Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Digital Realty Trust Inc | 1 211 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | EQT Corp | 3 388 | 215,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Vertiv Holdings Co | 858 | 215 k $ | 0,04 % |
| 304 | Kinross Gold Corp | 7 032 | 215 k $ | 0,04 % |
| 305 | Seagate Technology Holdings PLC | 536 | 210 k $ | 0,04 % |
| 306 | Sonova Holding AG | 886 | 201 k $ | 0,04 % |
| 307 | Alliant Energy Corp | 2 784 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 647 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Equity Residential | 3 321 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Diamondback Energy Inc | 985 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | CubeSmart | 5 260 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | Corning Inc | 1 383 | 188 k $ | 0,03 % |
| 313 | AppLovin Corp | 470 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Terreno Realty Corp | 2 996 | 184 k $ | 0,03 % |
| 315 | PepsiCo Inc | 1 171 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Alamos Gold Inc | 4 065 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 370 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | S&P Global Inc | 420 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | RTX Corp | 925 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 5 013 | 175,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 393 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Block Inc | 2 912 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | Blackrock Inc | 181 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | PACCAR Inc | 1 496 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | Boston Scientific Corp | 2 718 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Gold Fields Ltd | 3 715 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Enbridge Inc | 3 117 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Reliance Inc | 555 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Progressive Corp/The | 850 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Apollo Global Management Inc | 1 494 | 166,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Capital One Financial Corp | 912 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| 332 | Sempra | 1 709 | 166,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Saia Inc | 469 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| 334 | Howmet Aerospace Inc | 711 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | HDFC Bank Ltd | 20 488 | 163,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Intuit Inc | 377 | 163 k $ | 0,03 % |
| 337 | Amgen Inc | 463 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Uranium Energy Corp | 12 032 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | Teledyne Technologies Inc | 266 | 160,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 348 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Suncor Energy Inc | 2 406 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Lumentum Holdings Inc | 220 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | Aon PLC | 470 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 496 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 345 | Atmos Energy Corp | 816 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Pfizer Inc | 5 235 | 147 k $ | 0,03 % |
| 347 | Acadia Realty Trust | 7 652 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | PG&E Corp | 8 253 | 145 k $ | 0,03 % |
| 349 | O'Reilly Automotive Inc | 1 568 | 144,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | Crown Castle Inc | 1 745 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 351 | Fortive Corp | 2 563 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | EOG Resources Inc | 968 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Anglo American PLC | 3 232 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Edwards Lifesciences Corp | 1 702 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | TKO Group Holdings Inc | 675 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 356 | Consolidated Edison Inc | 1 191 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Tradeweb Markets Inc | 1 134 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 358 | Vistra Corp | 877 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | Cameco Corp | 1 201 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Goodman Group | 7 230 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | Datadog Inc | 1 072 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 179 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Nucor Corp | 744 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 364 | Newmont Corp | 1 103 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 365 | First Quantum Minerals Ltd | 4 980 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 366 | KKR & Co Inc | 1 281 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Honeywell International Inc | 524 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | CBRE Group Inc | 848 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | American Homes 4 Rent | 4 105 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Skeena Resources Ltd | 3 779 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 371 | Altria Group, Inc. | 1 704 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | General Motors Co | 1 506 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Johnson Controls International plc | 855 | 112 k $ | 0,02 % |
| 374 | Rio Tinto PLC | 1 203 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 375 | American International Group Inc | 1 475 | 111 k $ | 0,02 % |
| 376 | Artemis Gold Inc | 3 988 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 377 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 919 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 378 | Adyen NV | 106 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | PulteGroup Inc | 900 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 380 | Viatris Inc | 7 821 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 381 | Medline Inc | 2 358 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Western Digital Corp | 386 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 383 | Cardinal Health, Inc. | 491 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Natera Inc | 510 | 102 k $ | 0,02 % |
| 385 | Teradyne Inc | 343 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Guardant Health Inc | 1 100 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | HOA PHAT GROUP JSC | 94 600 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Trane Technologies PLC | 234 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | ArcelorMittal SA | 1 875 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | ONEOK Inc | 1 062 | 96 k $ | 0,02 % |
| 391 | Equitable Holdings Inc | 2 578 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | OR Royalties Inc | 2 507 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | Wells Fargo & Co | 1 191 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Southern Copper Corp | 550 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 395 | Emerson Electric Co. | 718 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 396 | L3Harris Technologies Inc | 271 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | CSG NV | 3 376 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Waste Management Inc | 400 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 399 | Motorola Solutions Inc | 210 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 400 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 329 | 90,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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