6 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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