Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Digital Realty Trust Inc | 1.211 | 218.234,3 $ | 0,04 % |
| 302 | EQT Corp | 3.388 | 215.612,3 $ | 0,04 % |
| 303 | Vertiv Holdings Co | 858 | 214.997,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Kinross Gold Corp | 7.032 | 214.988,8 $ | 0,04 % |
| 305 | Seagate Technology Holdings PLC | 536 | 209.983,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Sonova Holding AG | 886 | 201.040,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Alliant Energy Corp | 2.784 | 199.779,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 647 | 196.739,8 $ | 0,03 % |
| 309 | Equity Residential | 3.321 | 196.437,2 $ | 0,03 % |
| 310 | Diamondback Energy Inc | 985 | 194.823,2 $ | 0,03 % |
| 311 | CubeSmart | 5.260 | 192.779 $ | 0,03 % |
| 312 | Corning Inc | 1.383 | 188.046,5 $ | 0,03 % |
| 313 | AppLovin Corp | 470 | 187.060 $ | 0,03 % |
| 314 | Terreno Realty Corp | 2.996 | 184.014,3 $ | 0,03 % |
| 315 | PepsiCo Inc | 1.171 | 181.844,6 $ | 0,03 % |
| 316 | Alamos Gold Inc | 4.065 | 180.798,1 $ | 0,03 % |
| 317 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.370 | 179.830,4 $ | 0,03 % |
| 318 | S&P Global Inc | 420 | 178.642,8 $ | 0,03 % |
| 319 | RTX Corp | 925 | 178.432,5 $ | 0,03 % |
| 320 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 5.013 | 175.699,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 393 | 175.490,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Block Inc | 2.912 | 175.244,2 $ | 0,03 % |
| 323 | Blackrock Inc | 181 | 174.069,5 $ | 0,03 % |
| 324 | PACCAR Inc | 1.496 | 172.788 $ | 0,03 % |
| 325 | Boston Scientific Corp | 2.718 | 170.554,5 $ | 0,03 % |
| 326 | Gold Fields Ltd | 3.715 | 170.167,5 $ | 0,03 % |
| 327 | Enbridge Inc | 3.117 | 168.754,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Reliance Inc | 555 | 168.675,6 $ | 0,03 % |
| 329 | Progressive Corp/The | 850 | 168.504 $ | 0,03 % |
| 330 | Apollo Global Management Inc | 1.494 | 166.461,5 $ | 0,03 % |
| 331 | Capital One Financial Corp | 912 | 166.376,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Sempra | 1.709 | 166.063,5 $ | 0,03 % |
| 333 | Saia Inc | 469 | 164.750,3 $ | 0,03 % |
| 334 | Howmet Aerospace Inc | 711 | 163.857,1 $ | 0,03 % |
| 335 | HDFC Bank Ltd | 20.488 | 163.193,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Intuit Inc | 377 | 163.007,3 $ | 0,03 % |
| 337 | Amgen Inc | 463 | 162.906,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Uranium Energy Corp | 12.032 | 162.432 $ | 0,03 % |
| 339 | Teledyne Technologies Inc | 266 | 160.932,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.348 | 159.913,2 $ | 0,03 % |
| 341 | Suncor Energy Inc | 2.406 | 159.137,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Lumentum Holdings Inc | 220 | 154.607,2 $ | 0,03 % |
| 343 | Aon PLC | 470 | 151.706,6 $ | 0,03 % |
| 344 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.496 | 151.382,4 $ | 0,03 % |
| 345 | Atmos Energy Corp | 816 | 150.731,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Pfizer Inc | 5.235 | 146.998,8 $ | 0,03 % |
| 347 | Acadia Realty Trust | 7.652 | 146.306,2 $ | 0,03 % |
| 348 | PG&E Corp | 8.253 | 145.005,2 $ | 0,03 % |
| 349 | O'Reilly Automotive Inc | 1.568 | 144.742,1 $ | 0,03 % |
| 350 | Crown Castle Inc | 1.745 | 141.886 $ | 0,02 % |
| 351 | Fortive Corp | 2.563 | 141.682,6 $ | 0,02 % |
| 352 | EOG Resources Inc | 968 | 139.943,8 $ | 0,02 % |
| 353 | Anglo American PLC | 3.232 | 137.793,9 $ | 0,02 % |
| 354 | Edwards Lifesciences Corp | 1.702 | 136.296,2 $ | 0,02 % |
| 355 | TKO Group Holdings Inc | 675 | 136.113,8 $ | 0,02 % |
| 356 | Consolidated Edison Inc | 1.191 | 134.797,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Tradeweb Markets Inc | 1.134 | 133.426,4 $ | 0,02 % |
| 358 | Vistra Corp | 877 | 131.839,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Cameco Corp | 1.201 | 130.440,6 $ | 0,02 % |
| 360 | Goodman Group | 7.230 | 129.401,5 $ | 0,02 % |
| 361 | Datadog Inc | 1.072 | 126.549,6 $ | 0,02 % |
| 362 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.179 | 126.540,1 $ | 0,02 % |
| 363 | Nucor Corp | 744 | 125.810,4 $ | 0,02 % |
| 364 | Newmont Corp | 1.103 | 119.399,8 $ | 0,02 % |
| 365 | First Quantum Minerals Ltd | 4.980 | 119.067,5 $ | 0,02 % |
| 366 | KKR & Co Inc | 1.281 | 118.492,5 $ | 0,02 % |
| 367 | Honeywell International Inc | 524 | 118.439,7 $ | 0,02 % |
| 368 | CBRE Group Inc | 848 | 114.870,1 $ | 0,02 % |
| 369 | American Homes 4 Rent | 4.105 | 114.611,6 $ | 0,02 % |
| 370 | Skeena Resources Ltd | 3.779 | 112.546,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Altria Group, Inc. | 1.704 | 112.447 $ | 0,02 % |
| 372 | General Motors Co | 1.506 | 112.197 $ | 0,02 % |
| 373 | Johnson Controls International plc | 855 | 111.962,3 $ | 0,02 % |
| 374 | Rio Tinto PLC | 1.203 | 111.165,3 $ | 0,02 % |
| 375 | American International Group Inc | 1.475 | 110.993,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Artemis Gold Inc | 3.988 | 108.221,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.919 | 107.850,9 $ | 0,02 % |
| 378 | Adyen NV | 106 | 106.523,6 $ | 0,02 % |
| 379 | PulteGroup Inc | 900 | 105.849 $ | 0,02 % |
| 380 | Viatris Inc | 7.821 | 105.661,7 $ | 0,02 % |
| 381 | Medline Inc | 2.358 | 104.931 $ | 0,02 % |
| 382 | Western Digital Corp | 386 | 104.409,1 $ | 0,02 % |
| 383 | Cardinal Health, Inc. | 491 | 103.753,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Natera Inc | 510 | 101.994,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Teradyne Inc | 343 | 101.685,8 $ | 0,02 % |
| 386 | Guardant Health Inc | 1.100 | 101.607 $ | 0,02 % |
| 387 | HOA PHAT GROUP JSC | 94.600 | 97.781,1 $ | 0,02 % |
| 388 | Trane Technologies PLC | 234 | 97.517,2 $ | 0,02 % |
| 389 | ArcelorMittal SA | 1.875 | 97.382,5 $ | 0,02 % |
| 390 | ONEOK Inc | 1.062 | 95.994,2 $ | 0,02 % |
| 391 | Equitable Holdings Inc | 2.578 | 95.669,6 $ | 0,02 % |
| 392 | OR Royalties Inc | 2.507 | 95.461 $ | 0,02 % |
| 393 | Wells Fargo & Co | 1.191 | 94.815,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Southern Copper Corp | 550 | 94.633 $ | 0,02 % |
| 395 | Emerson Electric Co. | 718 | 94.072,4 $ | 0,02 % |
| 396 | L3Harris Technologies Inc | 271 | 93.535,7 $ | 0,02 % |
| 397 | CSG NV | 3.376 | 92.577,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Waste Management Inc | 400 | 91.916 $ | 0,02 % |
| 399 | Motorola Solutions Inc | 210 | 91.133,7 $ | 0,02 % |
| 400 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 329 | 90.534,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044437