Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Corpay Inc | 311 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 402 | Palo Alto Networks Inc | 561 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 403 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 367 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 935 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | Dover Corp | 423 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | CRH PLC | 823 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 407 | Unilever PLC | 1 501 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | Cheniere Energy Inc | 298 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Sandisk Corp/DE | 133 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 410 | United Airlines Holdings Inc | 917 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | Adobe Inc | 347 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Monster Beverage Corp | 1 154 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Warehouses De Pauw CVA | 3 217 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Eaton Corp PLC | 233 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 1 479 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Canadian National Railway Co | 791 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 1 368 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 419 | Esab Corp | 825 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 967 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | McKesson Corp | 90 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 422 | Medtronic PLC | 896 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Neste Oyj | 2 373 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Jabil Inc | 290 | 77 k $ | 0,01 % |
| 425 | BP PLC | 9 764 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 426 | Open House Group Co Ltd | 1 200 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 427 | Qnity Electronics Inc | 662 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | East West Bancorp Inc | 713 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 429 | Tourmaline Oil Corp | 1 589 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Permian Resources Corp | 3 549 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Voya Financial Inc | 1 103 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | Carpenter Technology Corp | 191 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 045 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 434 | Aedifica SA | 911 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Ecolab Inc | 276 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 436 | DTE Energy Co | 501 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | Ares Management Corp | 671 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | API Group Corp | 1 802 | 73 k $ | 0,01 % |
| 439 | China Hongqiao Group Ltd | 16 000 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | Middleby Corp/The | 545 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 441 | Aris Mining Corp | 3 829 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 442 | G Mining Ventures Corp | 2 014 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Valterra Platinum Ltd | 831 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | ARC Resources Ltd | 3 348 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | NGEx Minerals Ltd | 3 790 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | Akamai Technologies Inc | 600 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 447 | Snowline Gold Corp | 6 899 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 448 | 3M Co | 473 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 449 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 883 | 66 k $ | 0,01 % |
| 451 | Dell Technologies Inc | 400 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 452 | Waste Connections Inc | 404 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 453 | Emerald Resources NL | 17 264 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | HEMLO MINING CORP | 13 951 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | Verisk Analytics Inc | 343 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | Vornado Realty Trust | 2 483 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 457 | Marriott International Inc/MD | 197 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 823 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 652 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | Swire Properties Ltd | 21 800 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | Lumo Kodit Oyj | 6 835 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 462 | NOV Inc | 3 296 | 62 k $ | 0,01 % |
| 463 | Saudi Arabian Mining Co | 3 568 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Teck Resources Ltd | 1 170 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | Fannie Mae | 8 306 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 466 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 467 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 694 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Capricorn Metals Ltd | 7 522 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | Willis Towers Watson PLC | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Jiangxi Copper Co Ltd | 13 000 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2 500 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 472 | South Bow Corp | 1 732 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | LEG Immobilien SE | 875 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 474 | Vista Energy SAB de CV | 759 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 124 | 57 k $ | 0,01 % |
| 476 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4 787 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | LyondellBasell Industries NV | 700 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 530 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Discovery Silver Corp | 8 743 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 480 | City Developments Ltd | 8 700 | 56 k $ | 0,01 % |
| 481 | KeyCorp | 2 793 | 56 k $ | 0,01 % |
| 482 | Warrior Met Coal Inc | 595 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6 598 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Tenaris SA | 936 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | Northern Star Resources Ltd | 3 680 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | Autodesk Inc | 222 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 488 | Headwater Exploration Inc | 5 749 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Aluminum Corp of China Ltd | 36 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Uber Technologies Inc | 727 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Precision Drilling Corp | 531 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Viper Energy Inc | 1 110 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | Colliers International Group Inc | 484 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | Figure Technology Solutions Inc | 1 500 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 497 | Rayonier Inc | 2 417 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 5 265 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 800 | 49,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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