Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Corpay Inc | 311 | 90.497,9 $ | 0,02 % |
| 402 | Palo Alto Networks Inc | 561 | 89.939,5 $ | 0,02 % |
| 403 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.367 | 89.268,6 $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 935 | 88.432,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Dover Corp | 423 | 88.174,4 $ | 0,02 % |
| 406 | CRH PLC | 823 | 86.513,8 $ | 0,02 % |
| 407 | Unilever PLC | 1.501 | 85.512 $ | 0,01 % |
| 408 | Cheniere Energy Inc | 298 | 84.560,5 $ | 0,01 % |
| 409 | Sandisk Corp/DE | 133 | 84.500,2 $ | 0,01 % |
| 410 | United Airlines Holdings Inc | 917 | 84.428,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Adobe Inc | 347 | 84.348,8 $ | 0,01 % |
| 412 | Monster Beverage Corp | 1.154 | 83.618,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Warehouses De Pauw CVA | 3.217 | 83.528,3 $ | 0,01 % |
| 414 | Eaton Corp PLC | 233 | 83.337,1 $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 1.479 | 83.282,5 $ | 0,01 % |
| 416 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 83.272,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Canadian National Railway Co | 791 | 81.291,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 1.368 | 81.204,5 $ | 0,01 % |
| 419 | Esab Corp | 825 | 79.744,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.967 | 78.121,1 $ | 0,01 % |
| 421 | McKesson Corp | 90 | 77.882,4 $ | 0,01 % |
| 422 | Medtronic PLC | 896 | 77.638,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Neste Oyj | 2.373 | 77.191,1 $ | 0,01 % |
| 424 | Jabil Inc | 290 | 77.032,7 $ | 0,01 % |
| 425 | BP PLC | 9.764 | 76.728,6 $ | 0,01 % |
| 426 | Open House Group Co Ltd | 1.200 | 76.658,2 $ | 0,01 % |
| 427 | Qnity Electronics Inc | 662 | 76.381,6 $ | 0,01 % |
| 428 | East West Bancorp Inc | 713 | 76.119,9 $ | 0,01 % |
| 429 | Tourmaline Oil Corp | 1.589 | 76.051,8 $ | 0,01 % |
| 430 | Permian Resources Corp | 3.549 | 75.664,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Voya Financial Inc | 1.103 | 75.357 $ | 0,01 % |
| 432 | Carpenter Technology Corp | 191 | 75.282,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.045 | 74.780,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Aedifica SA | 911 | 73.491 $ | 0,01 % |
| 435 | Ecolab Inc | 276 | 73.421,5 $ | 0,01 % |
| 436 | DTE Energy Co | 501 | 73.256,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Ares Management Corp | 671 | 73.206,1 $ | 0,01 % |
| 438 | API Group Corp | 1.802 | 73.017 $ | 0,01 % |
| 439 | China Hongqiao Group Ltd | 16.000 | 72.312,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Middleby Corp/The | 545 | 72.256,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Aris Mining Corp | 3.829 | 71.097 $ | 0,01 % |
| 442 | G Mining Ventures Corp | 2.014 | 70.680,4 $ | 0,01 % |
| 443 | Valterra Platinum Ltd | 831 | 70.667,3 $ | 0,01 % |
| 444 | ARC Resources Ltd | 3.348 | 69.674,8 $ | 0,01 % |
| 445 | NGEx Minerals Ltd | 3.790 | 68.928,9 $ | 0,01 % |
| 446 | Akamai Technologies Inc | 600 | 68.910 $ | 0,01 % |
| 447 | Snowline Gold Corp | 6.899 | 68.836,3 $ | 0,01 % |
| 448 | 3M Co | 473 | 68.693,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66.447 $ | 0,01 % |
| 450 | Healthcare Realty Trust Inc | 3.883 | 65.972,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Dell Technologies Inc | 400 | 65.652 $ | 0,01 % |
| 452 | Waste Connections Inc | 404 | 65.625,8 $ | 0,01 % |
| 453 | Emerald Resources NL | 17.264 | 65.304,2 $ | 0,01 % |
| 454 | HEMLO MINING CORP | 13.951 | 65.086,6 $ | 0,01 % |
| 455 | Verisk Analytics Inc | 343 | 65.084,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Vornado Realty Trust | 2.483 | 64.533,2 $ | 0,01 % |
| 457 | Marriott International Inc/MD | 197 | 64.432,8 $ | 0,01 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 823 | 63.848,3 $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.652 | 63.581,3 $ | 0,01 % |
| 460 | Swire Properties Ltd | 21.800 | 63.464,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Lumo Kodit Oyj | 6.835 | 62.826,6 $ | 0,01 % |
| 462 | NOV Inc | 3.296 | 61.997,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Saudi Arabian Mining Co | 3.568 | 61.669,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Teck Resources Ltd | 1.170 | 60.547,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Fannie Mae | 8.306 | 60.301,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59.456,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.694 | 59.285,2 $ | 0,01 % |
| 468 | Capricorn Metals Ltd | 7.522 | 59.267 $ | 0,01 % |
| 469 | Willis Towers Watson PLC | 200 | 58.140 $ | 0,01 % |
| 470 | Jiangxi Copper Co Ltd | 13.000 | 58.137,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2.500 | 57.702,7 $ | 0,01 % |
| 472 | South Bow Corp | 1.732 | 57.621,3 $ | 0,01 % |
| 473 | LEG Immobilien SE | 875 | 57.343 $ | 0,01 % |
| 474 | Vista Energy SAB de CV | 759 | 57.281,7 $ | 0,01 % |
| 475 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.124 | 57.013 $ | 0,01 % |
| 476 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4.787 | 56.486,6 $ | 0,01 % |
| 477 | LyondellBasell Industries NV | 700 | 56.392 $ | 0,01 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 530 | 56.291,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Discovery Silver Corp | 8.743 | 56.187,5 $ | 0,01 % |
| 480 | City Developments Ltd | 8.700 | 56.022,5 $ | 0,01 % |
| 481 | KeyCorp | 2.793 | 55.999,7 $ | 0,01 % |
| 482 | Warrior Met Coal Inc | 595 | 55.424,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54.937,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6.598 | 54.544,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Tenaris SA | 936 | 54.456,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Northern Star Resources Ltd | 3.680 | 53.169,6 $ | 0,01 % |
| 487 | Autodesk Inc | 222 | 53.146,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Headwater Exploration Inc | 5.749 | 53.105,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Aluminum Corp of China Ltd | 36.000 | 52.575,6 $ | 0,01 % |
| 490 | Uber Technologies Inc | 727 | 52.293,1 $ | 0,01 % |
| 491 | Precision Drilling Corp | 531 | 52.256,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52.161,8 $ | 0,01 % |
| 493 | Viper Energy Inc | 1.110 | 52.158,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Colliers International Group Inc | 484 | 51.734,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Figure Technology Solutions Inc | 1.500 | 50.925 $ | 0,01 % |
| 496 | NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50.061,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Rayonier Inc | 2.417 | 49.838,5 $ | 0,01 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 5.265 | 49.596,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49.593,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.800 | 49.408,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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