Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 575,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Corpay Inc | 311 | 90.497,9 $ | 0,02 % |
| 402 | Palo Alto Networks Inc | 561 | 89.939,5 $ | 0,02 % |
| 403 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.367 | 89.268,6 $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 935 | 88.432,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Dover Corp | 423 | 88.174,4 $ | 0,02 % |
| 406 | CRH PLC | 823 | 86.513,8 $ | 0,02 % |
| 407 | Unilever PLC | 1.501 | 85.512 $ | 0,01 % |
| 408 | Cheniere Energy Inc | 298 | 84.560,5 $ | 0,01 % |
| 409 | Sandisk Corp/DE | 133 | 84.500,2 $ | 0,01 % |
| 410 | United Airlines Holdings Inc | 917 | 84.428,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Adobe Inc | 347 | 84.348,8 $ | 0,01 % |
| 412 | Monster Beverage Corp | 1.154 | 83.618,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Warehouses De Pauw CVA | 3.217 | 83.528,3 $ | 0,01 % |
| 414 | Eaton Corp PLC | 233 | 83.337,1 $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 1.479 | 83.282,5 $ | 0,01 % |
| 416 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 83.272,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Canadian National Railway Co | 791 | 81.291,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 1.368 | 81.204,5 $ | 0,01 % |
| 419 | Esab Corp | 825 | 79.744,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.967 | 78.121,1 $ | 0,01 % |
| 421 | McKesson Corp | 90 | 77.882,4 $ | 0,01 % |
| 422 | Medtronic PLC | 896 | 77.638,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Neste Oyj | 2.373 | 77.191,1 $ | 0,01 % |
| 424 | Jabil Inc | 290 | 77.032,7 $ | 0,01 % |
| 425 | BP PLC | 9.764 | 76.728,6 $ | 0,01 % |
| 426 | Open House Group Co Ltd | 1.200 | 76.658,2 $ | 0,01 % |
| 427 | Qnity Electronics Inc | 662 | 76.381,6 $ | 0,01 % |
| 428 | East West Bancorp Inc | 713 | 76.119,9 $ | 0,01 % |
| 429 | Tourmaline Oil Corp | 1.589 | 76.051,8 $ | 0,01 % |
| 430 | Permian Resources Corp | 3.549 | 75.664,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Voya Financial Inc | 1.103 | 75.357 $ | 0,01 % |
| 432 | Carpenter Technology Corp | 191 | 75.282,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.045 | 74.780,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Aedifica SA | 911 | 73.491 $ | 0,01 % |
| 435 | Ecolab Inc | 276 | 73.421,5 $ | 0,01 % |
| 436 | DTE Energy Co | 501 | 73.256,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Ares Management Corp | 671 | 73.206,1 $ | 0,01 % |
| 438 | API Group Corp | 1.802 | 73.017 $ | 0,01 % |
| 439 | China Hongqiao Group Ltd | 16.000 | 72.312,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Middleby Corp/The | 545 | 72.256,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Aris Mining Corp | 3.829 | 71.097 $ | 0,01 % |
| 442 | G Mining Ventures Corp | 2.014 | 70.680,4 $ | 0,01 % |
| 443 | Valterra Platinum Ltd | 831 | 70.667,3 $ | 0,01 % |
| 444 | ARC Resources Ltd | 3.348 | 69.674,8 $ | 0,01 % |
| 445 | NGEx Minerals Ltd | 3.790 | 68.928,9 $ | 0,01 % |
| 446 | Akamai Technologies Inc | 600 | 68.910 $ | 0,01 % |
| 447 | Snowline Gold Corp | 6.899 | 68.836,3 $ | 0,01 % |
| 448 | 3M Co | 473 | 68.693,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66.447 $ | 0,01 % |
| 450 | Healthcare Realty Trust Inc | 3.883 | 65.972,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Dell Technologies Inc | 400 | 65.652 $ | 0,01 % |
| 452 | Waste Connections Inc | 404 | 65.625,8 $ | 0,01 % |
| 453 | Emerald Resources NL | 17.264 | 65.304,2 $ | 0,01 % |
| 454 | HEMLO MINING CORP | 13.951 | 65.086,6 $ | 0,01 % |
| 455 | Verisk Analytics Inc | 343 | 65.084,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Vornado Realty Trust | 2.483 | 64.533,2 $ | 0,01 % |
| 457 | Marriott International Inc/MD | 197 | 64.432,8 $ | 0,01 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 823 | 63.848,3 $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.652 | 63.581,3 $ | 0,01 % |
| 460 | Swire Properties Ltd | 21.800 | 63.464,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Lumo Kodit Oyj | 6.835 | 62.826,6 $ | 0,01 % |
| 462 | NOV Inc | 3.296 | 61.997,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Saudi Arabian Mining Co | 3.568 | 61.669,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Teck Resources Ltd | 1.170 | 60.547,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Fannie Mae | 8.306 | 60.301,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59.456,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.694 | 59.285,2 $ | 0,01 % |
| 468 | Capricorn Metals Ltd | 7.522 | 59.267 $ | 0,01 % |
| 469 | Willis Towers Watson PLC | 200 | 58.140 $ | 0,01 % |
| 470 | Jiangxi Copper Co Ltd | 13.000 | 58.137,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2.500 | 57.702,7 $ | 0,01 % |
| 472 | South Bow Corp | 1.732 | 57.621,3 $ | 0,01 % |
| 473 | LEG Immobilien SE | 875 | 57.343 $ | 0,01 % |
| 474 | Vista Energy SAB de CV | 759 | 57.281,7 $ | 0,01 % |
| 475 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.124 | 57.013 $ | 0,01 % |
| 476 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4.787 | 56.486,6 $ | 0,01 % |
| 477 | LyondellBasell Industries NV | 700 | 56.392 $ | 0,01 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 530 | 56.291,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Discovery Silver Corp | 8.743 | 56.187,5 $ | 0,01 % |
| 480 | City Developments Ltd | 8.700 | 56.022,5 $ | 0,01 % |
| 481 | KeyCorp | 2.793 | 55.999,7 $ | 0,01 % |
| 482 | Warrior Met Coal Inc | 595 | 55.424,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54.937,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6.598 | 54.544,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Tenaris SA | 936 | 54.456,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Northern Star Resources Ltd | 3.680 | 53.169,6 $ | 0,01 % |
| 487 | Autodesk Inc | 222 | 53.146,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Headwater Exploration Inc | 5.749 | 53.105,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Aluminum Corp of China Ltd | 36.000 | 52.575,6 $ | 0,01 % |
| 490 | Uber Technologies Inc | 727 | 52.293,1 $ | 0,01 % |
| 491 | Precision Drilling Corp | 531 | 52.256,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52.161,8 $ | 0,01 % |
| 493 | Viper Energy Inc | 1.110 | 52.158,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Colliers International Group Inc | 484 | 51.734,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Figure Technology Solutions Inc | 1.500 | 50.925 $ | 0,01 % |
| 496 | NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50.061,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Rayonier Inc | 2.417 | 49.838,5 $ | 0,01 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 5.265 | 49.596,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49.593,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.800 | 49.408,6 $ | 0,01 % |