Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 12,9 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Digital Realty Trust Inc | 1 211 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | EQT Corp | 3 388 | 215,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Vertiv Holdings Co | 858 | 215 k $ | 0,04 % |
| 304 | Kinross Gold Corp | 7 032 | 215 k $ | 0,04 % |
| 305 | Seagate Technology Holdings PLC | 536 | 210 k $ | 0,04 % |
| 306 | Sonova Holding AG | 886 | 201 k $ | 0,04 % |
| 307 | Alliant Energy Corp | 2 784 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 647 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Equity Residential | 3 321 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Diamondback Energy Inc | 985 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | CubeSmart | 5 260 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | Corning Inc | 1 383 | 188 k $ | 0,03 % |
| 313 | AppLovin Corp | 470 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Terreno Realty Corp | 2 996 | 184 k $ | 0,03 % |
| 315 | PepsiCo Inc | 1 171 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Alamos Gold Inc | 4 065 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 370 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | S&P Global Inc | 420 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | RTX Corp | 925 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 5 013 | 175,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 393 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Block Inc | 2 912 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | Blackrock Inc | 181 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | PACCAR Inc | 1 496 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | Boston Scientific Corp | 2 718 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Gold Fields Ltd | 3 715 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Enbridge Inc | 3 117 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Reliance Inc | 555 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Progressive Corp/The | 850 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Apollo Global Management Inc | 1 494 | 166,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Capital One Financial Corp | 912 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| 332 | Sempra | 1 709 | 166,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Saia Inc | 469 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| 334 | Howmet Aerospace Inc | 711 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | HDFC Bank Ltd | 20 488 | 163,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Intuit Inc | 377 | 163 k $ | 0,03 % |
| 337 | Amgen Inc | 463 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Uranium Energy Corp | 12 032 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | Teledyne Technologies Inc | 266 | 160,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 348 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Suncor Energy Inc | 2 406 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Lumentum Holdings Inc | 220 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | Aon PLC | 470 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 496 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 345 | Atmos Energy Corp | 816 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Pfizer Inc | 5 235 | 147 k $ | 0,03 % |
| 347 | Acadia Realty Trust | 7 652 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | PG&E Corp | 8 253 | 145 k $ | 0,03 % |
| 349 | O'Reilly Automotive Inc | 1 568 | 144,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | Crown Castle Inc | 1 745 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 351 | Fortive Corp | 2 563 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | EOG Resources Inc | 968 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Anglo American PLC | 3 232 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Edwards Lifesciences Corp | 1 702 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | TKO Group Holdings Inc | 675 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 356 | Consolidated Edison Inc | 1 191 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Tradeweb Markets Inc | 1 134 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 358 | Vistra Corp | 877 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | Cameco Corp | 1 201 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Goodman Group | 7 230 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | Datadog Inc | 1 072 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 179 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Nucor Corp | 744 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 364 | Newmont Corp | 1 103 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 365 | First Quantum Minerals Ltd | 4 980 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 366 | KKR & Co Inc | 1 281 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Honeywell International Inc | 524 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | CBRE Group Inc | 848 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | American Homes 4 Rent | 4 105 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Skeena Resources Ltd | 3 779 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 371 | Altria Group, Inc. | 1 704 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | General Motors Co | 1 506 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Johnson Controls International plc | 855 | 112 k $ | 0,02 % |
| 374 | Rio Tinto PLC | 1 203 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 375 | American International Group Inc | 1 475 | 111 k $ | 0,02 % |
| 376 | Artemis Gold Inc | 3 988 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 377 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 919 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 378 | Adyen NV | 106 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | PulteGroup Inc | 900 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 380 | Viatris Inc | 7 821 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 381 | Medline Inc | 2 358 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Western Digital Corp | 386 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 383 | Cardinal Health, Inc. | 491 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Natera Inc | 510 | 102 k $ | 0,02 % |
| 385 | Teradyne Inc | 343 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Guardant Health Inc | 1 100 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | HOA PHAT GROUP JSC | 94 600 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Trane Technologies PLC | 234 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | ArcelorMittal SA | 1 875 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | ONEOK Inc | 1 062 | 96 k $ | 0,02 % |
| 391 | Equitable Holdings Inc | 2 578 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | OR Royalties Inc | 2 507 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | Wells Fargo & Co | 1 191 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Southern Copper Corp | 550 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 395 | Emerson Electric Co. | 718 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 396 | L3Harris Technologies Inc | 271 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | CSG NV | 3 376 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Waste Management Inc | 400 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 399 | Motorola Solutions Inc | 210 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 400 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 329 | 90,5 k $ | 0,02 % |