Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 12,9 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Corpay Inc | 311 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 402 | Palo Alto Networks Inc | 561 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 403 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 367 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 935 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | Dover Corp | 423 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | CRH PLC | 823 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 407 | Unilever PLC | 1 501 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | Cheniere Energy Inc | 298 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Sandisk Corp/DE | 133 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 410 | United Airlines Holdings Inc | 917 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | Adobe Inc | 347 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Monster Beverage Corp | 1 154 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Warehouses De Pauw CVA | 3 217 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Eaton Corp PLC | 233 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 1 479 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Canadian National Railway Co | 791 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 1 368 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 419 | Esab Corp | 825 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 967 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | McKesson Corp | 90 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 422 | Medtronic PLC | 896 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Neste Oyj | 2 373 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Jabil Inc | 290 | 77 k $ | 0,01 % |
| 425 | BP PLC | 9 764 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 426 | Open House Group Co Ltd | 1 200 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 427 | Qnity Electronics Inc | 662 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | East West Bancorp Inc | 713 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 429 | Tourmaline Oil Corp | 1 589 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Permian Resources Corp | 3 549 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Voya Financial Inc | 1 103 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | Carpenter Technology Corp | 191 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 045 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 434 | Aedifica SA | 911 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Ecolab Inc | 276 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 436 | DTE Energy Co | 501 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | Ares Management Corp | 671 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | API Group Corp | 1 802 | 73 k $ | 0,01 % |
| 439 | China Hongqiao Group Ltd | 16 000 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | Middleby Corp/The | 545 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 441 | Aris Mining Corp | 3 829 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 442 | G Mining Ventures Corp | 2 014 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Valterra Platinum Ltd | 831 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | ARC Resources Ltd | 3 348 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | NGEx Minerals Ltd | 3 790 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | Akamai Technologies Inc | 600 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 447 | Snowline Gold Corp | 6 899 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 448 | 3M Co | 473 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 449 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 883 | 66 k $ | 0,01 % |
| 451 | Dell Technologies Inc | 400 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 452 | Waste Connections Inc | 404 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 453 | Emerald Resources NL | 17 264 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | HEMLO MINING CORP | 13 951 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | Verisk Analytics Inc | 343 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | Vornado Realty Trust | 2 483 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 457 | Marriott International Inc/MD | 197 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 823 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 652 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | Swire Properties Ltd | 21 800 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | Lumo Kodit Oyj | 6 835 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 462 | NOV Inc | 3 296 | 62 k $ | 0,01 % |
| 463 | Saudi Arabian Mining Co | 3 568 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Teck Resources Ltd | 1 170 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | Fannie Mae | 8 306 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 466 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 467 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 694 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Capricorn Metals Ltd | 7 522 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | Willis Towers Watson PLC | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Jiangxi Copper Co Ltd | 13 000 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2 500 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 472 | South Bow Corp | 1 732 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | LEG Immobilien SE | 875 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 474 | Vista Energy SAB de CV | 759 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 124 | 57 k $ | 0,01 % |
| 476 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4 787 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | LyondellBasell Industries NV | 700 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 530 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Discovery Silver Corp | 8 743 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 480 | City Developments Ltd | 8 700 | 56 k $ | 0,01 % |
| 481 | KeyCorp | 2 793 | 56 k $ | 0,01 % |
| 482 | Warrior Met Coal Inc | 595 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6 598 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Tenaris SA | 936 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | Northern Star Resources Ltd | 3 680 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | Autodesk Inc | 222 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 488 | Headwater Exploration Inc | 5 749 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Aluminum Corp of China Ltd | 36 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Uber Technologies Inc | 727 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Precision Drilling Corp | 531 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Viper Energy Inc | 1 110 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | Colliers International Group Inc | 484 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | Figure Technology Solutions Inc | 1 500 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 497 | Rayonier Inc | 2 417 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 5 265 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 800 | 49,4 k $ | 0,01 % |